BOMBRIL S.A. (BOBR3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BOBR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	136,937	100.00%	73,091	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	130,938	95.62%	101,478	138.84%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos	57,940	42.31%	28,459	38.94%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	13,802	10.08%	13,258	18.14%
6.01.01.03	Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa	609	0.44%	-331	-0.45%
6.01.01.04	Provisão (reversão de provisão) de Estoques	747	0.55%	-301	-0.41%
6.01.01.06	Vlr.Residual do At.Não Circulante	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis	1,873	1.37%	1,530	2.09%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente	-260	-0.19%	587	0.80%
6.01.01.09	Outros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.11	Operações Descontinuadas liquido de caixa	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	54,423	39.74%	56,948	77.91%
6.01.01.14	Juros sobre Arrendamento	1,697	1.24%	1,053	1.44%
6.01.01.15	Baixa Direito de Uso	0	-	93	0.13%
6.01.01.16	Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente	0	-	0	-
6.01.01.17	Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado	107	0.08%	182	0.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	0	-	0	-
6.01.02.01	V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq.	0	-	0	-
6.01.02.06	V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq.	0	-	0	-
6.01.02.07	V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq.	0	-	0	-
6.01.02.08	Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq.	0	-	0	-
6.01.03	Outros	5,999	4.38%	-28,387	-38.84%
6.01.03.01	Clientes	-38,270	-27.95%	64,480	88.22%
6.01.03.02	Estoques	-35,918	-26.23%	-22,216	-30.39%
6.01.03.03	Despesas Antecipadas	-1,076	-0.79%	-5,342	-7.31%
6.01.03.04	Impostos a Recuperar	39,985	29.20%	27,707	37.91%
6.01.03.05	Outras Contas a Receber	-4,800	-3.51%	-7,573	-10.36%
6.01.03.06	Fornecedores	65,764	48.03%	-20,045	-27.42%
6.01.03.07	Salários e Encargos a Pagar	96	0.07%	-2,069	-2.83%
6.01.03.08	Obrigações Fiscais e Tributárias	-19,719	-14.40%	-30,366	-41.55%
6.01.03.09	Sociedades Controladas e Ligadas	0	-	0	-
6.01.03.10	Participação dos minoritários	0	-	0	-
6.01.03.11	Depósitos Judiciais	-7,291	-5.32%	-9,261	-12.67%
6.01.03.12	Passivo de Arrendamento	0	-	2,884	3.95%
6.01.03.14	Valores de Terceiros	0	-	0	-
6.01.03.15	Outras Contas a Pagar	13,242	9.67%	-15,095	-20.65%
6.01.03.16	Riscos e processos judiciais	-6,014	-4.39%	-11,491	-15.72%
6.01.03.17	IR e CS corrente	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	15,172	11.08%	-8,810	-12.05%
6.02.01	Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários	19,542	14.27%	7,783	10.65%
6.02.02	Adições ao Ativo Imobilizado	-4,370	-3.19%	-13,589	-18.59%
6.02.03	Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativos Direito de Uso	0	-	-2,970	-4.06%
6.02.08	Investimetos em Controladas	0	-	0	-
6.02.09	Adições ao Ativo Intangível	0	-	-34	-0.05%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-105,801	-77.26%	-43,984	-60.18%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	111,100	81.13%	619,277	847.27%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-182,598	-133.34%	-616,394	-843.32%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos	-28,970	-21.16%	-43,123	-59.00%
6.03.04	Debêntures Emitidas	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento	-5,333	-3.89%	-3,744	-5.12%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	46,308	33.82%	20,297	27.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,511	12.79%	15,890	21.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	63,819	46.60%	36,187	49.51%