BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR6) Cash Flows

Update 02/12/2025

Cash Flow Statement - BRSR6

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	16,524,439	100.00%	6,055,393	100.00%	840,962	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	3,489,296	21.12%	3,008,102	49.68%	1,771,431	210.64%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	760,953	4.61%	1,177,645	19.45%	760,426	90.42%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	2,728,343	16.51%	1,830,457	30.23%	1,011,005	120.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	13,035,143	78.88%	3,047,291	50.32%	-930,469	-110.64%
6.01.02.01	(Aumento) em Depósitos Compulsório no Banco Central	-396,913	-2.40%	-521,491	-8.61%	-1,059,775	-126.02%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por meio do Resultado	4,551,142	27.54%	-455,478	-7.52%	-546,950	-65.04%
6.01.02.04	(Aumento) em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	-342,026	-2.07%	-547,046	-9.03%	-185,253	-22.03%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos	-341,534	-2.07%	-653,062	-10.78%	1,376,028	163.63%
6.01.02.07	(Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamemto Mercantil Financeiro	-9,309,756	-56.34%	-6,424,066	-106.09%	-9,100,730	-1,082.18%
6.01.02.08	(Aumento) em Outros Ativos Financeiros	-1,536,894	-9.30%	-657,304	-10.85%	-577,714	-68.70%
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	186,700	1.13%	25,602	0.42%	-53,742	-6.39%
6.01.02.10	( Aumento) Redução em Outros Ativos	-75,823	-0.46%	143,690	2.37%	13,505	1.61%
6.01.02.11	(Redução) em Provisões Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-350,088	-2.12%	-426,969	-7.05%	-345,201	-41.05%
6.01.02.12	Aumento em Depósitos	11,433,807	69.19%	5,968,566	98.57%	3,366,959	400.37%
6.01.02.13	Aumento em Captações no Mercado Aberto	5,465,634	33.08%	4,352,325	71.88%	1,699,299	202.07%
6.01.02.14	Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	722,471	4.37%	3,256,910	53.79%	1,219,082	144.96%
6.01.02.15	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	2,291,158	13.87%	-478,606	-7.90%	1,098,750	130.65%
6.01.02.16	Aumento em Outros Passivos Financeiros	858,904	5.20%	27,159	0.45%	2,279,869	271.10%
6.01.02.17	Aumento (Redução) em Outros Passivos	320,672	1.94%	-349,331	-5.77%	91,547	10.89%
6.01.02.18	Aumento (Redução) em Passivos Fiscais	-64,226	-0.39%	197,873	3.27%	76,444	9.09%
6.01.02.19	Impostos de Renda e Contribuições Social Pagos	-378,085	-2.29%	-411,481	-6.80%	-282,587	-33.60%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-19,886,476	-120.35%	-3,346,778	-55.27%	-890,793	-105.93%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Controladas e Coligadas	80,660	0.49%	94,848	1.57%	37,494	4.46%
6.02.02	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	-18,296,050	-110.72%	-1,019	-0.02%	-36,711	-4.37%
6.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado - Títulos Mantidos até o Vencimento	-1,473,453	-8.92%	-3,131,849	-51.72%	-705,111	-83.85%
6.02.04	Alienação de Investimentos em Coligadas	12,184	0.07%	3,251	0.05%	35,181	4.18%
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso	31,354	0.19%	16,987	0.28%	23,123	2.75%
6.02.06	Baixa do Intangível	1,138	0.01%	0	-	19	0.00%
6.02.07	Aquisição de Investimentos	-844	-0.01%	-8,493	-0.14%	-24,006	-2.85%
6.02.08	Aquisições de Imobilizado de Uso	-176,130	-1.07%	-155,422	-2.57%	-94,647	-11.25%
6.02.09	Aquisição de Intangível	-65,335	-0.40%	-165,081	-2.73%	-126,135	-15.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-511,205	-3.09%	-469,215	-7.75%	-3,128,178	-371.98%
6.03.01	Dívidas Subordinadas	0	-	0	-	300,201	35.70%
6.03.02	Pagamento Resgate / Juros das Dívidas Subordinadas	-101,182	-0.61%	-94,957	-1.57%	-3,071,752	-365.27%
6.03.03	Dividendos Pagos	-74,926	-0.45%	-14,827	-0.24%	-14,975	-1.78%
6.03.04	Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-332,000	-2.01%	-360,000	-5.95%	-345,520	-41.09%
6.03.05	Variação na Participação de Não Controladores	-3,097	-0.02%	569	0.01%	3,868	0.46%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,873,242	-23.44%	2,239,400	36.98%	-3,178,009	-377.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,665,478	34.29%	3,439,759	56.80%	6,630,255	788.41%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,792,236	10.85%	5,679,159	93.79%	3,452,246	410.51%
6.05.02.01	Efeito da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa	0	-	13,681	0.23%	12,487	1.48%
6.05.02.02	Caixa e Equivalentes a Caixa no Final do Exercício	1,792,236	10.85%	5,665,478	93.56%	3,439,759	409.03%