BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI10) Cash Flows

Update 12/26/2024

Cash Flow Statement - BSLI10

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	2,841,022	100.00%	3,057,695	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	468,205	16.48%	539,268	17.64%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	65,187	2.29%	62,740	2.05%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	403,018	14.19%	476,528	15.58%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,372,817	83.52%	2,518,427	82.36%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras e Interdependência	-566,077	-19.93%	-699,899	-22.89%
6.01.02.02	Depositos no Banco Central	284,746	10.02%	-134,555	-4.40%
6.01.02.03	Titulos e Valores Mobiliarios para Negociacao e Derivativos	0	-	0	-
6.01.02.04	Operações de Crédito	-2,441,869	-85.95%	-3,121,928	-102.10%
6.01.02.05	Creditos Tributarios Diferidos	-47,987	-1.69%	7,677	0.25%
6.01.02.06	Outros Instrumentos Financeiros	-89,394	-3.15%	196,090	6.41%
6.01.02.07	Relações Interfinanceiras e Interdependencias	34,116	1.20%	-168,901	-5.52%
6.01.02.08	Outros Valores e Bens	-36,369	-1.28%	-10,176	-0.33%
6.01.02.09	Outros Creditos	-275,528	-9.70%	-252,100	-8.24%
6.01.02.10	Depositos	4,003,383	140.91%	4,624,980	151.26%
6.01.02.11	Captações no Mercado Aberto	416,667	14.67%	-605,713	-19.81%
6.01.02.12	Outros Passivos Financeiros	1,439,435	50.67%	2,344,319	76.67%
6.01.02.13	Obrigaçoes por Repasses	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigacoes	-313,411	-11.03%	346,143	11.32%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	-34,895	-1.23%	-7,510	-0.25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,647,528	-93.19%	-2,107,098	-68.91%
6.02.01	Titulos e Valores Mobiliarios Disponiveis para Venda	-2,703,802	-95.17%	-1,246,574	-40.77%
6.02.02	Titulos e Valores Mobiliarios Mantidos ate o Vencimento	21,247	0.75%	-338,087	-11.06%
6.02.03	Alienação de Bens Não de Uso Proprio	12,542	0.44%	26,837	0.88%
6.02.04	Alienação de Imobilizado de Uso	17	0.00%	27	0.00%
6.02.05	Alienação do Intangivel	11,486	0.40%	0	-
6.02.06	Ajuste de Avaliação de Titulos e Valores Mobiliarios	84,765	2.98%	-197,734	-6.47%
6.02.07	Juros Sobre Capital Proprio/Dividendos	69,869	2.46%	0	-
6.02.08	Aquisicação de Bens não de Uso Proprio	-23,583	-0.83%	-26,056	-0.85%
6.02.09	Aquisição em Investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Aquisiçao em Imobilizado de Uso	-50,133	-1.76%	-164,545	-5.38%
6.02.11	Aquisicao do Intangivel	-69,936	-2.46%	-160,968	-5.26%
6.02.12	Alienação de investimentos	0	-	2	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	515,509	18.15%	317,054	10.37%
6.03.01	Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	221,488	7.80%	333,676	10.91%
6.03.02	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos	0	-	-16,622	-0.54%
6.03.03	Dividendos Declarados e Não Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	294,021	10.35%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	356	0.01%	554	0.02%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	709,359	24.97%	1,268,205	41.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,431,270	155.97%	2,488,059	81.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,140,629	180.94%	3,756,264	122.85%