BRADESPAR S.A. (BRAP4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BRAP4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	761,414	100.00%	620,359	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-4,153	-0.55%	-4,867	-0.78%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	1,358,396	178.40%	1,447,328	233.30%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-1,351,051	-177.44%	-1,443,059	-232.62%
6.01.01.03	Juros de Ações Preferenciais Resgatáveis	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros e Variações Monetárias, Líquidas	-7,556	-0.99%	-9,106	-1.47%
6.01.01.05	Resultado na Alienação de Imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.06	Constituição de Provisão	0	-	0	-
6.01.01.07	Outros	-3,942	-0.52%	-30	0.00%
6.01.01.08	Reversão de Provisão	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	765,567	100.55%	625,226	100.78%
6.01.02.01	(Aumento)/Redução em Outros Ativos	61,137	8.03%	54,967	8.86%
6.01.02.02	Aumento/(Redução) em Outras Obrigações	-17	0.00%	-3,058	-0.49%
6.01.02.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos	738,081	96.94%	605,483	97.60%
6.01.02.04	Ações Preferenciais Resgatáveis	0	-	0	-
6.01.02.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-33,634	-4.42%	-32,166	-5.19%
6.01.02.06	Recursos Provenientes de Incorporação	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,099	-0.14%	0	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-1,099	-0.14%	0	-
6.02.02	Caixa e Equivalentes de Caixa de Empresas Incorporadas	0	-	0	-
6.02.03	Alienação de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-448,588	-58.92%	-525,995	-84.79%
6.03.01	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos	-448,588	-58.92%	-525,995	-84.79%
6.03.03	Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Liquidação de Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Aquisição de Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.06	Emissão de Notas Promissórias	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	311,727	40.94%	94,364	15.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	246,204	32.34%	408,700	65.88%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	557,931	73.28%	503,064	81.09%