BIOMM S.A. (BIOM14) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - BIOM14

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-91,845	100.00%	-74,785	100.00%	-62,999	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-67,023	72.97%	-63,273	84.61%	-74,883	118.86%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercicio	-77,238	84.10%	-81,141	108.50%	-92,559	146.92%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	11,884	-12.94%	11,480	-15.35%	12,251	-19.45%
6.01.01.03	Juros Provisionados	11,607	-12.64%	13,016	-17.40%	14,132	-22.43%
6.01.01.04	Variação cambial líquida	484	-0.53%	-2,095	2.80%	1,135	-1.80%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa do Intangível e Imobilizado	1,334	-1.45%	99	-0.13%	301	-0.48%
6.01.01.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	643	-0.70%	340	-0.45%	-630	1.00%
6.01.01.11	Receitas Financeiras	-17,938	19.53%	-4,639	6.20%	-5,369	8.52%
6.01.01.13	Provisão de contingências	1,321	-1.44%	320	-0.43%	635	-1.01%
6.01.01.14	Provisões para perdas estimadas	-65	0.07%	-1,307	1.75%	-4,791	7.60%
6.01.01.15	Plano de opções	945	-1.03%	654	-0.87%	12	-0.02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-24,822	27.03%	-11,512	15.39%	11,884	-18.86%
6.01.02.01	Outros ativos	-4,061	4.42%	-398	0.53%	-494	0.78%
6.01.02.02	Outros passivos	-1,106	1.20%	1,180	-1.58%	-1,628	2.58%
6.01.02.03	Fornecedores	3,069	-3.34%	-6,805	9.10%	16,797	-26.66%
6.01.02.04	Salários e Encargos	2,776	-3.02%	1,878	-2.51%	-2,792	4.43%
6.01.02.05	Pagamento de Juros sobre arrendamentos	-80	0.09%	-101	0.14%	0	-
6.01.02.06	Pagamento de Juros sobre empréstimo	-12,217	13.30%	-11,809	15.79%	-14,161	22.48%
6.01.02.07	Contas a Receber	-2,130	2.32%	4,428	-5.92%	2,072	-3.29%
6.01.02.08	Estoques	-11,073	12.06%	115	-0.15%	12,090	-19.19%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,986	41.36%	-2,857	3.82%	-6,160	9.78%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-19,158	20.86%	-6,222	8.32%	-5,439	8.63%
6.02.02	Baixas de intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aplicações financeiras realizadas	-160,204	174.43%	-37,492	50.13%	-43,649	69.29%
6.02.06	Aplicações financeiras resgatadas	141,376	-153.93%	40,857	-54.63%	42,928	-68.14%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	180,874	-196.93%	25,559	-34.18%	113,788	-180.62%
6.03.01	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Obtenção de Novos Empréstimos - Terceiros	11,672	-12.71%	28,732	-38.42%	34,831	-55.29%
6.03.04	Liquidação de empréstimos terceiros	-47,768	52.01%	-46,806	62.59%	-49,041	77.84%
6.03.06	Aumento de capital	217,012	-236.28%	45,000	-60.17%	128,326	-203.70%
6.03.07	Pagamento de arrendamentos	-42	0.05%	-1,367	1.83%	-328	0.52%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	579	-0.63%	2,150	-2.87%	-67	0.11%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	51,622	-56.21%	-49,933	66.77%	44,562	-70.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	25,998	-28.31%	75,931	-101.53%	31,369	-49.79%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77,620	-84.51%	25,998	-34.76%	75,931	-120.53%