BCO BTG PACTUAL S.A. (BPAC11) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - BPAC11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,819,027	100.00%	-16,500,346	100.00%	21,105,718	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	14,746,109	188.59%	12,488,246	-75.68%	13,839,855	65.57%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	11,080,445	141.71%	10,254,760	-62.15%	7,650,742	36.25%
6.01.01.02	Resultado de participações em coligadas e empresas com controle compartilhado	-1,371,504	-17.54%	-1,076,706	6.53%	-748,437	-3.55%
6.01.01.03	Ativo fiscal diferido	-183,482	-2.35%	-729,340	4.42%	389,497	1.85%
6.01.01.04	Provisão para contingências	1,009,737	12.91%	369,902	-2.24%	330,317	1.57%
6.01.01.05	Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	3,235,997	41.39%	2,280,246	-13.82%	4,650,965	22.04%
6.01.01.06	Variação cambial do permanente	122,145	1.56%	63,581	-0.39%	259,929	1.23%
6.01.01.07	Variação cambial sobre caixa e equivalente de caixa	373,895	4.78%	101,835	-0.62%	-55,676	-0.26%
6.01.01.08	Depreciações e amortizações	653,031	8.35%	1,223,968	-7.42%	1,362,518	6.46%
6.01.01.09	Atualizção monetária de depósitos judiciais e outros	-174,155	-2.23%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,927,082	-88.59%	-28,988,592	175.68%	7,265,863	34.43%
6.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	966,994	12.37%	-1,496,903	9.07%	-110,134	-0.52%
6.01.02.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	238,904	3.06%	-1,001,074	6.07%	-4,619,976	-21.89%
6.01.02.03	Operações de crédito	-36,909,674	-472.05%	-10,931,195	66.25%	-15,625,499	-74.03%
6.01.02.04	Títulos e valores mobiliários ao custo amortizado	-1,316,236	-16.83%	-2,706,761	16.40%	-11,984,151	-56.78%
6.01.02.05	Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	-45,709,163	-584.59%	-21,810,604	132.18%	-31,079,279	-147.26%
6.01.02.06	Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-4,365,098	-55.83%	-5,614,588	34.03%	-6,769,075	-32.07%
6.01.02.07	Ativos fiscais diferidos	-1,666,199	-21.31%	0	-	0	-
6.01.02.08	Outros ativos	-32,996,449	-422.00%	-2,708,607	16.42%	-16,542,077	-78.38%
6.01.02.09	Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	40,317,258	515.63%	-18,104,425	109.72%	27,841,858	131.92%
6.01.02.10	Passivos financeiros ao custo amortizado	24,646,840	315.22%	17,331,964	-105.04%	24,020,344	113.81%
6.01.02.11	Captações no mercado aberto	16,704,541	213.64%	9,936,530	-60.22%	29,194,694	138.33%
6.01.02.12	Passivos fiscais	3,704,649	47.38%	2,318,534	-14.05%	-1,901,529	-9.01%
6.01.02.13	Obrigações diversas	20,447,754	261.51%	6,816,447	-41.31%	9,868,816	46.76%
6.01.02.14	Outros passivos	9,008,797	115.22%	-1,017,910	6.17%	4,971,871	23.56%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-5,535,870	-70.80%	-659,470	4.00%	-2,152,572	-10.20%
6.02.01	Hedge de investimento líquido no exterior	-4,660,547	-59.61%	-1,099,909	6.67%	-1,090,004	-5.16%
6.02.02	(Aquisição) / alienação de outros investimentos	-354,223	-4.53%	275,385	-1.67%	-1,589,826	-7.53%
6.02.03	Dividendos recebidos	465,311	5.95%	821,140	-4.98%	1,676,737	7.94%
6.02.04	(Aquisição) / alienação de imobilizado	-245,454	-3.14%	-138,174	0.84%	-277,176	-1.31%
6.02.05	(Aquisição) / alienação de intangível	-740,957	-9.48%	-517,912	3.14%	-872,303	-4.13%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	27,737,756	354.75%	13,584,040	-82.33%	203,366	0.96%
6.03.01	Aquisição de ações em tesouraria	-101,531	-1.30%	-301,176	1.83%	-231,252	-1.10%
6.03.02	Recursos de aceites e emissão de títulos	31,824,379	407.01%	5,586,842	-33.86%	1,377,017	6.52%
6.03.03	Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital	-2,400,505	-30.70%	11,899,363	-72.12%	153,504	0.73%
6.03.04	Participação de não controladores no patrimônio	1,410,413	18.04%	-755,989	4.58%	929,097	4.40%
6.03.05	Juros sobre o capital próprio distribuídos	-2,995,000	-38.30%	-2,845,000	17.24%	-2,025,000	-9.59%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-373,895	-4.78%	-101,835	0.62%	55,676	0.26%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	29,647,018	379.17%	-3,677,611	22.29%	19,212,188	91.03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	72,878,828	932.07%	76,556,439	-463.97%	57,344,251	271.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102,525,846	1,311.24%	72,878,828	-441.68%	76,556,439	362.73%