CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI11) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - CALI11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-12,223	100.00%	30,448	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5,651	46.23%	7,477	24.56%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-2,191	17.93%	8,759	28.77%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	192	-1.57%	186	0.61%
6.01.01.03	Provisão para Contingências	4,964	-40.61%	-577	-1.90%
6.01.01.04	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-15,406	126.04%	-7,296	-23.96%
6.01.01.05	(Reversão) Constituição de Provisão para Garantias	1,112	-9.10%	747	2.45%
6.01.01.06	Encargos Financeiros sobre Tributos Parcelados	0	-	8	0.03%
6.01.01.07	Juros sobre Arrendamento	77	-0.63%	61	0.20%
6.01.01.08	Amortização de Ágio	382	-3.13%	0	-
6.01.01.09	Resultado com Investidores em SCP	3,152	-25.79%	1,865	6.13%
6.01.01.10	Baixa de Contas a Receber com Partes Relacionadas	153	-1.25%	1,174	3.86%
6.01.01.11	Reversão de Provisão para Impairment	0	-	0	-
6.01.01.12	Bônus para Subscrição de Ações	0	-	230	0.76%
6.01.01.13	Variação Cambial	0	-	222	0.73%
6.01.01.14	Impostos diferidos	102	-0.83%	0	-
6.01.01.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.01.01.16	Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados	3,426	-28.03%	3,876	12.73%
6.01.01.17	Amortização de Gastos Emissão Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.18	Ajuste ao Valor Presente	-211	1.73%	661	2.17%
6.01.01.19	Encargos Financeiros Provisionados de Empréstimos	0	-	1,337	4.39%
6.01.01.20	Juros Pagos	-1,403	11.48%	-3,776	-12.40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,572	53.77%	22,971	75.44%
6.01.02.01	Estoques de Imóveis a Comercializar	1,809	-14.80%	19,185	63.01%
6.01.02.02	Contas a Receber/Créditos	-3,606	29.50%	15,326	50.33%
6.01.02.03	Fornecedores	1	-0.01%	1,313	4.31%
6.01.02.04	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	237	-1.94%	-241	-0.79%
6.01.02.05	Obrigações Parceladas	0	-	-85	-0.28%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	839	-6.86%	223	0.73%
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	-202	1.65%	458	1.50%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	-709	5.80%	-148	-0.49%
6.01.02.09	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-187	1.53%	-1,336	-4.39%
6.01.02.10	Obrigações por Aquisição de Imóveis	-11	0.09%	-6,548	-21.51%
6.01.02.11	Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.01.02.12	Adiantamentos de Clientes	-4,752	38.88%	-5,176	-17.00%
6.01.02.13	Demais Contas a Pagar	9	-0.07%	0	-
6.01.02.14	Encargos Financeiros não Capitalizados	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	13,639	-111.58%	-20,099	-66.01%
6.02.01	Aquisição/Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	3,179	-26.01%	9,916	32.57%
6.02.03	Contas a Receber de Partes Relacionadas	0	-	-2,958	-9.71%
6.02.04	Acréscimo do Imobilizado e Intangível	-61	0.50%	-207	-0.68%
6.02.05	Aumento de Investimento	0	-	-2,718	-8.93%
6.02.06	Integralização de Capital	-1,700	13.91%	-24,191	-79.45%
6.02.07	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-29	0.24%	59	0.19%
6.02.08	Redução do Investimento	12,250	-100.22%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,194	17.95%	-24,097	-79.14%
6.03.01	Pagamentos de Arrendamentos	-195	1.60%	-209	-0.69%
6.03.02	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	1,815	-14.85%	15,175	49.84%
6.03.03	Dividendos Pagos	-2,295	18.78%	-1,660	-5.45%
6.03.04	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.05	Encargos Financeiros Capitalizados	0	-	0	-
6.03.06	Captação de Empréstimos	13,486	-110.33%	9,726	31.94%
6.03.07	Pagamentos de Empréstimos	-11,256	92.09%	-47,129	-154.79%
6.03.08	Gastos com Emissão de Debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	-3,749	30.67%	0	-
6.03.10	Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-778	6.37%	-13,748	-45.15%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,435	-60.83%	26,022	85.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,657	-54.46%	12,274	40.31%