CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - CASN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	134,277	100.00%	121,350	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	177,592	132.26%	134,362	110.72%
6.01.01.02	Lucro de Líquido Exercício	101,120	75.31%	35,335	29.12%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	82,315	61.30%	95,629	78.80%
6.01.01.04	Depreciação - Crédito de Tributos	5,371	4.00%	4,734	3.90%
6.01.01.05	AVP Direito de Uso de Bem	2,165	1.61%	201	0.17%
6.01.01.06	IR e CSLL Diferidos	443	0.33%	2,859	2.36%
6.01.01.07	Provisão para Contingência	-10,923	-8.13%	-4,556	-3.75%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-
6.01.01.09	Alienação do Imobilizado	393	0.29%	160	0.13%
6.01.01.10	Outros Ajustes	-3,292	-2.45%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-43,315	-32.26%	-13,012	-10.72%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-26,553	-19.77%	5,549	4.57%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	14,292	10.64%	-5,605	-4.62%
6.01.02.03	Estoques	11,722	8.73%	-15,260	-12.58%
6.01.02.04	Depósitos dados em garantia	754	0.56%	2,943	2.43%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-18,670	-13.90%	38,481	31.71%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações	7,127	5.31%	10,760	8.87%
6.01.02.07	Tributos a Recolher	34,623	25.78%	-4,498	-3.71%
6.01.02.08	Provisões para Benefícios a Empregados - PDVI	-39,094	-29.11%	-31,339	-25.83%
6.01.02.09	Fornecedores	-14,242	-10.61%	6,860	5.65%
6.01.02.10	Convenios com Prefeituras	0	-	1,587	1.31%
6.01.02.11	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02.12	Conversão de Dividendos em AFAC	-10,735	-7.99%	-19,235	-15.85%
6.01.02.20	Outros	-2,539	-1.89%	-3,255	-2.68%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-248,955	-185.40%	-197,144	-162.46%
6.02.01	Adições no Imobilizado e Intangível	-248,955	-185.40%	-197,144	-162.46%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-69,995	-52.13%	104,182	85.85%
6.03.01	Adições nos Empréstimos e Financiamentos	76,206	56.75%	182,922	150.74%
6.03.02	Amortização dos Empréstimos e Financiamentos	-156,936	-116.87%	-127,942	-105.43%
6.03.03	Ajustes Patrimoniais e Outros	0	-	-33	-0.03%
6.03.04	Conversão de Dividendos em AFAC e em Espécie	10,735	7.99%	49,235	40.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-184,673	-137.53%	28,388	23.39%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455,782	339.43%	52,340	43.13%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	271,109	201.90%	80,728	66.52%