BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - BMOB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 70,176 | 100.00% | 30,250 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 117,705 | 167.73% | 97,963 | 323.84% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 79,888 | 113.84% | 57,288 | 189.38% |
6.01.01.02 | Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de: | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação de direitos de uso | 462 | 0.66% | 1,322 | 4.37% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 31,999 | 45.60% | 29,520 | 97.59% |
6.01.01.05 | Baixa líquida de imobilizado e intangível | 52 | 0.07% | 0 | - |
6.01.01.06 | Juros sobre arrendamentos | 284 | 0.40% | 336 | 1.11% |
6.01.01.07 | Baixa líquida de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros sobre empréstimo a parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Variações cambiais sobre empréstimo a parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros sobre contraprestações | 0 | - | 840 | 2.78% |
6.01.01.11 | Demais juros | 118 | 0.17% | 538 | 1.78% |
6.01.01.12 | Plano de incentivo de longo prazo | 1,964 | 2.80% | 4,381 | 14.48% |
6.01.01.13 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 3,427 | 4.88% | 3,738 | 12.36% |
6.01.01.15 | Variação no valor justo de contraprestações | -12,355 | -17.61% | 0 | - |
6.01.01.16 | Provisão para perdas | 3,939 | 5.61% | 0 | - |
6.01.01.17 | Baixa por redução a valor recuperável | 7,927 | 11.30% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -34,738 | -49.50% | -54,345 | -179.65% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -17,550 | -25.01% | 5,949 | 19.67% |
6.01.02.02 | Estoques | 8,797 | 12.54% | 13,473 | 44.54% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -5,466 | -7.79% | -7,464 | -24.67% |
6.01.02.04 | Adiantamentos a terceiros | 692 | 0.99% | -760 | -2.51% |
6.01.02.05 | Outros valores a receber | 7,485 | 10.67% | -30,403 | -100.51% |
6.01.02.06 | Obrigações com pessoal | -7,320 | -10.43% | -11,907 | -39.36% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher | -2,844 | -4.05% | -5,192 | -17.16% |
6.01.02.08 | Contas a pagar | -6,595 | -9.40% | -15,423 | -50.99% |
6.01.02.09 | Outras obrigações | 768 | 1.09% | -2,618 | -8.65% |
6.01.02.10 | Valores a receber das operadoras de meios de pagamento | -6,932 | -9.88% | 0 | - |
6.01.02.11 | Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities | -6,629 | -9.45% | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamento de Terceiros | 856 | 1.22% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -12,791 | -18.23% | -13,368 | -44.19% |
6.01.03.01 | Juros líquidos pagos | -402 | -0.57% | -874 | -2.89% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -12,389 | -17.65% | -12,494 | -41.30% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -24,225 | -34.52% | 168,545 | 557.17% |
6.02.01 | Venda (aquisição) líquida de títulos e valores mobiliários | -1,582 | -2.25% | 199,824 | 660.58% |
6.02.02 | Empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos | 3,225 | 4.60% | 0 | - |
6.02.05 | Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -638 | -0.91% | 0 | - |
6.02.06 | Pagamento para aquisição de controladas | 0 | - | -5,402 | -17.86% |
6.02.07 | Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição de controle | 0 | - | 821 | 2.71% |
6.02.08 | Aumento de capital social em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aquisição de imobilizado e intangível | -25,230 | -35.95% | -26,698 | -88.26% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56,213 | -80.10% | -24,856 | -82.17% |
6.03.01 | Pagamento de arrendamentos | -406 | -0.58% | -310 | -1.02% |
6.03.02 | Pagamento de dividendos | -40,425 | -57.61% | -20,322 | -67.18% |
6.03.03 | Pagamento de contraprestações | -2,653 | -3.78% | -2,246 | -7.42% |
6.03.04 | Ações em tesouraria adquiridas | -12,729 | -18.14% | -1,978 | -6.54% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 14,669 | 20.90% | -9,395 | -31.06% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,407 | 6.28% | 164,544 | 543.95% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 262,973 | 374.73% | 359,295 | 1,187.75% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 267,380 | 381.01% | 523,839 | 1,731.70% |