BANCO BMG S.A. (BMGB4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BMGB4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-302,786	100.00%	-44,837	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,538,966	-508.27%	768,201	-1,713.32%
6.01.01.01	Reconhecimento de planos de pagamento baseado em ações	-19,337	6.39%	4,228	-9.43%
6.01.01.02	Lucro líquido do período atribuível aos controladores	206,110	-68.07%	75,200	-167.72%
6.01.01.03	Resultado de participações em coligadas e controladas	-36,838	12.17%	7,451	-16.62%
6.01.01.04	Provisão ao valor recuperável de ativos financeiros	777,556	-256.80%	785,279	-1,751.41%
6.01.01.05	Depreciações	16,616	-5.49%	9,526	-21.25%
6.01.01.06	Amortizações	66,932	-22.11%	50,843	-113.40%
6.01.01.07	Amortizações de outros ativos intangíveis	3,710	-1.23%	-2,885	6.43%
6.01.01.09	Provisões para contingências	107,193	-35.40%	23,681	-52.82%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-104,470	34.50%	-170,623	380.54%
6.01.01.11	Efeitos das mudanças das taxas de Câmbio em caixa e equivalentes de caixa	28,603	-9.45%	-16,604	37.03%
6.01.01.12	Variação cambial de títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.14	Resultado na alienação de bens não destinados a uso	0	-	0	-
6.01.01.15	Efeitos das mudanças das taxas de câmbio em ativos e passivos	492,891	-162.79%	2,105	-4.69%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,841,752	608.27%	-813,038	1,813.32%
6.01.02.01	(Aumento) em depósitos compulsórios no Banco Central	-594,094	196.21%	-85,463	190.61%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	1,023,304	-337.96%	1,071,906	-2,390.67%
6.01.02.03	Redução (Aumento) em valor justo por meio de outros resultados abrangentes - TVM	-662,411	218.77%	-1,852,755	4,132.20%
6.01.02.04	(Aumento) em ativos financeiros mensurados ao custo amortizado	-3,739,771	1,235.12%	933,133	-2,081.17%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em impostos e contribuições a recuperar	68,316	-22.56%	27,638	-61.64%
6.01.02.06	Redução (Aumento) em impostos e contribuições diferidos	99,681	-32.92%	-70,464	157.16%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em ativos não correntes destinados à venda	656	-0.22%	-51,923	115.80%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	169,478	-55.97%	17,975	-40.09%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em depósitos judiciais	-181,147	59.83%	-51,444	114.74%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-336,024	110.98%	181,149	-404.02%
6.01.02.11	Aumento em passivos financeiros ao custo amortizado	2,395,958	-791.30%	-953,344	2,126.24%
6.01.02.12	Aumento em imposto de renda e contribuição social corrente	12,966	-4.28%	64,132	-143.03%
6.01.02.13	(Redução) em outros passivos e provisões	1,309	-0.43%	85,490	-190.67%
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-99,973	33.02%	-129,068	287.86%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-121,303	40.06%	-172,214	384.09%
6.02.01	Aquisições de imobilizado de uso	-16,781	5.54%	-7,422	16.55%
6.02.02	Alienação de imobilizado de uso	751	-0.25%	3,091	-6.89%
6.02.03	Aquisição de intangível	-105,273	34.77%	-110,883	247.30%
6.02.04	Aquisição de participação acionária	0	-	-57,000	127.13%
6.02.05	Venda de participação acionária	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-208,647	68.91%	14,541	-32.43%
6.03.01	Emissão de instrumentos de dívida elegíveis a capital	0	-	68,100	-151.88%
6.03.02	Juros sobre capital próprio pagos	-208,030	68.71%	-73,870	164.75%
6.03.03	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	-617	0.20%	20,311	-45.30%
6.03.04	Aumento (Redução) em participação de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-28,603	9.45%	16,604	-37.03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-661,339	218.42%	-185,906	414.63%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	874,654	-288.87%	620,990	-1,384.99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	213,315	-70.45%	435,084	-970.37%