BCO PAN S.A. (BPAN4) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - BPAN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,494,918	100.00%	-3,050,029	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,758,366	-184.52%	1,911,352	-62.67%
6.01.01.01	Lucro líquido	480,123	-32.12%	444,041	-14.56%
6.01.01.02	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-623	0.04%	-941	0.03%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	138,872	-9.29%	117,311	-3.85%
6.01.01.04	Provisão para desvalorização de ativos não correntes mantidos para venda	5,527	-0.37%	1,727	-0.06%
6.01.01.05	Resultado na alienação de ativos não correntes mantidos para venda	-267	0.02%	6,632	-0.22%
6.01.01.06	Variação cambial de obrigações por empréstimos	42,249	-2.83%	-31,515	1.03%
6.01.01.07	Constituição de provisões cíveis, trabalhistas e tributárias	751,390	-50.26%	192,359	-6.31%
6.01.01.08	Impairment de ágio na aquisição de investimentos	-4,676	0.31%	17,610	-0.58%
6.01.01.09	Perda no valor recuperável em ativos	15,395	-1.03%	172	-0.01%
6.01.01.10	Resultado de participações em coligadas e controladas	-1,255	0.08%	-4,015	0.13%
6.01.01.11	Perda esperada de empréstimos e adiantamentos a clientes	1,700,360	-113.74%	1,292,711	-42.38%
6.01.01.12	Perda esperada com demais ativos financeiros	-549	0.04%	3,467	-0.11%
6.01.01.13	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-368,180	24.63%	-128,207	4.20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,253,284	284.52%	-4,961,381	162.67%
6.01.02.01	Redução/(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo no resultado	31,793	-2.13%	-4,828	0.16%
6.01.02.02	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-619,888	41.47%	-19,858	0.65%
6.01.02.03	Redução/(Aumento) em depósitos compulsórios	580,800	-38.85%	-66,986	2.20%
6.01.02.04	Redução em empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras	34,294	-2.29%	133,657	-4.38%
6.01.02.05	(Aumento) em empréstimos e adiantamentos a clientes	-9,071,446	606.82%	-1,527,860	50.09%
6.01.02.06	(Aumento) em outros ativos financeiros	-138,767	9.28%	-507,434	16.64%
6.01.02.07	(Aumento)/Redução em ativos fiscais	-2,154	0.14%	203,061	-6.66%
6.01.02.08	(Aumento) em outros ativos	-404,552	27.06%	-348,008	11.41%
6.01.02.09	(Redução)/Aumento em depósitos de clientes	-3,299,329	220.70%	1,850,741	-60.68%
6.01.02.10	Aumento/(Redução) em depósitos de instituições financeiras	8,077,384	-540.32%	-4,644,753	152.29%
6.01.02.11	(Redução)/Aumento em passivos financeiros ao valor justo no resultado	-48,166	3.22%	84,816	-2.78%
6.01.02.12	Aumento em outros passivos financeiros	1,198,722	-80.19%	983,107	-32.23%
6.01.02.13	(Redução) em provisões	-538,298	36.01%	-230,985	7.57%
6.01.02.14	Aumento em passivos fiscais	503,799	-33.70%	236,111	-7.74%
6.01.02.15	(Redução) em outros passivos	-207,697	13.89%	-965,504	31.66%
6.01.02.16	Imposto de renda e contribuição social pagos	-349,779	23.40%	-136,658	4.48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	633,820	-42.40%	2,887,902	-94.68%
6.02.01	(Aumento) em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-433,528	29.00%	-251,891	8.26%
6.02.02	Redução em ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	0	-	0	-
6.02.03	(Aumento) em ativos financeiros ao custo amortizado	0	-	0	-
6.02.04	Redução em ativos financeiros ao custo amortizado	908,926	-60.80%	3,110,638	-101.99%
6.02.05	Alienação de bens não de uso próprio	280,921	-18.79%	214,608	-7.04%
6.02.06	(Aquisição) de imobilizado	-10,802	0.72%	-22,324	0.73%
6.02.07	(Aquisição) de intangível	-118,247	7.91%	-163,129	5.35%
6.02.08	Dividendos recebidos	6,550	-0.44%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,283,096	-85.83%	299,780	-9.83%
6.03.01	Emissão de recursos de aceites e emissão de títulos	6,630,258	-443.52%	2,947,683	-96.64%
6.03.02	Resgate de recursos de aceites e emissão de títulos	-4,905,656	328.16%	-2,304,229	75.55%
6.03.03	Pagamento de arrendamento	-3,276	0.22%	-3,901	0.13%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	-273,000	18.26%	-320,000	10.49%
6.03.06	Aquisição de ações em tesouraria	-165,230	11.05%	-19,773	0.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	623	-0.04%	941	-0.03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	422,621	-28.27%	138,594	-4.54%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	207,557	-13.88%	9,601	-0.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	630,178	-42.15%	148,195	-4.86%