BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. (BMEB3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - BMEB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1,360,411	100.00%	97,276	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1,302,503	95.74%	921,652	947.46%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	690,894	50.79%	296,382	304.68%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	611,609	44.96%	625,270	642.78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	57,908	4.26%	-824,376	-847.46%
6.01.02.01	Ativos Financeiros ao Custo Amortizado	-3,428,965	-252.05%	-2,703,270	-2,778.97%
6.01.02.02	Ativos Fiscais Correntes	-29,928	-2.20%	-12,800	-13.16%
6.01.02.03	Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	6,374	0.47%	-6,969	-7.16%
6.01.02.04	Ativos Fiscais Diferidos	8,803	0.65%	-77	-0.08%
6.01.02.05	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-83,839	-6.16%	-100,699	-103.52%
6.01.02.06	Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio do Resultado	-29,455	-2.17%	-117,354	-120.64%
6.01.02.07	Outros Ativos	-136,307	-10.02%	58,199	59.83%
6.01.02.08	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	4,160,378	305.82%	2,526,211	2,596.95%
6.01.02.09	Passivos Fiscais Correntes	34,414	2.53%	-66,735	-68.60%
6.01.02.10	Provisões	8,253	0.61%	-12,038	-12.38%
6.01.02.11	Passivos Fiscais Diferidos	-28,956	-2.13%	76,179	78.31%
6.01.02.12	Outros Passivos	-221,003	-16.25%	-423,469	-435.33%
6.01.02.13	Impostos Pagos	-201,861	-14.84%	-41,554	-42.72%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-47,138	-3.46%	-12,226	-12.57%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	-500,606	-36.80%	-15,264	-15.69%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado Próprio	-16,574	-1.22%	-37,045	-38.08%
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	-60,760	-4.47%	-38,119	-39.19%
6.02.04	Alienação de Ativos Financeiros ao Valor Justo por Meio de Outros Resultados Abrangentes	507,869	37.33%	56,439	58.02%
6.02.05	Alienação de Imobilizado Próprio	10,495	0.77%	15,138	15.56%
6.02.06	Alienação de Ativo Intangível	12,438	0.91%	6,625	6.81%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-174,039	-12.79%	106,267	109.24%
6.03.01	Emissão de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	12,023	0.88%	191,044	196.39%
6.03.02	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-182,559	-13.42%	-80,676	-82.94%
6.03.03	Variação da Participação dos Acionistas Minoritários	-3,503	-0.26%	-4,101	-4.22%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,233	0.75%	29	0.03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,149,467	84.49%	191,346	196.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,793,186	205.32%	1,802,630	1,853.11%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,942,653	289.81%	1,993,976	2,049.81%