BRF S.A. (BRFS3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BRFS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8,004,387	100.00%	2,275,778	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,750,288	96.83%	2,353,719	103.42%
6.01.01.01	Lucro Líquido	2,824,177	35.28%	-2,623,288	-115.27%
6.01.01.02	Participação de Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,454,551	18.17%	1,347,368	59.20%
6.01.01.04	Depreciação e Exaustão do Ativo Biológico	1,117,055	13.96%	1,008,030	44.29%
6.01.01.05	Resultado na Alienação e Baixas de Ativos	-37,476	-0.47%	-141,658	-6.22%
6.01.01.06	Recuperações e Ganhos em Ações Tributárias	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho na Combinação de Negócios	0	-	0	-
6.01.01.08	Imposto sobre a Renda Diferidos	354,318	4.43%	-172,822	-7.59%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	242,972	3.04%	196,237	8.62%
6.01.01.10	Resultado Financeiro Líquido	1,440,988	18.00%	2,633,078	115.70%
6.01.01.11	Resultado de Equivalência Patrimonial	10,170	0.13%	599	0.03%
6.01.01.12	Redução ao Valor Realizável Líquido dos Estoques	0	-	0	-
6.01.01.13	Programa Especial Regularização Tributária (PERT)	0	-	0	-
6.01.01.14	Participação dos Funcionários	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste a Valor Recuperável	342,271	4.28%	70,921	3.12%
6.01.01.16	Correção Monetária por Hiperinflação	0	-	0	-
6.01.01.17	Outros	1,262	0.02%	35,254	1.55%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	254,099	3.17%	-77,941	-3.42%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	700,406	8.75%	36,945	1.62%
6.01.02.02	Estoques	-483,242	-6.04%	571,265	25.10%
6.01.02.03	Fornecedores	-573,004	-7.16%	-2,232,778	-98.11%
6.01.02.04	Fornecedores Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores Risco Sacado	0	-	0	-
6.01.02.06	Pagamentos de Provisão de Riscos Tributários Cíveis e Trabalhistas	-202,896	-2.53%	-339,588	-14.92%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos Operacionais	-82,754	-1.03%	1,470,957	64.64%
6.01.02.08	Aplicações em Títulos Mensurados ao VJR	-317,294	-3.96%	-393,945	-17.31%
6.01.02.09	Resgate de Títulos Mensurados ao VJR	536,215	6.70%	404,678	17.78%
6.01.02.10	Aplicações em Títulos Disponível para Venda	0	-	0	-
6.01.02.11	Aplicações em Títulos Mensurados ao VJR	0	-	0	-
6.01.02.12	Resgate de Títulos Mensurados ao VJR	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Juros	0	-	0	-
6.01.02.14	Pagamento de Tributos sobre o Lucro	0	-	0	-
6.01.02.15	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos	0	-	-851	-0.04%
6.01.02.16	Ativos Biológicos Circulantes	2,207	0.03%	444,657	19.54%
6.01.02.17	Juros Recebidos	715,250	8.94%	303,964	13.36%
6.01.02.18	Resgate de Caixa Restrito	0	-	0	-
6.01.02.19	Instrumentos Financeiros Derivativos	-40,789	-0.51%	-343,245	-15.08%
6.01.02.20	Correção Monetária por Hiperinflação	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa Líquido Aplicado nas Atividades Operacionais das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03.02	Saldo Final do Caixa Equivalente de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,471,798	-30.88%	-1,578,606	-69.37%
6.02.01	Aplicações em Títulos Mensurados ao Custo Amortizado	-357,157	-4.46%	-134,651	-5.92%
6.02.02	Resgate de Títulos Mensurados ao Custo Amortizado	393,582	4.92%	64,475	2.83%
6.02.03	Aplicações em Títulos Mensurados ao VJORA	-922,937	-11.53%	0	-
6.02.04	Resgate de Títulos Mensurados ao VJORA	0	-	0	-
6.02.05	Resgate de Caixa Restrito	0	-	12,851	0.56%
6.02.06	Aplicações no Ativo Imobilizado	-457,608	-5.72%	-629,013	-27.64%
6.02.07	Recebimento pela Venda de Imobilizado e Investimento	74,487	0.93%	164,049	7.21%
6.02.08	Aumento de Capital em Subsidiária	0	-	187,777	8.25%
6.02.09	Aplicações no Ativo Intangível	-132,975	-1.66%	-144,270	-6.34%
6.02.10	Aplicações no Ativo Biológico Não-Circulante	-1,069,190	-13.36%	-1,099,245	-48.30%
6.02.11	Aumento de Capital em Coligadas	0	-	-579	-0.03%
6.02.12	Combinação Negócio Aquisição de Empresas, Líquida de Caixa	0	-	0	-
6.02.13	Venda de Participação em Controlada com Perda de Controle	0	-	0	-
6.02.14	Ágio na Aquisição de Empresas	0	-	0	-
6.02.15	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.02.16	Caixa Líquido (Aplicado) Gerado nas Atividades de Investimento das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.17	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,644,567	-58.03%	2,137,878	93.94%
6.03.01	Captações de financiamentos	2,232,542	27.89%	3,239,430	142.34%
6.03.02	Pagamento de financiamentos	-3,801,424	-47.49%	-4,007,696	-176.10%
6.03.03	Pagamento de Juros	-1,390,907	-17.38%	-1,362,820	-59.88%
6.03.04	Pagamento de Derivativos de Juros - Hedge de Valor Justo	-205,539	-2.57%	-512,345	-22.51%
6.03.05	Aumento de Capital com Emissão de Ações	0	-	5,327,496	234.10%
6.03.06	Aquisição de Ações em Tesouraria	-844,122	-10.55%	0	-
6.03.07	Ações em tesouraria alienadas	0	-	0	-
6.03.08	Ganho (perda) na alienação de ações	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de Participação Minoritária em Controlada	0	-	0	-
6.03.10	Caixa líquido Gerado (aplicado) nas Atividades Financiamento das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.03.11	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-635,117	-7.93%	-546,187	-24.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	569,671	7.12%	-1,120	-0.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,457,693	18.21%	2,833,930	124.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,264,664	115.74%	8,130,929	357.28%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,722,357	133.96%	10,964,859	481.81%