BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Cash Flows

Update 08/28/2024

Cash Flow Statement - BNBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	3,655,939	100.00%	3,535,723	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	3,173,795	86.81%	2,921,694	82.63%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	1,921,386	52.56%	1,658,427	46.90%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,252,409	34.26%	1,263,267	35.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	482,144	13.19%	614,029	17.37%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1,059,654	28.98%	-103,110	-2.92%
6.01.02.02	Operações de Crédito	-555,867	-15.20%	-532,651	-15.06%
6.01.02.03	Outros Créditos	196,480	5.37%	283,371	8.01%
6.01.02.04	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	-116,418	-3.18%	4,277	0.12%
6.01.02.05	Outros Ativos	176,949	4.84%	279,195	7.90%
6.01.02.06	Ativos Fiscais Diferidos	53,284	1.46%	-78,645	-2.22%
6.01.02.07	Outros Valores e Bens	23,677	0.65%	12,227	0.35%
6.01.02.08	Depósitos	1,253,349	34.28%	47	0.00%
6.01.02.09	Captação no Mercado Aberto	-616,359	-16.86%	530,913	15.02%
6.01.02.10	Recursos e Aceites e Emissão de Títulos	-685	-0.02%	272	0.01%
6.01.02.11	Obrigações por Empréstimos e Repasses	257,285	7.04%	-214,934	-6.08%
6.01.02.12	Instrumentos Financeiros Derivativos	-185,873	-5.08%	89,552	2.53%
6.01.02.13	Outras Obrigações	-1,160,632	-31.75%	-1,794,894	-50.76%
6.01.02.14	Provisões	-233,539	-6.39%	859,712	24.32%
6.01.02.15	Rendas Antecipadas	-5,000	-0.14%	-5,000	-0.14%
6.01.02.16	Outros Instrumentos Financeiros	1,448,860	39.63%	2,272,291	64.27%
6.01.02.17	Obrigações Fiscais Diferidas	-18,455	-0.50%	38,429	1.09%
6.01.02.18	Imposto de Rendas e Contribuição Social Pagos	-998,955	-27.32%	-1,093,526	-30.93%
6.01.02.19	Relações Interfinanceiras e Interdependências	-95,611	-2.62%	66,503	1.88%
6.01.02.20	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,817,746	-77.07%	-2,714,490	-76.77%
6.02.01	Inversões em Imobilizado de Uso	-18,087	-0.49%	-14,973	-0.42%
6.02.02	Inversões em Intangível	-27,842	-0.76%	-3,163	-0.09%
6.02.03	Inversões em Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Alienação(Baixa) de Imobilizado de Uso	615	0.02%	324	0.01%
6.02.06	Alienação em Bens Não de Uso Próprio	0	-	338	0.01%
6.02.07	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	-2,772,418	-75.83%	-2,697,016	-76.28%
6.02.08	Inversões em Investimentos	-14	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-333,494	-9.12%	-392,928	-11.11%
6.03.01	Dívida Subordinadas Elegíveis a Capital	139,179	3.81%	154,363	4.37%
6.03.02	Pagamento de Dividendos sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio	-272,490	-7.45%	-305,950	-8.65%
6.03.03	Amortização de Instrumentos de Dívida Elegível a Capital Principal	-166,667	-4.56%	-166,667	-4.71%
6.03.04	Pagamento de Dividendos sob a forma de Dividendos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegiveis a Capital Principal	-33,516	-0.92%	-74,674	-2.11%
6.03.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	504,699	13.80%	428,305	12.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,360,637	91.92%	3,620,258	102.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,865,336	105.73%	4,048,563	114.50%