GRUPO CASAS BAHIA S.A. (BHIA3) Cash Flows

Update 03/12/2025

Cash Flow Statement - BHIA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	10,643,000	100.00%	10,467,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,045,000	19.21%	1,781,000	17.02%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	-1,045,000	-9.82%	-2,625,000	-25.08%	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,072,000	10.07%	1,139,000	10.88%	-
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial	-66,000	-0.62%	-50,000	-0.48%	-
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos	-665,000	-6.25%	-1,583,000	-15.12%	-
6.01.01.06	Ajuste a Valor Presente	0	-	0	-	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias, Não Realizados	1,132,000	10.64%	1,937,000	18.51%	-
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais trabalhistas, Líquidas de Reversões	784,000	7.37%	1,150,000	10.99%	-
6.01.01.09	Provisão para Demandas Judiciais outras, Líquidas de Reversões	-16,000	-0.15%	255,000	2.44%	-
6.01.01.10	Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa	1,037,000	9.74%	1,180,000	11.27%	-
6.01.01.11	Perda com Alienação de Imobilizado e Intangível	-2,000	-0.02%	129,000	1.23%	-
6.01.01.12	Perda Estimada do Valor Recuperável Líquido dos Estoques	39,000	0.37%	140,000	1.34%	-
6.01.01.13	Remuneração Baseada em Ações	23,000	0.22%	20,000	0.19%	-
6.01.01.16	Receita Diferida Reconhecida no Resultado	-232,000	-2.18%	-160,000	-1.53%	-
6.01.01.17	Baixa de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento	-23,000	-0.22%	-9,000	-0.09%	-
6.01.01.18	Recuperação de tributos no exercício	0	-	0	-	-
6.01.01.19	Descontos obtidos - arrendamento mercantil	0	-	0	-	-
6.01.01.20	Outros	7,000	0.07%	258,000	2.46%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	8,497,000	79.84%	8,672,000	82.85%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	-2,100,000	-19.73%	2,448,000	23.39%	-
6.01.02.02	Estoques	-381,000	-3.58%	1,088,000	10.39%	-
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	843,000	7.92%	1,026,000	9.80%	-
6.01.02.04	Partes Relacionadas, líquido	24,000	0.23%	-61,000	-0.58%	-
6.01.02.05	Tributos diferidos	0	-	0	-	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-436,000	-4.10%	-156,000	-1.49%	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	-22,000	-0.21%	-16,000	-0.15%	-
6.01.02.08	Dividendos recebidos de subsidiárias	0	-	0	-	-
6.01.02.09	Instrumentos financeiros - hedge de valor justo	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Outros Ativos	-100,000	-0.94%	-48,000	-0.46%	-
6.01.02.11	Fornecedores	11,208,000	105.31%	6,513,000	62.22%	-
6.01.02.12	Obrigações fiscais	36,000	0.34%	272,000	2.60%	-
6.01.02.13	Obrigações Sociais e Trabalhistas	127,000	1.19%	8,000	0.08%	-
6.01.02.14	Demandas Judiciais - Trabalhistas	-785,000	-7.38%	-1,148,000	-10.97%	-
6.01.02.15	Demandas Judiciais - Outras	-72,000	-0.68%	-80,000	-0.76%	-
6.01.02.16	Repasse a Terceiros	127,000	1.19%	-264,000	-2.52%	-
6.01.02.17	Receitas diferidas	-381,000	-3.58%	-97,000	-0.93%	-
6.01.02.18	Fornecedores portal	0	-	-657,000	-6.28%	-
6.01.02.19	Títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-
6.01.02.20	Outros passivos	409,000	3.84%	-156,000	-1.49%	-
6.01.03	Outros	101,000	0.95%	14,000	0.13%	-
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-3,000	-0.03%	-
6.01.03.02	Dividendos Recebidos de Investidas	101,000	0.95%	17,000	0.16%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-224,000	-2.10%	-505,000	-4.82%	-
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-233,000	-2.19%	-505,000	-4.82%	-
6.02.02	Alienação de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	9,000	0.08%	0	-	-
6.02.03	Instrumentos Financeiros	0	-	0	-	-
6.02.04	Caixa líquido referente aquisição de BanQi e Asaplog	0	-	0	-	-
6.02.07	Aumento de capital em subsidiária	0	-	0	-	-
6.02.08	Aquisição de controlada, líquida de caixa adquirido	0	-	0	-	-
6.02.09	Aquisição de participação societária	0	-	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,861,000	-102.05%	-9,408,000	-89.88%	-
6.03.01	Captações	9,024,000	84.79%	8,790,000	83.98%	-
6.03.02	Pagamentos de Principal	-8,277,000	-77.77%	-9,169,000	-87.60%	-
6.03.03	Pagamentos de Juros	-969,000	-9.10%	-1,426,000	-13.62%	-
6.03.04	"Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital (""JCP"")"	0	-	0	-	-
6.03.05	Pagamentos de Principal - Arrendamento Mercantil	-591,000	-5.55%	-605,000	-5.78%	-
6.03.06	Pagamentos de Juros - Arrendamento Mercantil	-450,000	-4.23%	-459,000	-4.39%	-
6.03.07	Recursos provenientes da emissão de ações	0	-	622,000	5.94%	-
6.03.08	Aumento de capital controladora	0	-	0	-	-
6.03.09	Pagamento de gastos com emissão de ações	0	-	-20,000	-0.19%	-
6.03.10	Aquisição de ações em tesouraria, líquida de alienação	0	-	0	-	-
6.03.11	Fornecedores risco sacado (convênio)	-9,598,000	-90.18%	-7,141,000	-68.22%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-442,000	-4.15%	554,000	5.29%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,573,000	24.18%	2,019,000	19.29%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,131,000	20.02%	2,573,000	24.58%	-