BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (BMIN3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - BMIN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -8,851 | 100.00% | 18,774 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 6,072 | -68.60% | 5,320 | 28.34% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 5,903 | -66.69% | 5,905 | 31.45% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 169 | -1.91% | -585 | -3.12% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14,923 | 168.60% | 13,454 | 71.66% |
6.01.02.02 | (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários | -124,164 | 1,402.82% | -11,367 | -60.55% |
6.01.02.03 | Redução em Operações de Crédito | 43,362 | -489.91% | 14,527 | 77.38% |
6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Outros Créditos | -246 | 2.78% | 335 | 1.78% |
6.01.02.05 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | -3 | 0.03% | -96 | -0.51% |
6.01.02.06 | Aumento em Depósitos | 75,489 | -852.89% | 16,232 | 86.46% |
6.01.02.07 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | -6,372 | 71.99% | -4,673 | -24.89% |
6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 642 | -7.25% | -836 | -4.45% |
6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3,631 | 41.02% | -668 | -3.56% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -735 | 8.30% | -10,259 | -54.64% |
6.02.01 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | -20,000 | 225.96% | -45,530 | -242.52% |
6.02.03 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 19,265 | -217.66% | 35,271 | 187.87% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -6,074 | 68.63% | -6,749 | -35.95% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -6,074 | 68.63% | -6,749 | -35.95% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15,660 | 176.93% | 1,766 | 9.41% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,145 | -182.41% | 678 | 3.61% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 485 | -5.48% | 2,444 | 13.02% |