BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (BRIT3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BRIT3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 301,593 | 100.00% | 195,966 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 335,093 | 111.11% | 288,276 | 147.11% |
6.01.01.01 | Lucro ou prejuízo do período | 37,403 | 12.40% | 69,103 | 35.26% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 193,460 | 64.15% | 157,694 | 80.47% |
6.01.01.03 | Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível | 2,861 | 0.95% | 7,796 | 3.98% |
6.01.01.04 | Provisão para perda estimada com créditos | 36,730 | 12.18% | 28,951 | 14.77% |
6.01.01.05 | Provisão para contingência | 2,205 | 0.73% | 6,169 | 3.15% |
6.01.01.06 | Variações monetárias e cambiais | 45,850 | 15.20% | 50,565 | 25.80% |
6.01.01.07 | Operações com derivativos | -4,608 | -1.53% | 2,871 | 1.47% |
6.01.01.08 | Juros sobre arrendamentos | 3,595 | 1.19% | 2,846 | 1.45% |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 11,221 | 3.72% | 11,069 | 5.65% |
6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -4,335 | -1.44% | -57,126 | -29.15% |
6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 8,047 | 2.67% | 4,305 | 2.20% |
6.01.01.12 | Provisão para perda ativos imobilizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Juros sobre nota promissória | 0 | - | 1,271 | 0.65% |
6.01.01.15 | Apropriação de custos de captação | 2,664 | 0.88% | 2,762 | 1.41% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21,063 | 6.98% | -11,055 | -5.64% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -46,093 | -15.28% | -39,979 | -20.40% |
6.01.02.02 | Estoques | -2,288 | -0.76% | -858 | -0.44% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 1,868 | 0.62% | 10,514 | 5.37% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -11,182 | -3.71% | -2,266 | -1.16% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -60 | -0.02% | -607 | -0.31% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -1,030 | -0.34% | -1,628 | -0.83% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 43,414 | 14.39% | 49 | 0.03% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 22,310 | 7.40% | 11,539 | 5.89% |
6.01.02.09 | Tributos a recolher | -5,149 | -1.71% | 5,522 | 2.82% |
6.01.02.10 | Parcelamentos de tributos | -2,272 | -0.75% | 4,142 | 2.11% |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 21,945 | 7.28% | 2,517 | 1.28% |
6.01.02.12 | Baixa provisão para contingência | -400 | -0.13% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -54,563 | -18.09% | -81,255 | -41.46% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -50,576 | -16.77% | -69,365 | -35.40% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -3,987 | -1.32% | -11,890 | -6.07% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -384,782 | -127.58% | -7,312 | -3.73% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | -52,419 | -17.38% | 166,206 | 84.81% |
6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições do imobilizado | -322,948 | -107.08% | -201,707 | -102.93% |
6.02.04 | Adições ao intangível | -22,595 | -7.49% | -6,281 | -3.21% |
6.02.05 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras | 8,986 | 2.98% | 24,527 | 12.52% |
6.02.08 | Recebimento na venda de imobilizado e intangível | 4,194 | 1.39% | 9,943 | 5.07% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -87,598 | -29.05% | -195,075 | -99.55% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 24,977 | 8.28% | 2,376 | 1.21% |
6.03.02 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | -48,062 | -15.94% | -93,965 | -47.95% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -25,646 | -8.50% | -25,596 | -13.06% |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Captação de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos/Lucros distribuídos | -38,867 | -12.89% | -14,418 | -7.36% |
6.03.08 | Captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Custos com captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Captação de notas promissórias, líquido dos custos de captação | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Amortização do principal de notas promissórias | 0 | - | -64,000 | -32.66% |
6.03.13 | Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Aumento de capital não controladores | 0 | - | 528 | 0.27% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -170,787 | -56.63% | -6,421 | -3.28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 323,220 | 107.17% | 203,542 | 103.87% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 152,433 | 50.54% | 197,121 | 100.59% |