CAMBUCI S.A. (CAMB3) Cash Flows
Update 08/05/2024Cash Flow Statement - CAMB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 49,385 | 100.00% | 57,317 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 66,434 | 134.52% | 62,113 | 108.37% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | 46,054 | 93.26% | 42,029 | 73.33% |
6.01.01.02 | Impostos sobre o Lucro | 12,708 | 25.73% | 4,559 | 7.95% |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 6,319 | 12.80% | 6,029 | 10.52% |
6.01.01.04 | Plano de opções de ações | 350 | 0.71% | 317 | 0.55% |
6.01.01.05 | (Reversão) provisão para contingências | -2,277 | -4.61% | 1,326 | 2.31% |
6.01.01.06 | Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa | -693 | -1.40% | 623 | 1.09% |
6.01.01.07 | (Reversão) provisão para estoques obsoletos | -362 | -0.73% | -15 | -0.03% |
6.01.01.08 | Baixa de ativos imobilizado e intangivel | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros s/empréstimos e financiamentos | 275 | 0.56% | 3,862 | 6.74% |
6.01.01.11 | Premiação por atingimento de resultado | 4,060 | 8.22% | 3,383 | 5.90% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -17,049 | -34.52% | -4,796 | -8.37% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -23,116 | -46.81% | -14,321 | -24.99% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar | -4,297 | -8.70% | 5,841 | 10.19% |
6.01.02.03 | Estoques | -370 | -0.75% | 6,952 | 12.13% |
6.01.02.04 | Despesas pagas antecipadamente | -365 | -0.74% | -34 | -0.06% |
6.01.02.05 | Demais contas a receber | -1,989 | -4.03% | -686 | -1.20% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 294 | 0.60% | 143 | 0.25% |
6.01.02.07 | Obrigações trabalhistas e sociais | 5,251 | 10.63% | -913 | -1.59% |
6.01.02.08 | Fornecedores | 7,824 | 15.84% | -1,159 | -2.02% |
6.01.02.09 | Obrigações fiscais | -374 | -0.76% | 1,289 | 2.25% |
6.01.02.10 | Juros sobre capital próprio | 14 | 0.03% | 8 | 0.01% |
6.01.02.11 | Demais contas a pagar | 79 | 0.16% | -1,916 | -3.34% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -17,662 | -35.76% | -4,953 | -8.64% |
6.02.01 | Adições ao imobilizado e intangivel | -17,058 | -34.54% | -4,953 | -8.64% |
6.02.02 | Adições ao investimento | -604 | -1.22% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -12,871 | -26.06% | -54,818 | -95.64% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 0 | - | 1,375 | 2.40% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -5,739 | -11.62% | -44,880 | -78.30% |
6.03.03 | Juros pagos | -1,013 | -2.05% | -5,860 | -10.22% |
6.03.04 | Dividendos | -4,192 | -8.49% | 0 | - |
6.03.05 | Participação dos acionistas não controladores em controladas | 0 | - | 561 | 0.98% |
6.03.06 | Juros sobre capital próprio | -1,986 | -4.02% | -5,797 | -10.11% |
6.03.07 | Recompra de ações | 59 | 0.12% | -217 | -0.38% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -177 | -0.36% | -4,756 | -8.30% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 18,675 | 37.82% | -7,210 | -12.58% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19,517 | 39.52% | 12,669 | 22.10% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38,192 | 77.34% | 5,459 | 9.52% |