CAMBUCI S.A. (CAMB3) Cash Flows

Update 03/10/2025

Cash Flow Statement - CAMB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	85,828	100.00%	136,479	100.00%	42,749	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	117,079	136.41%	106,673	78.16%	77,798	181.99%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	76,418	89.04%	71,881	52.67%	56,743	132.74%
6.01.01.02	Impostos sobre o Lucro	23,132	26.95%	1,551	1.14%	3,096	7.24%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	13,396	15.61%	12,198	8.94%	10,335	24.18%
6.01.01.04	Plano de opções de ações	650	0.76%	703	0.52%	374	0.87%
6.01.01.05	(Reversão) provisão para contingências	-701	-0.82%	4,222	3.09%	3,634	8.50%
6.01.01.06	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-3,137	-3.65%	2,278	1.67%	-2,246	-5.25%
6.01.01.07	(Reversão) provisão para estoques obsoletos	-218	-0.25%	-54	-0.04%	-4,818	-11.27%
6.01.01.08	(Juros s/ empréstimos, financiamentos e tributos	400	0.47%	7,363	5.39%	13,027	30.47%
6.01.01.09	Provisão premiação por atingimento de resultado	7,969	9.28%	7,100	5.20%	2,998	7.01%
6.01.01.11	Valor residual de imobilizado e intangível baixados	476	0.55%	102	0.07%	917	2.15%
6.01.01.12	Repactuação de emprestimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Valor justo - propriedade para investimento	-1,306	-1.52%	-671	-0.49%	0	-
6.01.01.17	Outros	0	-	0	-	-6,262	-14.65%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31,251	-36.41%	29,806	21.84%	-35,049	-81.99%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	4,312	5.02%	11,840	8.68%	-18,598	-43.51%
6.01.02.02	Estoques	-6,350	-7.40%	24,133	17.68%	-19,052	-44.57%
6.01.02.03	Despesas pagas antecipadamente	-26	-0.03%	1,045	0.77%	-1,620	-3.79%
6.01.02.04	Demais contas a receber	-2,245	-2.62%	-1,324	-0.97%	-1,404	-3.28%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	8	0.01%	156	0.11%	-830	-1.94%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	4,510	5.25%	-5,026	-3.68%	5,216	12.20%
6.01.02.07	Fornecedores	-59	-0.07%	-9,827	-7.20%	2,056	4.81%
6.01.02.08	Obrigações Fiscais	-10,831	-12.62%	-3,658	-2.68%	-537	-1.26%
6.01.02.09	Juros sobre capital próprio e dividendos	56	0.07%	19	0.01%	13	0.03%
6.01.02.10	Demais Contas a Pagar	-9,099	-10.60%	-4,010	-2.94%	-5,441	-12.73%
6.01.02.11	Tributos a recuperar	-11,527	-13.43%	16,458	12.06%	5,148	12.04%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25,523	-29.74%	-10,410	-7.63%	-25,617	-59.92%
6.02.01	Adições ao imobilizado e intangível	-23,668	-27.58%	-9,098	-6.67%	-25,617	-59.92%
6.02.02	Adições outros investimentos	-1,855	-2.16%	-1,312	-0.96%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-36,438	-42.45%	-120,315	-88.16%	-9,014	-21.09%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	130	0.15%	2,529	1.85%	142,595	333.56%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-6,363	-7.41%	-99,537	-72.93%	-133,416	-312.09%
6.03.03	Juros pagos	-1,144	-1.33%	-11,162	-8.18%	-8,533	-19.96%
6.03.04	Recompra de ações/transferências	-1,143	-1.33%	-217	-0.16%	-1,443	-3.38%
6.03.05	Juros sobre capital próprio pagos	-9,065	-10.56%	-12,483	-9.15%	-8,106	-18.96%
6.03.06	Dividendos intermediários pagos	-18,852	-21.96%	0	-	0	-
6.03.08	Participação dos acionistas não controladores em controladas	-1	0.00%	555	0.41%	-111	-0.26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	460	0.54%	1,094	0.80%	-1,305	-3.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	24,327	28.34%	6,848	5.02%	6,813	15.94%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19,517	22.74%	12,669	9.28%	5,856	13.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43,844	51.08%	19,517	14.30%	12,669	29.64%