BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - BSLI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 03/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 03/31/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -1,251,045 | 100.00% | 181,200 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 247,960 | -19.82% | 70,813 | 39.08% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | -113,027 | 9.03% | -97,889 | -54.02% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 360,987 | -28.85% | 168,702 | 93.10% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,499,005 | 119.82% | 110,387 | 60.92% |
6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras e Interdependência | -1,265,524 | 101.16% | 97,060 | 53.57% |
6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras e Interdenpendência | -68,674 | 5.49% | -37,575 | -20.74% |
6.01.02.04 | Operações de Crédito | -390,607 | 31.22% | -1,302,810 | -718.99% |
6.01.02.05 | Outros Créditos | 361,128 | -28.87% | -50,049 | -27.62% |
6.01.02.06 | Outros Valores e Bens | -5,429 | 0.43% | -12,201 | -6.73% |
6.01.02.07 | Outras Obrigações | -536,564 | 42.89% | -70,150 | -38.71% |
6.01.02.08 | Passivos Fiscais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Depósitos | 990,869 | -79.20% | 199,743 | 110.23% |
6.01.02.10 | Captações no Mercado Aberto | -166,331 | 13.30% | 275,212 | 151.88% |
6.01.02.11 | Outros Passivos Financeiros | -599,461 | 47.92% | 746,146 | 411.78% |
6.01.02.12 | Orbigações por Empréstimos e Repasses | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 181,752 | -14.53% | 132,233 | 72.98% |
6.01.02.15 | Créditos Tributários Diferidos | 2,058 | -0.16% | -1,673 | -0.92% |
6.01.02.16 | Outros Instrumentos Financeiros | -2,222 | 0.18% | 134,451 | 74.20% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 713,992 | -57.07% | -44,764 | -24.70% |
6.02.01 | Alienação de Bens não de Uso Próprio | 2,362 | -0.19% | 632 | 0.35% |
6.02.02 | Alienação do Imobilizado de Uso | 0 | - | 29 | 0.02% |
6.02.03 | Alienação do Intangível | 9,919 | -0.79% | 180 | 0.10% |
6.02.04 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Ajustes de Avaliação de Títulos e Valores Mobiliários | 41 | 0.00% | 404 | 0.22% |
6.02.06 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | -5,889 | 0.47% | -1,871 | -1.03% |
6.02.08 | Aquisição em Investimentos | 0 | - | 2 | 0.00% |
6.02.09 | Aquisição em Imobilizados de Uso | -16,685 | 1.33% | -61,785 | -34.10% |
6.02.10 | Aquisições do Intangível | -30,509 | 2.44% | -10,940 | -6.04% |
6.02.11 | Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda | 746,914 | -59.70% | 28,513 | 15.74% |
6.02.12 | Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | 7,839 | -0.63% | 72 | 0.04% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 68,853 | -5.50% | 182,577 | 100.76% |
6.03.01 | Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 68,853 | -5.50% | 182,577 | 100.76% |
6.03.02 | Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Dividendos Declarados e Não Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 132 | -0.01% | 47 | 0.03% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -468,068 | 37.41% | 319,060 | 176.08% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4,431,242 | -354.20% | 2,488,059 | 1,373.10% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3,963,174 | -316.79% | 2,807,119 | 1,549.18% |