BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BRIT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	488,967	100.00%	355,028	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	525,324	107.44%	494,665	139.33%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	53,335	10.91%	100,834	28.40%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	298,856	61.12%	240,881	67.85%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	3,406	0.70%	10,457	2.95%
6.01.01.04	Provisão para perda estimada com créditos	55,264	11.30%	46,602	13.13%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para contingências	2,283	0.47%	10,240	2.88%
6.01.01.06	Variações monetárias e cambiais	0	-	32,742	9.22%
6.01.01.07	Juros sobre arrendamentos	8,172	1.67%	4,435	1.25%
6.01.01.08	Juros sobre empréstimos e financiamentos	16,259	3.33%	24,856	7.00%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-3,588	-0.73%	-17,132	-4.83%
6.01.01.10	Operações com derivativos	-5,274	-1.08%	-559	-0.16%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	6,036	1.23%	6,146	1.73%
6.01.01.12	Provisão para perda de ativo imobilizado	5,022	1.03%	0	-
6.01.01.13	Baixa de contingências	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre debêntures	81,355	16.64%	29,798	8.39%
6.01.01.15	Juros sobre nota promissória	0	-	1,271	0.36%
6.01.01.16	Apropriação de custos de captação	4,198	0.86%	4,094	1.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-54,077	-11.06%	-151,493	-42.67%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-66,243	-13.55%	-68,787	-19.38%
6.01.02.02	Estoques	-2,071	-0.42%	-849	-0.24%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3,634	-0.74%	13,658	3.85%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-16,079	-3.29%	-1,840	-0.52%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	138	0.03%	-1,585	-0.45%
6.01.02.06	Outros ativos	-686	-0.14%	-6,014	-1.69%
6.01.02.07	Fornecedores	104,117	21.29%	5,701	1.61%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	31,597	6.46%	17,560	4.95%
6.01.02.09	Tributos a recolher	97	0.02%	5,354	1.51%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-3,405	-0.70%	17,995	5.07%
6.01.02.11	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos	-93,323	-19.09%	-116,797	-32.90%
6.01.02.12	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,987	-0.82%	-14,671	-4.13%
6.01.02.13	Tributos diferidos	0	-	0	-
6.01.02.14	Provisão para contingências	-598	-0.12%	-1,218	-0.34%
6.01.03	Outros	17,720	3.62%	11,856	3.34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,170,883	-239.46%	-99,151	-27.93%
6.02.01	Aplicações e resgastes financeiros	-564,108	-115.37%	191,649	53.98%
6.02.02	Aporte em Consórcios	0	-	0	-
6.02.03	Adições do imobilizado	-582,802	-119.19%	-289,085	-81.43%
6.02.04	Adições ao intangível	-44,935	-9.19%	-42,620	-12.00%
6.02.05	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	5,417	1.11%	13,890	3.91%
6.02.07	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	15,545	3.18%	27,015	7.61%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	543,329	111.12%	-149,059	-41.99%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	99,155	20.28%	82,958	23.37%
6.03.02	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-68,114	-13.93%	-121,896	-34.33%
6.03.03	Captação de debêntures, líquido dos custos de captação	592,658	121.21%	0	-
6.03.04	Captação de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-41,503	-8.49%	-36,651	-10.32%
6.03.06	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Aumentos de capital não controladores	0	-	4,948	1.39%
6.03.08	Gastos na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos/Lucros distribuídos	-38,867	-7.95%	-14,418	-4.06%
6.03.10	Captação de nota promissória, líquido dos custos de captação.	0	-	0	-
6.03.11	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento do principal nota promissória	0	-	-64,000	-18.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-138,587	-28.34%	106,818	30.09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,220	66.10%	203,542	57.33%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	184,633	37.76%	310,360	87.42%