BEMOBI MOBILE TECH S.A. (BMOB3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - BMOB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	167,143	100.00%	97,705	100.00%	200,912	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	234,917	140.55%	204,809	209.62%	224,946	111.96%
6.01.01.01	Resultado antes dos tributos sobre o lucro	164,290	98.29%	131,903	135.00%	136,230	67.81%
6.01.01.02	Depreciação de direitos de uso	2,026	1.21%	2,607	2.67%	4,045	2.01%
6.01.01.03	Baixa líquida de direitos de uso	0	-	0	-	10,923	5.44%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	64,599	38.65%	56,045	57.36%	59,495	29.61%
6.01.01.05	Baixa líquida de imobilizado e intangível	58	0.03%	0	-	6,920	3.44%
6.01.01.06	Baixa por redução a valor recuperável	7,927	4.74%	0	-	19,016	9.46%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamentos	570	0.34%	647	0.66%	1,340	0.67%
6.01.01.08	Baixa líquida de arrendamentos	0	-	0	-	-13,321	-6.63%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Juros sobre contraprestações	0	-	2,519	2.58%	6,496	3.23%
6.01.01.12	Variação no valor justo de contraprestações	-12,388	-7.41%	-6,384	-6.53%	-28,500	-14.19%
6.01.01.13	Variações cambiais sobre pagamento para aquisição de controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Demais juros pagos e recebidos	190	0.11%	995	1.02%	2,784	1.39%
6.01.01.15	Opções de ações da controladora	7,205	4.31%	8,624	8.83%	8,406	4.18%
6.01.01.16	Resultado de equivalência patrimonial	-14	-0.01%	0	-	0	-
6.01.01.17	Variação no valor justo de instrumentos financeiros derivativos	4,291	2.57%	7,853	8.04%	11,112	5.53%
6.01.01.18	Provisão para perdas	-3,837	-2.30%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-22,708	-13.59%	-65,754	-67.30%	-6,503	-3.24%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,370	-1.42%	-13,182	-13.49%	5,834	2.90%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-13,634	-8.16%	-13,186	-13.50%	8,781	4.37%
6.01.02.03	Adiantamentos a terceiros	1,972	1.18%	-3,720	-3.81%	-3,571	-1.78%
6.01.02.04	Outros valores a receber	8,211	4.91%	-8,304	-8.50%	61,915	30.82%
6.01.02.05	Obrigações com pessoal	7,357	4.40%	-5,048	-5.17%	6,976	3.47%
6.01.02.06	Tributos a recolher	144	0.09%	8,814	9.02%	-10,968	-5.46%
6.01.02.07	Contas a pagar	-6,851	-4.10%	18,736	19.18%	-29,137	-14.50%
6.01.02.08	Estoques	12,451	7.45%	13,993	14.32%	15,217	7.57%
6.01.02.09	Outras Obrigações	-282	-0.17%	2,608	2.67%	-61,550	-30.64%
6.01.02.10	Valores a receber das operadoras de meios de pagamento	-101,749	-60.88%	-95,209	-97.45%	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de terceiros	27	0.02%	94	0.10%	0	-
6.01.02.12	Valores a repassar a operadoras de telefonia móvel e empresas do segmento de utilities	72,016	43.09%	28,650	29.32%	0	-
6.01.03	Outros	-45,066	-26.96%	-41,350	-42.32%	-17,531	-8.73%
6.01.03.01	CSLL e IRPJ pagos	-44,306	-26.51%	-39,708	-40.64%	-13,407	-6.67%
6.01.03.02	Juros líquidos pagos	-760	-0.45%	-1,642	-1.68%	-4,124	-2.05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-10,048	-6.01%	-144,980	-148.39%	-72,297	-35.98%
6.02.01	Caixa líquido recebido em incorporação de controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de imobilizado e intangível	-52,305	-31.29%	-48,694	-49.84%	-47,354	-23.57%
6.02.03	Pagamentos e recebimentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Pagamento de contraprestações	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimentos de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição líquida de títulos e valores mobiliários	34,806	20.82%	-24,958	-25.54%	-26,011	-12.95%
6.02.08	Pagamento para aquisição de controladas	-8	0.00%	-57,561	-58.91%	0	-
6.02.09	Recebimento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	10,518	6.29%	0	-	1,617	0.80%
6.02.10	Pagamento na liquidação de instrumentos financeiros derivativos	-930	-0.56%	-25,274	-25.87%	-549	-0.27%
6.02.11	Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição de controle	0	-	11,507	11.78%	0	-
6.02.12	Pagamento para aquisição de coligada	-2,129	-1.27%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-66,573	-39.83%	-34,844	-35.66%	-75,320	-37.49%
6.03.01	Pagamento de arrendamentos	-2,004	-1.20%	-729	-0.75%	-2,591	-1.29%
6.03.02	Recebimentos e pagamentos de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de dividendos	-40,425	-24.19%	-20,322	-20.80%	-17,895	-8.91%
6.03.04	Pagamento de contraprestações	-7,166	-4.29%	-2,246	-2.30%	-29,440	-14.65%
6.03.05	Caixa e equivalentes de caixa recebidos para aumento líquido de capital social	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria adquiridas	-16,978	-10.16%	-11,547	-11.82%	-25,394	-12.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	25,115	15.03%	-14,203	-14.54%	-13,185	-6.56%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	115,637	69.18%	-96,322	-98.58%	40,110	19.96%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	262,973	157.33%	359,295	367.73%	319,185	158.87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	378,610	226.52%	262,973	269.15%	359,295	178.83%