BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - BMKS3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8,860 | 100.00% | 18,447 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 16,252 | 183.43% | 20,840 | 112.97% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 14,712 | 166.05% | 19,537 | 105.91% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste de Exercícios Anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização direito de uso | 1,283 | 14.48% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Depreciação / Amortização | 88 | 0.99% | 1,270 | 6.88% |
| 6.01.01.07 | Perda Estimada Crédito de Liquidação Duvidosa | 12 | 0.14% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão Comissões a pagar | 45 | 0.51% | 23 | 0.12% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 0 | - | 10 | 0.05% |
| 6.01.01.11 | Juros | 112 | 1.26% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7,392 | -83.43% | -2,393 | -12.97% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Clientes | -571 | -6.44% | -41 | -0.22% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em impostos a recuperar | -1,513 | -17.08% | 4,629 | 25.09% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -1,769 | -19.97% | 410 | 2.22% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Contas a Receber | 96 | 1.08% | -54 | -0.29% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Créditos Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais | 25 | 0.28% | -211 | -1.14% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Fornecedores | 364 | 4.11% | -406 | -2.20% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) Participação Administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) Impostos a Pagar | 2,616 | 29.53% | 1,037 | 5.62% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) Salários e Contribuições | 124 | 1.40% | 130 | 0.70% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos | -6,764 | -76.34% | -7,887 | -42.75% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -191 | -2.16% | -75 | -0.41% |
| 6.02.01 | Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações de Longo Prazo | 0 | - | 3 | 0.02% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -191 | -2.16% | -78 | -0.42% |
| 6.02.04 | investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -19,076 | -215.30% | -27,302 | -148.00% |
| 6.03.01 | Arrendamentos pagos | -1,358 | -15.33% | -1,235 | -6.69% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -17,718 | -199.98% | -26,067 | -141.31% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,407 | -117.46% | -8,930 | -48.41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168,964 | 1,907.04% | 172,341 | 934.25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 158,557 | 1,789.58% | 163,411 | 885.84% |