BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN3) Cash Flows
Update 02/05/2025Cash Flow Statement - BMIN3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -28,272 | 100.00% | 23,744 | 100.00% | -46,146 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 10,534 | -37.26% | 11,555 | 48.66% | 11,278 | -24.44% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 11,701 | -41.39% | 12,047 | 50.74% | 12,868 | -27.89% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | -1,167 | 4.13% | -492 | -2.07% | -1,590 | 3.45% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -38,806 | 137.26% | 12,189 | 51.34% | -57,424 | 124.44% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -245,665 | 868.93% | -23,580 | -99.31% | -25,378 | 55.00% |
| 6.01.02.02 | Redução em Operações de Crédito | 43,474 | -153.77% | 29,569 | 124.53% | 51,417 | -111.42% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -59,336 | 209.88% | 162 | 0.68% | 422 | -0.91% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) em Outros Valores e Bens | 177 | -0.63% | -113 | -0.48% | -5 | 0.01% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 230,634 | -815.77% | 11,780 | 49.61% | -70,960 | 153.77% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6,331 | 22.39% | -4,185 | -17.63% | -10,626 | 23.03% |
| 6.01.02.07 | Aumento em Outras Obrigações | 3,097 | -10.95% | 584 | 2.46% | 804 | -1.74% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -4,856 | 17.18% | -2,028 | -8.54% | -3,098 | 6.71% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 27,829 | -98.43% | -1,523 | -6.41% | 43,853 | -95.03% |
| 6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - | -325 | 0.70% |
| 6.02.02 | Aquisição de Títulos Diponíveis para Venda | -30,000 | 106.11% | -107,905 | -454.45% | -62,006 | 134.37% |
| 6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 57,829 | -204.55% | 106,382 | 448.04% | 106,184 | -230.10% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6,074 | 21.48% | -6,754 | -28.45% | -517 | 1.12% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6,074 | 21.48% | -6,754 | -28.45% | -517 | 1.12% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6,517 | 23.05% | 15,467 | 65.14% | -2,810 | 6.09% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,145 | -57.11% | 678 | 2.86% | 3,488 | -7.56% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,628 | -34.05% | 16,145 | 68.00% | 678 | -1.47% |