BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE (BGIP3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BGIP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	316,908	100.00%	199,051	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	112,861	35.61%	116,909	58.73%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	72,640	22.92%	2,670	1.34%
6.01.01.02	Despesas de Depreciação e Amortização	5,612	1.77%	5,673	2.85%
6.01.01.03	Atualização Monetária	-9,869	-3.11%	-10,559	-5.30%
6.01.01.04	Provisão p/Créditos de Liquidação Duvidosa	62,687	19.78%	75,499	37.93%
6.01.01.05	Ativo Fiscal Diferido	-2,203	-0.70%	-20,345	-10.22%
6.01.01.06	Provisão p/Créditos Vinculados - FCVS	682	0.22%	874	0.44%
6.01.01.07	Lucros Acumulados	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste de Prov.p/Passivos Trabalistas, Cíveis e Fiscais	15,362	4.85%	53,865	27.06%
6.01.01.09	Resultado de Participação em Controladas	-2,869	-0.91%	20,569	10.33%
6.01.01.10	TVM Ajuste ao Valor de Mercado	15	0.00%	-2	0.00%
6.01.01.11	Perda de Capital	3,543	1.12%	1,664	0.84%
6.01.01.12	Reversão de Outras Provisões Operacionais	-32,739	-10.33%	-13,063	-6.56%
6.01.01.14	Despesa com Prêmio de Fidelização	0	-	64	0.03%
6.01.01.15	Outras Receitas Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.16	Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.01.01.17	Outras Provisões não Operacionais	0	-	0	-
6.01.01.18	Prov. para Desvalorização de Outros Valores e Bens	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	210,915	66.55%	110,861	55.69%
6.01.02.01	Aplicação Interfinanceiras em Liquidez	-9,911	-3.13%	-209,627	-105.31%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-451,550	-142.49%	-92,682	-46.56%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras. e Interdependências	-52,399	-16.53%	22,810	11.46%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-379,497	-119.75%	-362,820	-182.27%
6.01.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-34,943	-11.03%	-16,324	-8.20%
6.01.02.06	Captação no Mercado Aberto	-4,936	-1.56%	6,298	3.16%
6.01.02.07	Obrigações por Empréstimos e Repasses	16,159	5.10%	48,402	24.32%
6.01.02.08	Outros Passivos e Provisões	31,752	10.02%	-28,098	-14.12%
6.01.02.09	Outros Valores e Bens	5,617	1.77%	-414	-0.21%
6.01.02.10	Outros Resultados Abrangentes	0	-	0	-
6.01.02.11	Depósitos	1,066,940	336.67%	735,949	369.73%
6.01.02.12	Ajuste de Passivo Atuarial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.01.02.13	Resultados de Exercícios Futuros	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisões	0	-	0	-
6.01.02.15	Créditos Tributários	23,683	7.47%	7,367	3.70%
6.01.03	Outros	-6,868	-2.17%	-28,719	-14.43%
6.01.03.01	Outros Créditos	-6,868	-2.17%	-28,719	-14.43%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,517	-4.27%	-10,837	-5.44%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-6,472	-2.04%	-4,276	-2.15%
6.02.02	Inversões de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.03	Inversões em Investimentos	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações do Intangível	-7,098	-2.24%	-6,564	-3.30%
6.02.07	Baixa de Imobilizado de Uso	53	0.02%	3	0.00%
6.02.08	Ajuste de Equivalência Patrimonial - Exercício Anterior	0	-	0	-
6.02.09	Transferência para Bens não de uso	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos recebido de controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-20,999	-6.63%	28,145	14.14%
6.03.02	Dividendos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Intermediários	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos Propostos	0	-	0	-
6.03.05	Dividas Subordinadas	8,358	2.64%	8,236	4.14%
6.03.06	Juros sobre o Capital Próprio	-26,185	-8.26%	-634	-0.32%
6.03.07	Recursos de Letras Imobiliárias	-3,172	-1.00%	20,543	10.32%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	282,392	89.11%	216,359	108.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,001,110	315.90%	663,958	333.56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,283,502	405.01%	880,317	442.26%