BICICLETAS MONARK S.A. (BMKS3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - BMKS3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6,197 | 100.00% | 11,638 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11,228 | 181.18% | 14,888 | 127.93% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro | 10,222 | 164.95% | 14,080 | 120.98% |
| 6.01.01.02 | Equivalencia Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ajuste de exercícios anteriores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização do direito de uso | 855 | 13.80% | 761 | 6.54% |
| 6.01.01.06 | Depreciação do imobilizado | 56 | 0.90% | 54 | 0.46% |
| 6.01.01.07 | Perda estimada Crédito de Liquidação Duvidosa | 12 | 0.19% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Juros incorridos sobre arrendamentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisão para comissões a pagar | 6 | 0.10% | -7 | -0.06% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Juros | 77 | 1.24% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -5,031 | -81.18% | -3,250 | -27.93% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em clientes | 122 | 1.97% | 128 | 1.10% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em impostos a recuperar | -1,276 | -20.59% | 4,046 | 34.77% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Estoques | -1,164 | -18.78% | -263 | -2.26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em contas a receber | 34 | 0.55% | -830 | -7.13% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em creditos tributarios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução diferido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução depositos judiciais | 13 | 0.21% | -211 | -1.81% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Fornecedores | 592 | 9.55% | -225 | -1.93% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) participação administradores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) Contas a pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) Impostos a pagar | 1,703 | 27.48% | 1,036 | 8.90% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) salários e contribuições | 64 | 1.03% | 99 | 0.85% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) IRPJ e CSLL pagos | -5,119 | -82.60% | -7,030 | -60.41% |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) Provisão para Contingencias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -50 | -0.81% | -73 | -0.63% |
| 6.02.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações de longo prazo | 0 | - | 1 | 0.01% |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado | -50 | -0.81% | -74 | -0.64% |
| 6.02.04 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16,832 | -271.62% | -24,268 | -208.52% |
| 6.03.01 | Direito de uso | -905 | -14.60% | -828 | -7.11% |
| 6.03.02 | Dividendos pagos | -15,927 | -257.01% | -23,440 | -201.41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,685 | -172.42% | -12,703 | -109.15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 168,964 | 2,726.55% | 172,341 | 1,480.85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 158,279 | 2,554.12% | 159,638 | 1,371.70% |