CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - CATA4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20,280 | 100.00% | -9,102 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 36,999 | 182.44% | 25,285 | -277.80% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | 18,754 | 92.48% | 14,011 | -153.93% |
6.01.01.02 | Depreciação | 3,643 | 17.96% | 3,342 | -36.72% |
6.01.01.03 | Amortização dos ativos intangíveis | 177 | 0.87% | 125 | -1.37% |
6.01.01.04 | Atualização de contingências | 138 | 0.68% | 155 | -1.70% |
6.01.01.05 | Despesas financeiras líquidas não realizadas | 12,462 | 61.45% | 5,283 | -58.04% |
6.01.01.06 | Resultado equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Vr. residual de ativos permanentes baixados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas | 68 | 0.34% | 118 | -1.30% |
6.01.01.09 | Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas | 586 | 2.89% | -245 | 2.69% |
6.01.01.10 | Outros | 1,043 | 5.14% | 96 | -1.05% |
6.01.01.11 | Depreciação do ativo direito de uso | 259 | 1.28% | 260 | -2.86% |
6.01.01.12 | Provisão para perda de estoque | -159 | -0.78% | -254 | 2.79% |
6.01.01.13 | Despesas de juros sobre arrendamentos | 28 | 0.14% | 47 | -0.52% |
6.01.01.14 | Despesa processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Atualização processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Despesas de juros risco sacado | 0 | - | 3,111 | -34.18% |
6.01.01.18 | Provisão/reversão deságio ICMS | 0 | - | -764 | 8.39% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6,364 | -31.38% | -27,881 | 306.32% |
6.01.02.01 | (Aumento) diminuição contas a receber de clientes | -21,731 | -107.15% | -10,166 | 111.69% |
6.01.02.02 | (Aumento) diminuição estoques | 3,274 | 16.14% | 5,640 | -61.96% |
6.01.02.03 | (Aumento) diminuição de impostos a recuperar | 14,151 | 69.78% | 7,234 | -79.48% |
6.01.02.04 | (Aumento) diminuição de depósitos judiciais | 411 | 2.03% | 781 | -8.58% |
6.01.02.05 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -72 | -0.36% | 276 | -3.03% |
6.01.02.06 | Outros ativos | 3,095 | 15.26% | 118 | -1.30% |
6.01.02.07 | (Aumento) diminuição de fornecedores | 723 | 3.57% | -30,344 | 333.38% |
6.01.02.08 | (Aumento) diminuição de outros impostos a recolher | -778 | -3.84% | 498 | -5.47% |
6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de partes relacionadas | -866 | -4.27% | -564 | 6.20% |
6.01.02.10 | Outros passivos | -2,672 | -13.18% | 498 | -5.47% |
6.01.02.11 | (Aumento) diminuição de provisões para contingências | -46 | -0.23% | -192 | 2.11% |
6.01.02.12 | (Aumento) diminuição de IR e CS pagos | -1,853 | -9.14% | -1,660 | 18.24% |
6.01.03 | Outros | -10,355 | -51.06% | -6,506 | 71.48% |
6.01.03.01 | Pagamentos de juros sobre empréstimos | -10,355 | -51.06% | -6,506 | 71.48% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -11,251 | -55.48% | -4,872 | 53.53% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -2,551 | -12.58% | 33 | -0.36% |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -8,235 | -40.61% | -4,160 | 45.70% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -208 | -1.03% | -598 | 6.57% |
6.02.05 | Aquisição de investimento | -257 | -1.27% | -147 | 1.62% |
6.02.06 | Baixa de investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisições e remensuração do direito de uso | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16,439 | -81.06% | 40,089 | -440.44% |
6.03.01 | Empréstimos tomados | 97,562 | 481.07% | 63,192 | -694.26% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -112,171 | -553.11% | -21,276 | 233.75% |
6.03.03 | Pagamento de arrendamento | -334 | -1.65% | -332 | 3.65% |
6.03.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio | -1,496 | -7.38% | -1,495 | 16.42% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -7,410 | -36.54% | 26,115 | -286.91% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 61,292 | 302.23% | 58,866 | -646.74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 53,882 | 265.69% | 84,981 | -933.65% |