BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Cash Flows

Update 02/14/2025

Cash Flow Statement - BNBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1,813,569	100.00%	3,822,732	100.00%	2,951,699	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	6,443,669	355.30%	5,871,978	153.61%	5,474,384	185.47%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	4,262,595	235.04%	3,423,411	89.55%	3,297,156	111.70%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	2,181,074	120.26%	2,448,567	64.05%	2,177,228	73.76%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,630,100	-255.30%	-2,049,246	-53.61%	-2,522,685	-85.47%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1,177,724	64.94%	854,892	22.36%	-1,944,658	-65.88%
6.01.02.02	Relações Interfinanceiras e Interdependências	-128,039	-7.06%	19,348	0.51%	-39,833	-1.35%
6.01.02.03	Operações de Crédito	-4,306,702	-237.47%	-252,638	-6.61%	1,497,881	50.75%
6.01.02.04	Outros Créditos	532,627	29.37%	568,894	14.88%	754,668	25.57%
6.01.02.05	Provisão para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito ao Risco de Crédito	-125,522	-6.92%	34,281	0.90%	-175,703	-5.95%
6.01.02.06	Outros Ativos	-125,006	-6.89%	-138,557	-3.62%	-251,586	-8.52%
6.01.02.07	Ativos Fiscais Diferidos	-32,483	-1.79%	64,189	1.68%	16,876	0.57%
6.01.02.08	Outros Valores e Bens	2,305	0.13%	17,360	0.45%	3,787	0.13%
6.01.02.09	Depósitos	2,044,978	112.76%	-489,246	-12.80%	2,081,765	70.53%
6.01.02.10	Captações no Mercado Aberto	900,103	49.63%	999,781	26.15%	202,114	6.85%
6.01.02.11	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	135,551	7.47%	-893	-0.02%	5,105	0.17%
6.01.02.12	Obrigações por Empréstimos e Repasses	748,479	41.27%	78,071	2.04%	-11,881	-0.40%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-390,076	-21.51%	86,244	2.26%	27,840	0.94%
6.01.02.14	Outras Obrigações	-1,910,603	-105.35%	-1,190,386	-31.14%	-1,736,481	-58.83%
6.01.02.15	Provisões	-530,622	-29.26%	729,585	19.09%	-65,158	-2.21%
6.01.02.16	Rendas Antecipadas	-10,000	-0.55%	-10,000	-0.26%	-10,000	-0.34%
6.01.02.17	Outros Instrumentos Financeiros	-1,237,804	-68.25%	-2,085,220	-54.55%	-1,455,001	-49.29%
6.01.02.18	Obrigações Fiscais Diferidas	6,670	0.37%	98,919	2.59%	-45,985	-1.56%
6.01.02.19	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-1,381,680	-76.19%	-1,433,870	-37.51%	-1,376,435	-46.63%
6.01.02.20	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Estorno de Realização da Reserva de Reavaliação - Resolução CMN Nº 4.535	0	-	0	-	0	-
6.01.03.02	Realização de Reserva de Reavaliação de junho de 2019-Resolução CMN Nº 4.535	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,699,439	-93.71%	-3,583,084	-93.73%	-2,619,057	-88.73%
6.02.01	Inversões em Investimentos	-14	0.00%	0	-	-70	0.00%
6.02.02	Inversões em Imobilizado de Uso	-36,567	-2.02%	-50,358	-1.32%	-41,700	-1.41%
6.02.03	Inversões em Intangível	-115,440	-6.37%	-72,086	-1.89%	-469	-0.02%
6.02.04	Inversões em Bens Não de Uso Próprio	0	-	0	-	-1,460	-0.05%
6.02.05	Alienação de Investimentos	0	-	0	-	70	0.00%
6.02.06	Alienação (Baixa) de Imobilizado de Uso	686	0.04%	632	0.02%	1,897	0.06%
6.02.07	Alienação em Bens Não de Uso Próprio	0	-	338	0.01%	1,879	0.06%
6.02.08	Títulos e Valores Mobiliários - Disponíveis para Venda	-1,548,104	-85.36%	-3,461,610	-90.55%	-2,579,204	-87.38%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-442,346	-24.39%	-499,269	-13.06%	-401,423	-13.60%
6.03.01	Dívida Subordinada Elegível a Capital	273,104	15.06%	265,847	6.95%	257,705	8.73%
6.03.02	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio	-515,267	-28.41%	-523,775	-13.70%	-371,197	-12.58%
6.03.03	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-	-9,466	-0.32%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal	-33,516	-1.85%	-74,674	-1.95%	-111,799	-3.79%
6.03.05	Amortização de Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital Principal	-166,667	-9.19%	-166,667	-4.36%	-166,666	-5.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-328,216	-18.10%	-259,621	-6.79%	-68,781	-2.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,360,637	185.31%	3,620,258	94.70%	3,689,039	124.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,032,421	167.21%	3,360,637	87.91%	3,620,258	122.65%