BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. (BNBR3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BNBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	4,716,431	100.00%	1,911,353	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	4,770,339	101.14%	4,489,668	234.89%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	3,000,531	63.62%	2,602,603	136.17%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,769,808	37.52%	1,887,065	98.73%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-53,908	-1.14%	-2,578,315	-134.89%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	1,182,023	25.06%	23,278	1.22%
6.01.02.02	Relações Interfinanceiras e Interdependência	-49,972	-1.06%	151,675	7.94%
6.01.02.03	Operações de Crédito	-2,017,106	-42.77%	-715,898	-37.46%
6.01.02.04	Outros Créditos	429,187	9.10%	430,079	22.50%
6.01.02.05	Provisões para Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	-122,330	-2.59%	71,996	3.77%
6.01.02.06	Outros Ativos	-65,544	-1.39%	-15,433	-0.81%
6.01.02.07	Ativos Fiscais Diferidos	63,722	1.35%	-37,587	-1.97%
6.01.02.08	Outros Valores e Bens	-21,475	-0.46%	21,472	1.12%
6.01.02.09	Depósitos	1,569,636	33.28%	-1,546,080	-80.89%
6.01.02.10	Captação no Mercado Aberto	999,190	21.19%	988,783	51.73%
6.01.02.11	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	109,972	2.33%	30,587	1.60%
6.01.02.12	Obrigações por Empréstimos e Repasses	177,742	3.77%	-177,413	-9.28%
6.01.02.13	Instrumentos Financeiros Derivativos	-187,557	-3.98%	82,181	4.30%
6.01.02.14	Outras Obrigações	-1,284,353	-27.23%	-2,019,315	-105.65%
6.01.02.15	Provisões	-180,146	-3.82%	669,688	35.04%
6.01.02.16	Rendas Antecipadas	-7,500	-0.16%	-7,500	-0.39%
6.01.02.17	Outros Instrumentos Financeiros	541,462	11.48%	656,558	34.35%
6.01.02.18	Obrigações Fiscais Diferidas	-1,793	-0.04%	82,279	4.30%
6.01.02.19	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-1,189,066	-25.21%	-1,267,665	-66.32%
6.01.02.20	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,871,837	-82.09%	-2,442,412	-127.78%
6.02.01	Inversões em Investimentos	-14	0.00%	0	-
6.02.02	Inversões em Imobilizado de Uso	-25,297	-0.54%	-42,025	-2.20%
6.02.03	Inversões em Intangível	0	-	0	-
6.02.04	Inversões em Bens Não de Uso Próprio	-46,969	-1.00%	-19,008	-0.99%
6.02.05	Alienação em Investimentos	49	0.00%	0	-
6.02.06	Alienação de Imobiliado de Uso	675	0.01%	364	0.02%
6.02.07	Alienação de Bens de Não de Uso Próprio	0	-	337	0.02%
6.02.08	Baixa do Ativo Intangível	0	-	0	-
6.02.09	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	-3,800,281	-80.58%	-2,382,080	-124.63%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-513,166	-10.88%	-558,233	-29.21%
6.03.01	Dividendos e Bonificações Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-515,392	-10.93%	-523,774	-27.40%
6.03.02	Amortização do Instrumento da Dívida Elegível a Capital Principal	-166,667	-3.53%	-166,667	-8.72%
6.03.03	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital	202,407	4.29%	206,881	10.82%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Instrumentos de Dívida Elegível Capital Principal	-33,514	-0.71%	-74,673	-3.91%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	331,428	7.03%	-1,089,292	-56.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,360,637	71.25%	3,620,258	189.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,692,065	78.28%	2,530,966	132.42%