BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO (BEES4) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - BEES4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-9,540,167	100.00%	819,523	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	-1,157,355	12.13%	-1,563,290	-190.76%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	311,763	-3.27%	256,140	31.25%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	-1,469,118	15.40%	-1,819,430	-222.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8,382,812	87.87%	2,382,813	290.76%
6.01.02.01	Créditos a instituição financeira ao Custo Amortizado	-2,524,935	26.47%	-88,594	-10.81%
6.01.02.02	Reservas no Banco Central	12,060	-0.13%	-674,667	-82.32%
6.01.02.03	Créditos a instituição financeira - VJORA	0	-	0	-
6.01.02.04	Instrumento de divida	55,456	-0.58%	-49,279	-6.01%
6.01.02.05	Empréstimos e Recebíveis	-1,700,595	17.83%	-1,380,281	-168.42%
6.01.02.06	Operações de Seguros	-2,000	0.02%	-7,900	-0.96%
6.01.02.07	Outros Ativos	-16,230	0.17%	-120,591	-14.71%
6.01.02.08	Depósitos de Clientes	884,371	-9.27%	2,344,512	286.08%
6.01.02.09	Recursos de Instituições Financeiras	-5,593,117	58.63%	2,136,913	260.75%
6.01.02.10	Títulos de Dívida Emitidos	332,922	-3.49%	203,785	24.87%
6.01.02.11	Passivos de Impostos Diferidos	-116,640	1.22%	-87,088	-10.63%
6.01.02.12	Passivos de Operações de Seguros	1,376	-0.01%	723	0.09%
6.01.02.13	Provisões Técnicas de Seguros e Previdência	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros Passivos e Provisões	292,936	-3.07%	126,756	15.47%
6.01.02.15	Passivos para Coberturas Remanescentes de Seguros	-2,567	0.03%	-3,951	-0.48%
6.01.02.16	Passivos para Sinistros Ocorridos	4,402	-0.05%	-3,113	-0.38%
6.01.02.17	Passivos de Contratos de Resseguros Mantidos	2,564	-0.03%	-6,254	-0.76%
6.01.02.18	Passivo de Arrendamento	-12,815	0.13%	-8,158	-1.00%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	17,418,041	-182.58%	-1,932,220	-235.77%
6.02.01	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJORA	-183,997	1.93%	-3,544,325	-432.49%
6.02.02	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - VJR	13,992,757	-146.67%	822,912	100.41%
6.02.03	Aquisição de instrumento de divida e patrimonio - Custo amortizado	-397,747	4.17%	-208,685	-25.46%
6.02.04	Venc/amort de instrumento de dividas - Custo Amortizado	3,983,307	-41.75%	769,485	93.89%
6.02.05	Baixa de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	35,257	-0.37%	21,853	2.67%
6.02.06	Aquisição de Ativos Imobilizados	-53,660	0.56%	-60,157	-7.34%
6.02.07	Baixa de Ativos Imobilizados	36,700	-0.38%	31,952	3.90%
6.02.08	Aquisição de Ativos Intangíveis	-192,653	2.02%	-58,333	-7.12%
6.02.09	Baixa de Ativos Intangíveis	41	0.00%	37	0.00%
6.02.10	Aquisição de Ativos Não Correntes Mantidos para Venda	-35,959	0.38%	-21,655	-2.64%
6.02.11	Aquisição de Ativos de Arrendamento	-17,110	0.18%	-16,472	-2.01%
6.02.12	Baixa de Ativos de Arrendamento	2,321	-0.02%	3,159	0.39%
6.02.14	Juros Recebidos	248,784	-2.61%	328,009	40.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-158,724	1.66%	-151,227	-18.45%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Juros s/ Capital Próprio Pagos	-100,724	1.06%	-151,227	-18.45%
6.03.03	Dividendos Pagos	-58,000	0.61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,719,150	-80.91%	-1,263,924	-154.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,814,140	-19.02%	4,466,252	544.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,533,290	-99.93%	3,202,328	390.76%