BAHEMA EDUCAÇÃO S.A. (BIED3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - BIED3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121,112	100.00%	143,896	100.00%	-6,467	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	23,686	19.56%	97,609	67.83%	-18,189	281.26%
6.01.01.01	Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	-74,340	-61.38%	-6,692	-4.65%	-114,068	1,763.85%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	16,837	13.90%	16,869	11.72%	15,304	-236.65%
6.01.01.03	Depreciações - Direirto de uso imóveis	22,253	18.37%	20,623	14.33%	19,043	-294.46%
6.01.01.04	Juros sobre passivo de arrendamento	14,493	11.97%	18,458	12.83%	20,794	-321.54%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada para crédito de liquidação duvidosa	-1,925	-1.59%	-12,261	-8.52%	-6,055	93.63%
6.01.01.06	Provisão para contingências	1,103	0.91%	-532	-0.37%	1,426	-22.05%
6.01.01.07	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Reversão de provisão	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	79	-1.22%
6.01.01.10	Juros sobre contas a pagar por aquisição de empresas	197	0.16%	683	0.47%	2,232	-34.51%
6.01.01.11	Juros sobre empréstimos e financiamentos	22,895	18.90%	40,741	28.31%	16,652	-257.49%
6.01.01.12	Amortização de mais valia por combinação de negócios	11,211	9.26%	11,595	8.06%	8,022	-124.05%
6.01.01.13	Opções outorgadas recohecidas, incluindo encargos trabalhistas	567	0.47%	1,088	0.76%	652	-10.08%
6.01.01.14	Perda na venda de controlada	0	-	0	-	3,184	-49.23%
6.01.01.15	Baixa por impairment	0	-	0	-	4,082	-63.12%
6.01.01.16	Reversão da contraprestação contingente trimestral	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de bens do ativo imobilizado e do intangível	2,960	2.44%	7,037	4.89%	4,938	-76.36%
6.01.01.18	Imposto de renda diferido	0	-	0	-	5,526	-85.45%
6.01.01.19	Baixa por impairment	7,435	6.14%	0	-	0	-
6.01.01.20	Ganho contraprestação variavel	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	97,426	80.44%	46,287	32.17%	11,722	-181.26%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	2,045	1.69%	-4,822	-3.35%	1,061	-16.41%
6.01.02.02	Mensalidades a receber	-5,751	-4.75%	-12,699	-8.83%	6,747	-104.33%
6.01.02.03	Outros Ativos	73,578	60.75%	-1,479	-1.03%	-319	4.93%
6.01.02.04	Adiantamentos	2,974	2.46%	-2,027	-1.41%	622	-9.62%
6.01.02.05	Fornecedores	-2,822	-2.33%	-1,411	-0.98%	-1,055	16.31%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas	7,483	6.18%	989	0.69%	2,269	-35.09%
6.01.02.07	Obrigações Tributárias	6,732	5.56%	46,577	32.37%	-3,060	47.32%
6.01.02.08	Adiantamento de mensalidades	4,134	3.41%	4,170	2.90%	6,763	-104.58%
6.01.02.09	Déficit Atuarial a pagar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras contas a pagar	389	0.32%	-1,276	-0.89%	-1,306	20.19%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Pagamento de juros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Perdas nos recebimentos de clientes	8,664	7.15%	20,093	13.96%	0	-
6.01.02.14	Baixa de contraprestação	0	-	-1,420	-0.99%	0	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais	0	-	-408	-0.28%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28,184	-23.27%	-16,527	-11.49%	-45,697	706.62%
6.02.01	Integralização de Capital em controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Investimentos, líquido do caixa e equivalentes	0	-	0	-	-1,059	16.38%
6.02.03	Aquisição de bens do ativo imobilizado e do intangível	-12,307	-10.16%	-16,527	-11.49%	-44,638	690.24%
6.02.04	Venda de bens do ativo imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Mútuo Concedido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuras aquisições	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de bens mantidos para venda	-15,877	-13.11%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-114,185	-94.28%	-110,067	-76.49%	59,308	-917.09%
6.03.01	Captação de Empréstimos	21,918	18.10%	126,182	87.69%	186,332	-2,881.27%
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	24,332	16.91%	49,320	-762.64%
6.03.03	Gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Debentures emitidas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento pela aquisição de controlada	-2,364	-1.95%	-7,116	-4.95%	-81,967	1,267.47%
6.03.06	Pagamento de arrendamento	-31,637	-26.12%	-34,486	-23.97%	-30,682	474.44%
6.03.07	Pagamento de Empréstimo	-102,102	-84.30%	-218,979	-152.18%	-78,695	1,216.87%
6.03.08	Recebimento de debêntures conversíveis em ações	0	-	0	-	15,000	-231.95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-21,257	-17.55%	17,302	12.02%	7,144	-110.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	36,972	30.53%	19,670	13.67%	12,526	-193.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15,715	12.98%	36,972	25.69%	19,670	-304.16%