CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - CALI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-24,444	100.00%	36,310	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-10,834	44.32%	12,156	33.48%
6.01.01.01	Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	-586	2.40%	10,922	30.08%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	440	-1.80%	221	0.61%
6.01.01.03	Juros Sobre Arrendamento	199	-0.81%	0	-
6.01.01.04	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-29,560	120.93%	-9,947	-27.39%
6.01.01.05	(Reversão) Constituição de Provisão Para Garantias	231	-0.95%	955	2.63%
6.01.01.06	Encargos Financeiros Sobre Tributos Parcelados	0	-	11	0.03%
6.01.01.07	Perda na Realização de Investimento	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Demandas Judiciais	5,645	-23.09%	-1,647	-4.54%
6.01.01.09	Resultado com Investidores em SCP	5,590	-22.87%	3,369	9.28%
6.01.01.10	Reversão de Provisão Para Impairment	0	-	0	-
6.01.01.11	Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados	7,304	-29.88%	5,835	16.07%
6.01.01.12	Encargos financeiros Provisionados de Empréstimos	0	-	626	1.72%
6.01.01.13	Variação Cambial	0	-	258	0.71%
6.01.01.14	Encargos Financeiros Não Capitalizados	0	-	0	-
6.01.01.15	Bônus para subscrição de ações	0	-	124	0.34%
6.01.01.17	Ganho nos Investimentos	-932	3.81%	0	-
6.01.01.18	Ajuste a Valor Presente	-548	2.24%	1,429	3.94%
6.01.01.19	Amortização de Gastos	1,267	-5.18%	0	-
6.01.01.20	Impostos Diferidos	116	-0.47%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11,647	47.65%	28,735	79.14%
6.01.02.01	Estoques de Imóveis a Comercializar	-2,304	9.43%	29,254	80.57%
6.01.02.02	Contas a Receber/Créditos	-1,530	6.26%	10,692	29.45%
6.01.02.03	Fornecedores	-323	1.32%	2,319	6.39%
6.01.02.04	Obrigações Tributárias e Trabalhistas	356	-1.46%	1,041	2.87%
6.01.02.05	Obrigações Parceladas	0	-	-117	-0.32%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	832	-3.40%	465	1.28%
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	-403	1.65%	289	0.80%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	17	-0.07%	188	0.52%
6.01.02.09	Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos	-575	2.35%	-921	-2.54%
6.01.02.10	Obrigações por Aquisição de Imóveis	-54	0.22%	-7,516	-20.70%
6.01.02.11	Demais Contas a Pagar	372	-1.52%	123	0.34%
6.01.02.12	Arrendamentos a Pagar	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamentos de Clientes	-8,035	32.87%	-7,082	-19.50%
6.01.02.14	Adiantamento Para Incorporação Futura	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-1,963	8.03%	-4,581	-12.62%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1,963	8.03%	-4,581	-12.62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	20,293	-83.02%	-17,647	-48.60%
6.02.01	Aquisição/Baixa de Participações Societárias	0	-	0	-
6.02.02	Dividendos Recebidos	30,799	-126.00%	11,636	32.05%
6.02.03	Contas a Receber com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Acréscimo do Imobilizado e Intangível	-46	0.19%	-28	-0.08%
6.02.05	Aumento de Capital em Investidas	0	-	0	-
6.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-15	0.06%	54	0.15%
6.02.07	Aumento de Investimento	0	-	0	-
6.02.08	Vendas de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Integralização de Capital em Controladas e Investidas	-10,585	43.30%	-26,591	-73.23%
6.02.10	Assunção de Caixa	405	-1.66%	0	-
6.02.11	Ágio Investimento	-265	1.08%	-2,718	-7.49%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4,490	-18.37%	-28,708	-79.06%
6.03.01	Pagamentos de Arrendamentos	-293	1.20%	0	-
6.03.02	Contas a Pagar com Partes Relacionadas	4,962	-20.30%	18,703	51.51%
6.03.03	Integralização de Capital	0	-	0	-
6.03.04	Captação de Empréstimos	33,823	-138.37%	9,726	26.79%
6.03.05	Dividendos Pagos	-2,295	9.39%	-1,660	-4.57%
6.03.06	Participações em Sociedade Conta Participação	0	-	0	-
6.03.07	Pagamentos de Empréstimos	-20,733	84.82%	-55,477	-152.79%
6.03.08	Arrendamentos	0	-	0	-
6.03.09	Juros Pagos	0	-	0	-
6.03.10	Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	0	-	0	-
6.03.11	Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos	-10,974	44.89%	0	-
6.03.12	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	339	-1.39%	-10,045	-27.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,435	-30.42%	26,022	71.67%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,774	-31.80%	15,977	44.00%