BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - BPAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	216,385	100.00%	-973,475	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	577,581	266.92%	332,540	-34.16%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	371,021	171.46%	229,377	-23.56%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	206,560	95.46%	103,163	-10.60%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-361,196	-166.92%	-1,306,015	134.16%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-89,470	-41.35%	243,764	-25.04%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	-3,597	-1.66%	-97,233	9.99%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras/Interdependência	52,709	24.36%	14,977	-1.54%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-1,047,643	-484.16%	-1,433,389	147.24%
6.01.02.05	Outros Créditos	-92,166	-42.59%	8,667	-0.89%
6.01.02.06	Outros valores e bens	-903	-0.42%	-2,860	0.29%
6.01.02.07	Outras obrigações	28,180	13.02%	89,839	-9.23%
6.01.02.08	Depósitos	1,171,434	541.37%	147,958	-15.20%
6.01.02.09	Obrigações por operações compromissadas	-518,530	-239.63%	-154,984	15.92%
6.01.02.10	Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares	163,292	75.46%	10,129	-1.04%
6.01.02.11	Obrigações por repasse no país	-1,999	-0.92%	4,286	-0.44%
6.01.02.12	Obrigações por empréstimos	110,169	50.91%	-46,660	4.79%
6.01.02.13	Impostos e contribuições sociais pagos	-132,672	-61.31%	-90,509	9.30%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-49,675	-22.96%	-18,896	1.94%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de uso	-1,214	-0.56%	-8,660	0.89%
6.02.03	Aquisição de Intangível	-55,538	-25.67%	-14,971	1.54%
6.02.04	Títulos e Valores Mobiliários mantidos até o vencimento	7,077	3.27%	4,735	-0.49%
6.02.05	Alienação de Intagível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-31,620	-14.61%	0	-
6.03.01	Remuneração de Capital Próprio	-31,620	-14.61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-3,349	-1.55%	826	-0.08%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	131,741	60.88%	-991,545	101.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312,433	144.39%	1,340,811	-137.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	444,174	205.27%	349,266	-35.88%