MÉLIUZ S.A. (CASH3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - CASH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,610	100.00%	-194,525	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	124,586	4,773.41%	69,945	-35.96%
6.01.01.01	Resultado do período antes dos tributos sobre o lucro	-39,186	-1,501.38%	-26,088	13.41%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	4,648	178.08%	9,721	-5.00%
6.01.01.03	Ganho/perda com alienação de imobilizado	146	5.59%	103	-0.05%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	-319	-12.22%	4,528	-2.33%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Rendimento e juros líquidos	331	12.68%	-681	0.35%
6.01.01.07	Benefícios a empregados com opções de ações	1,371	52.53%	8,110	-4.17%
6.01.01.08	Apropriação de receita diferida	-3,012	-115.40%	-2,875	1.48%
6.01.01.09	Provisão de contingências	548	21.00%	-1,684	0.87%
6.01.01.10	Variação cambial e outros	-347	-13.30%	128	-0.07%
6.01.01.11	Pagamento baseado em ação	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão de cashback	77,607	2,973.45%	78,869	-40.54%
6.01.01.13	Earn-out	0	-	-186	0.10%
6.01.01.14	Redução ao valor recuperável de ativos	82,799	3,172.38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-121,976	-4,673.41%	-264,470	135.96%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	1,700	65.13%	-25,635	13.18%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-4,734	-181.38%	-7,934	4.08%
6.01.02.03	Outros valores a receber	0	-	0	-
6.01.02.04	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros ativos	23,770	910.73%	14,739	-7.58%
6.01.02.06	Fornecedores	212	8.12%	-296	0.15%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e tributárias	-23,838	-913.33%	-11,154	5.73%
6.01.02.08	Cashback pagos	-81,334	-3,116.25%	-80,615	41.44%
6.01.02.09	Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar	0	-	-131,835	67.77%
6.01.02.10	Adiantamentos e outros passivos	-909	-34.83%	-12,280	6.31%
6.01.02.11	IRPJ e CSLL pagos	-2,802	-107.36%	-1,352	0.70%
6.01.02.12	Pagamento de juros de arrendamentos	-18	-0.69%	-22	0.01%
6.01.02.13	Earn-out pagos	-33,853	-1,297.05%	-8,035	4.13%
6.01.02.14	Aquisição de criptomoedas	-170	-6.51%	-51	0.03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	199,277	7,635.13%	-189,263	97.29%
6.02.01	Adições ao imobilizado e arrendamento	-34	-1.30%	-133	0.07%
6.02.02	Recebimento pela venda de imobilizado	69	2.64%	542	-0.28%
6.02.03	Aquisição de instrumentos patrimoniais	0	-	0	-
6.02.04	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.05	Aquisição de instrumentos financeiros	-2,900	-111.11%	-185,663	95.44%
6.02.06	Adições do intangível	-6,355	-243.49%	-4,209	2.16%
6.02.07	Antecipação de earn-out	0	-	0	-
6.02.09	Recebimento pela venda de participação acionária	0	-	200	-0.10%
6.02.10	Aumento em títulos e valores mobiliários	-31,793	-1,218.12%	0	-
6.02.11	Redução em títulos e valores mobiliários	240,290	9,206.51%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207,377	-7,945.48%	-292	0.15%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e arrendamentos	-191	-7.32%	-292	0.15%
6.03.02	Dividendos pagos	-5	-0.19%	0	-
6.03.03	Redução de capital em excesso	-207,181	-7,937.97%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,015	38.89%	-134	0.07%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,475	-171.46%	-384,214	197.51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69,361	2,657.51%	455,772	-234.30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	64,886	2,486.05%	71,558	-36.79%