CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - CASN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 183,144 | 100.00% | 207,397 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 291,039 | 158.91% | 179,505 | 86.55% |
6.01.01.01 | Outros Ajustes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.02 | Lucro de Líquido Exercício | 174,224 | 95.13% | 40,548 | 19.55% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 123,837 | 67.62% | 133,836 | 64.53% |
6.01.01.04 | Depreciação - Crédito de Tributos | 8,094 | 4.42% | 7,182 | 3.46% |
6.01.01.05 | AVP de Direito de Uso de Bem | 3,149 | 1.72% | 1,012 | 0.49% |
6.01.01.06 | IR e CSLL Diferidos | -97 | -0.05% | 1,764 | 0.85% |
6.01.01.07 | Provisão para Contingência | -15,487 | -8.46% | -5,044 | -2.43% |
6.01.01.08 | Variação Cambial não Realizada | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Alienação do Imobilizado | 439 | 0.24% | 207 | 0.10% |
6.01.01.10 | Outros Ajustes | -3,120 | -1.70% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -107,895 | -58.91% | 27,892 | 13.45% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -32,020 | -17.48% | 9,818 | 4.73% |
6.01.02.02 | Partes Relacionadas | 8,318 | 4.54% | 11,986 | 5.78% |
6.01.02.03 | Estoques | 11,353 | 6.20% | -6,042 | -2.91% |
6.01.02.04 | Depósitos dados em garantia | 6,552 | 3.58% | 5,294 | 2.55% |
6.01.02.05 | Tributos a Recuperar | -61,888 | -33.79% | 31,203 | 15.05% |
6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações | 15,158 | 8.28% | 34,070 | 16.43% |
6.01.02.07 | Tributos a Recolher | 67,445 | 36.83% | 33,347 | 16.08% |
6.01.02.08 | PDVI | -62,053 | -33.88% | -53,747 | -25.92% |
6.01.02.09 | Fornecedores | -18,250 | -9.96% | -15,048 | -7.26% |
6.01.02.10 | Convênios com prefeituras | 0 | - | 2,909 | 1.40% |
6.01.02.11 | Arrendamento Mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Pagamento de Dividendos | -12,052 | -6.58% | -19,235 | -9.27% |
6.01.02.13 | Ativos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Outros | -7,949 | -4.34% | -6,663 | -3.21% |
6.01.02.15 | Ativo Financeiro | -22,509 | -12.29% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -404,647 | -220.94% | -345,336 | -166.51% |
6.02.01 | Adições no Imobilizado e Intangível | -420,361 | -229.52% | -345,336 | -166.51% |
6.02.02 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Ajustes de Transferências | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização | 15,712 | 8.58% | 0 | - |
6.02.05 | Outros ajustes | 2 | 0.00% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -83,830 | -45.77% | 161,683 | 77.96% |
6.03.01 | Adições nos Empréstimos e Financiamentos | 133,492 | 72.89% | 288,056 | 138.89% |
6.03.02 | Amortização dos Empréstimos e Financiamentos | -228,064 | -124.53% | -235,688 | -113.64% |
6.03.03 | Outros Ajustes | 0 | - | 72 | 0.03% |
6.03.04 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 90,000 | 43.40% |
6.03.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo | 0 | - | 19,243 | 9.28% |
6.03.06 | Conversão de dividendos em AFAC e em espécie | 10,735 | 5.86% | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de Capital | 7 | 0.00% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -305,333 | -166.72% | 23,744 | 11.45% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 455,782 | 248.87% | 52,340 | 25.24% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 150,449 | 82.15% | 76,084 | 36.69% |