BOMBRIL S.A. (BOBR4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BOBR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121,162	100.00%	68,735	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	170,689	140.88%	168,107	244.57%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) Antes dos Impostos	83,635	69.03%	51,592	75.06%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	20,540	16.95%	20,032	29.14%
6.01.01.03	Perdas estimadas créd.liquid.duvidosa	786	0.65%	-213	-0.31%
6.01.01.04	Provisão (reversão de provisão) de Estoques	545	0.45%	-622	-0.90%
6.01.01.05	Juros sobre empréstimos e financiamentos	80,067	66.08%	91,863	133.65%
6.01.01.06	Vlr.Residual do At.Não Circulante	0	-	0	-
6.01.01.07	Provisões para Riscos Fiscais, Trab.e Cíveis	-17,173	-14.17%	1,923	2.80%
6.01.01.08	Ajuste a Valor Presente	-217	-0.18%	1,155	1.68%
6.01.01.09	Outros	0	-	0	-
6.01.01.10	Imp.de Renda e Contrib.Social-Diferidos	0	-	0	-
6.01.01.11	Operações Descontinuadas liquido de caixa	0	-	0	-
6.01.01.12	Variação Cambial	0	-	0	-
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos e Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre Arrendamento	2,087	1.72%	1,608	2.34%
6.01.01.15	Baixa Direito de Uso	0	-	0	-
6.01.01.16	Imp.de Renda e Contrib.Social-Corrente	0	-	0	-
6.01.01.17	Perda na Alienação, Líquido de Baixa do Ativo Imobilizado	416	0.34%	674	0.98%
6.01.01.18	Baixa direito de uso	3	0.00%	95	0.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-47,314	-39.05%	-58,513	-85.13%
6.01.02.01	V.C.e Monet.s/Empréstimos, líq.	-47,314	-39.05%	-58,513	-85.13%
6.01.02.06	V.C.e Monet.s/Soc.Control.Ligadas, líq.	0	-	0	-
6.01.02.07	V.C.e Monet.s/Valores de Terceiros, líq.	0	-	0	-
6.01.02.08	Juros e V.Monet.s/Imp.parc.e Atrasados, líq.	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-2,213	-1.83%	-40,859	-59.44%
6.01.03.01	Clientes	-43,733	-36.09%	26,445	38.47%
6.01.03.02	Estoques	-30,741	-25.37%	-19,883	-28.93%
6.01.03.03	Despesas Antecipadas	3,713	3.06%	-4,359	-6.34%
6.01.03.04	Impostos a Recuperar	57,429	47.40%	51,984	75.63%
6.01.03.05	Outras Contas a Receber	-5,040	-4.16%	-1,052	-1.53%
6.01.03.06	Fornecedores	45,289	37.38%	-18,771	-27.31%
6.01.03.07	Salários e Encargos a Pagar	3,937	3.25%	3,644	5.30%
6.01.03.08	Obrigações Fiscais e Tributárias	-37,772	-31.17%	-36,322	-52.84%
6.01.03.09	Sociedades Controladas e Ligadas	0	-	0	-
6.01.03.10	Participação dos minoritários	0	-	0	-
6.01.03.11	Depósitos Judiciais	-11,082	-9.15%	-17,732	-25.80%
6.01.03.12	Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.03.14	Valores de Terceiros	0	-	0	-
6.01.03.15	Outras Contas a Pagar	25,121	20.73%	-7,586	-11.04%
6.01.03.16	Riscos e processos judiciais	-9,334	-7.70%	-17,227	-25.06%
6.01.03.17	IR e CS corrente	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-13,158	-10.86%	-24,485	-35.62%
6.02.01	Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários	-1,794	-1.48%	-6,841	-9.95%
6.02.02	Adições ao Ativo Imobilizado	-11,364	-9.38%	-17,594	-25.60%
6.02.03	Aquisição de Controladas líq.do caixa adquirente	0	-	0	-
6.02.04	Venda de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de Ativos Direito de Uso	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de ativos direito de uso	0	-	0	-
6.02.08	Investimetos em Controladas	0	-	0	-
6.02.09	Adições ao Ativo Intangível	0	-	-50	-0.07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23,084	-19.05%	-21,931	-31.91%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	251,925	207.92%	807,370	1,174.61%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-267,622	-220.88%	-823,592	-1,198.21%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-
6.03.04	Debêntures Emitidas	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento	-7,387	-6.10%	-5,709	-8.31%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	84,920	70.09%	22,319	32.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	17,511	14.45%	15,890	23.12%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102,431	84.54%	38,209	55.59%