CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Cash Flows

Update 03/17/2025

Cash Flow Statement - CALI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-36,980	100.00%	42,585	100.00%	5,279	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-8,809	23.82%	10,748	25.24%	12,798	242.43%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	9,448	-25.55%	12,398	29.11%	8,576	162.46%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	571	-1.54%	704	1.65%	341	6.46%
6.01.01.03	Resultado de Equivalencia Patrimonial	-33,130	89.59%	-18,908	-44.40%	-6,454	-122.26%
6.01.01.04	Juros sobre arrendamento	213	-0.58%	248	0.58%	0	-
6.01.01.05	Encargos financeiros sobre tributos parcelados	0	-	14	0.03%	23	0.44%
6.01.01.06	Constituição de provisão para riscos	-2,069	5.59%	-1,152	-2.71%	-2,490	-47.17%
6.01.01.07	Provisão Garantia de Obra	354	-0.96%	1,242	2.92%	1,776	33.64%
6.01.01.08	Encargos financeiros provisionados de empréstimos	0	-	1,724	4.05%	0	-
6.01.01.09	Amortização de Ágio	1,518	-4.10%	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto diferido	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Resultado com investidores em SCP	6,122	-16.55%	5,619	13.19%	2,740	51.90%
6.01.01.12	Amortização de gastos com emissão de debêntures	0	-	0	-	709	13.43%
6.01.01.13	Apropriação de encargos financeiros capitalizados	8,799	-23.79%	7,783	18.28%	0	-
6.01.01.14	Encargos financeiros sobre empréstimos apropriados ao resultado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Ajuste ao valor presente	-740	2.00%	1,076	2.53%	0	-
6.01.01.16	Instrumentos financeiros derivativos	105	-0.28%	0	-	0	-
6.01.01.17	Baixa de contas a receber com partes relacionadas	0	-	0	-	4,022	76.19%
6.01.01.18	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Amortização de Encargos Financeiros	0	-	0	-	4,156	78.73%
6.01.01.20	Variação Cambial	0	-	0	-	-601	-11.38%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-28,171	76.18%	31,837	74.76%	-7,519	-142.43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-21,201	57.33%	17,260	40.53%	-18,128	-343.40%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-488	1.32%	66	0.15%	-1,091	-20.67%
6.01.02.03	Imóveis à comercializar	2,030	-5.49%	34,037	79.93%	17,313	327.96%
6.01.02.04	Depósitos Judiciais	860	-2.33%	393	0.92%	-1,001	-18.96%
6.01.02.05	Fornecedores	572	-1.55%	635	1.49%	-1,211	-22.94%
6.01.02.06	Obrigações tributárias e Trabalhistas	2,318	-6.27%	-751	-1.76%	-1,663	-31.50%
6.01.02.07	Obrigações Parceladas	0	-	-320	-0.75%	-264	-5.00%
6.01.02.08	Demais Ativos e Passivos	44	-0.12%	-158	-0.37%	541	10.25%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-11,702	31.64%	-8,350	-19.61%	10,243	194.03%
6.01.02.10	Impostos de renda e contribuição social pagos	-396	1.07%	-2,248	-5.28%	-562	-10.65%
6.01.02.11	Obrigação por aquisição de imóveis	-44	0.12%	-8,785	-20.63%	-9,996	-189.35%
6.01.02.12	Juros sobre arrendamentos pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Demais contas a pagar	-164	0.44%	58	0.14%	-1,700	-32.20%
6.01.02.14	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	30,270	-81.86%	-42,081	-98.82%	-15,865	-300.53%
6.02.01	Integralização de Capital em Controladas e Investidas	0	-	0	-	-19	-0.36%
6.02.02	Acréscimo de Imobilizado e Intangível	-2	0.01%	-383	-0.90%	-214	-4.05%
6.02.03	Dividendos recebidos	36,562	-98.87%	11,762	27.62%	4,233	80.19%
6.02.04	Caixa recebido na realização de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Contas a receber de partes relacionadas	0	-	336	0.79%	15,681	297.04%
6.02.06	Adiantamento para futuros investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aumento de Investimentos	-4,960	13.41%	-46,450	-109.08%	-35,546	-673.35%
6.02.08	Ágio de investimento	-265	0.72%	-7,412	-17.41%	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital	-1,065	2.88%	66	0.15%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	6,143	-16.61%	-19,091	-44.83%	9,327	176.68%
6.03.01	Ingressos de Empréstimos	54,498	-147.37%	15,682	36.83%	83,799	1,587.40%
6.03.02	Pagamentos de arrendamentos	-381	1.03%	-377	-0.89%	-168	-3.18%
6.03.03	Dividendos pagos	-2,294	6.20%	-1,660	-3.90%	-1,602	-30.35%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos	-30,572	82.67%	-72,207	-169.56%	-72,559	-1,374.48%
6.03.05	Juros pagos	-2,439	6.60%	-4,559	-10.71%	-7,009	-132.77%
6.03.06	Gastos com emissão de dibêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Contas a pagar com partes relacionadas	3,610	-9.76%	44,030	103.39%	0	-
6.03.08	Aporte de débitos com parceiros	0	-	0	-	12,663	239.87%
6.03.09	Repasse de débitos com parceiros em empreendimentos	-16,279	44.02%	0	-	-14,950	-283.20%
6.03.11	Aumento de Capital	0	-	0	-	9,153	173.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-567	1.53%	-18,587	-43.65%	-1,259	-23.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,435	-20.11%	26,022	61.11%	27,281	516.78%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,868	-18.57%	7,435	17.46%	26,022	492.93%