BLAU FARMACÊUTICA S.A. (BLAU3) Cash Flows

Update 08/26/2024

Cash Flow Statement - BLAU3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	178,519	100.00%	161,508	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	182,571	102.27%	174,686	108.16%
6.01.01.01	Resultado antes dos Impostos	104,755	58.68%	146,451	90.68%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	24,851	13.92%	14,761	9.14%
6.01.01.03	Baixas no ativo imobilizado e intangível	3	0.00%	521	0.32%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Encargos sobre debêntures	39,072	21.89%	17,306	10.72%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada em fornecedores e clientes	-806	-0.45%	-2,969	-1.84%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para perda esperada do contas a receber de clientes	17,036	9.54%	1,572	0.97%
6.01.01.09	Provisão (reversão) para perdas nos estoques, líquida	24,820	13.90%	6,081	3.77%
6.01.01.10	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquidas	-5,209	-2.92%	-1,124	-0.70%
6.01.01.11	Outras provisões (reversões), líquidas	395	0.22%	0	-
6.01.01.12	Variação cambial não realizada em empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganhos e perdas não realizados na variação do valor justo de ativos	-245	-0.14%	0	-
6.01.01.14	Rendimento de aplicações	-23,317	-13.06%	-27,673	-17.13%
6.01.01.15	Atualização monetaria depósitos judiciais	-484	-0.27%	-785	-0.49%
6.01.01.16	Juros sobre arrendamento	1,817	1.02%	1,696	1.05%
6.01.01.17	Baixa de direito de uso e arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.18	Variação cambial não realizada de aplicações financeiras	0	-	19,525	12.09%
6.01.01.19	Provisão incentivos de longo prazo	-117	-0.07%	-676	-0.42%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,052	-2.27%	4,928	3.05%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-76,903	-43.08%	25,296	15.66%
6.01.02.02	Estoques	80,292	44.98%	-17,706	-10.96%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-7,811	-4.38%	6,639	4.11%
6.01.02.04	Outros créditos	-4,254	-2.38%	-2,170	-1.34%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	151	0.08%	393	0.24%
6.01.02.06	Fornecedores	-35,004	-19.61%	-3,079	-1.91%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas	29,971	16.79%	12,311	7.62%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	521	0.29%	-8,876	-5.50%
6.01.02.09	Outras contas a pagar	8,985	5.03%	-7,880	-4.88%
6.01.02.10	Instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	-18,106	-11.21%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-18,106	-11.21%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-72,608	-40.67%	62,300	38.57%
6.02.01	Aplicações financeiras	43,183	24.19%	343,436	212.64%
6.02.02	Adições ao imobilizado	-53,328	-29.87%	-90,350	-55.94%
6.02.03	Adiantamento para aquisição em participações	0	-	-136,567	-84.56%
6.02.04	Adiantamento para futuro aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.05	Adições ao intangível	-62,463	-34.99%	-54,219	-33.57%
6.02.06	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-116,983	-65.53%	-140,424	-86.95%
6.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio	-19,167	-10.74%	-28,126	-17.41%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de debêntures - principal	-50,000	-28.01%	-72,502	-44.89%
6.03.06	Pagamento de debêntures - juros	-42,669	-23.90%	-18,745	-11.61%
6.03.07	Aquisição em participações financiadas	-1,797	-1.01%	-14,807	-9.17%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de arrendamentos a pagar - Principal	-1,533	-0.86%	-1,872	-1.16%
6.03.10	Compra de ações em tesouraria	0	-	-2,996	-1.86%
6.03.11	Pagamento de arrendamentos a pagar - Juros	-1,817	-1.02%	-1,376	-0.85%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-11,072	-6.20%	83,384	51.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	31,495	17.64%	14,114	8.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20,423	11.44%	97,498	60.37%