CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Cash Flows

Update 07/11/2024

Cash Flow Statement - CAML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	03/01/2024 to 05/31/2024 (R$ thousand)	% total	03/01/2023 to 05/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-343,974	100.00%	-294,709	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	392,024	-113.97%	198,429	-67.33%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	91,025	-26.46%	28,523	-9.68%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	-372	0.11%	0	-
6.01.01.03	Encargos Financeiros Provisionados	197,585	-57.44%	119,941	-40.70%
6.01.01.04	Juros provisionados - passivo de arrendamento	4,098	-1.19%	2,911	-0.99%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos	4,353	-1.27%	1,298	-0.44%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Descontos	18,461	-5.37%	-1,968	0.67%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	14,283	-4.15%	1,226	-0.42%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) Outras Contas	-732	0.21%	206	-0.07%
6.01.01.09	Depreciações	45,539	-13.24%	47,991	-16.28%
6.01.01.10	Amortizações - intangível	6,669	-1.94%	8,386	-2.85%
6.01.01.11	Amortizações - ativo de direito de uso	12,654	-3.68%	8,456	-2.87%
6.01.01.12	Baixa Bens do Imobilizado	338	-0.10%	-1,253	0.43%
6.01.01.13	Baixa Intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa - ativo de direito de uso	15	0.00%	2,637	-0.89%
6.01.01.15	Provisão para perda de imobilizado	0	-	-317	0.11%
6.01.01.16	Provisão de Ações Outorgadas	-1,892	0.55%	-1,551	0.53%
6.01.01.17	Realização da variação cambial na alienação de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.18	Compra vantajosa	0	-	-18,057	6.13%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-735,998	213.97%	-493,138	167.33%
6.01.02.01	Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes	-555,401	161.47%	-46,070	15.63%
6.01.02.02	Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques	-1,094,045	318.06%	-926,816	314.49%
6.01.02.03	Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar	-745	0.22%	652	-0.22%
6.01.02.04	Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-21,180	6.16%	-25,922	8.80%
6.01.02.05	(Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores	981,674	-285.39%	699,139	-237.23%
6.01.02.06	(Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar	1,938	-0.56%	14,872	-5.05%
6.01.02.07	(Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias	5,829	-1.69%	-2,260	0.77%
6.01.02.08	(Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	82,011	-23.84%	10,556	-3.58%
6.01.02.09	Juros pagos sobre empréstimos	-177,535	51.61%	-196,310	66.61%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,677	0.78%	-5,504	1.87%
6.01.02.11	Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas	1,997	-0.58%	0	-
6.01.02.12	(Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas	-2,249	0.65%	0	-
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	44,385	-12.90%	-15,475	5.25%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-62,016	18.03%	-95,026	32.24%
6.02.01	Aplicações Financeiras	897	-0.26%	-439	0.15%
6.02.02	Adições ao Imobilizado e Intangível	-62,913	18.29%	-95,457	32.39%
6.02.03	Venda de Imobilizado	0	-	77	-0.03%
6.02.04	Adições aos Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de investimento	0	-	0	-
6.02.06	Caixa Advindo da Aquisição de Controlada	0	-	793	-0.27%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-343,045	99.73%	78,201	-26.53%
6.03.01	Captação de Empréstimos	553,300	-160.86%	753,537	-255.69%
6.03.02	Liquidação de Empréstimos	-855,562	248.73%	-630,996	214.11%
6.03.03	Pagamentos de Passivo de Arrendamento	-15,783	4.59%	-11,053	3.75%
6.03.04	Custo na Emissão de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	-8,287	2.81%
6.03.06	Adiantamento de Juros Sobre Capital Próprio	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Juros Sobre Capital Próprio	-25,000	7.27%	-25,000	8.48%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-23,851	6.93%	-7,106	2.41%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-772,886	224.69%	-318,640	108.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,800,256	-814.09%	1,225,614	-415.87%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,027,370	-589.40%	906,974	-307.75%