CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - CATA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	33,178	100.00%	-14,854	100.00%	33,161	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	74,092	223.32%	45,581	-306.86%	62,138	187.38%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	37,398	112.72%	24,277	-163.44%	15,773	47.56%
6.01.01.02	Resultado de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação	7,660	23.09%	6,826	-45.95%	5,958	17.97%
6.01.01.04	Amortização dos ativos intangíveis	355	1.07%	268	-1.80%	264	0.80%
6.01.01.05	Provisão/ reversão para riscos	477	1.44%	0	-	0	-
6.01.01.06	Atualizações de provisões para riscos	221	0.67%	166	-1.12%	251	0.76%
6.01.01.07	Despesas financeiras líquidas não realizadas	24,517	73.90%	15,046	-101.29%	11,655	35.15%
6.01.01.08	Vr. residual de ativos permanentes baixados	139	0.42%	981	-6.60%	291	0.88%
6.01.01.09	Despesa de juros sobre arrendamento	455	1.37%	84	-0.57%	122	0.37%
6.01.01.10	Imposto de renda contribuição social diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	994	3.00%	-703	4.73%	5,196	15.67%
6.01.01.12	Outros	746	2.25%	-3,322	22.36%	472	1.42%
6.01.01.13	Despesas de juros risco sacado	0	-	4,069	-27.39%	3,239	9.77%
6.01.01.14	Amortização do direito de uso IFRS 16	1,086	3.27%	521	-3.51%	504	1.52%
6.01.01.15	Provisão/Reversão para perda de estoque	44	0.13%	794	-5.35%	-125	-0.38%
6.01.01.16	Despesa processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-	6,390	19.27%
6.01.01.17	Atualização processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	676	-4.55%	4,187	12.63%
6.01.01.18	Sucumbência s/processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-	3,209	9.68%
6.01.01.19	Provisão deságio ICMS	0	-	-4,102	27.62%	4,102	12.37%
6.01.01.20	Provisão êxito indébito tributário	0	-	0	-	650	1.96%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-18,761	-56.55%	-46,299	311.69%	-18,627	-56.17%
6.01.02.01	(Aumento) diminuição de contas a receber de clientes	-6,466	-19.49%	-454	3.06%	-29,702	-89.57%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição de estoques	-20,323	-61.25%	9,168	-61.72%	-33,310	-100.45%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de impostos a recuperar	19,104	57.58%	18,040	-121.45%	7,775	23.45%
6.01.02.04	Aumento (diminuição) de depósitos judiciais	351	1.06%	760	-5.12%	192	0.58%
6.01.02.05	Aumento (diminuição) de partes relacionadas	-40	-0.12%	192	-1.29%	-763	-2.30%
6.01.02.06	Aumento (diminuição) de outros ativos	2,398	7.23%	791	-5.33%	-1,759	-5.30%
6.01.02.07	Aumento (diminuição) de ativos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Aumento (diminuição) de fornecedores	-3,201	-9.65%	-65,615	441.73%	47,762	144.03%
6.01.02.09	Aumento (diminuição) de IR e CS pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento (diminuição) de IR e CS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (diminuição) de obrigações tributárias	-1,235	-3.72%	-4,690	31.57%	-4,945	-14.91%
6.01.02.12	Aumento (diminuição) de provisão para riscos	-23	-0.07%	43	-0.29%	-465	-1.40%
6.01.02.13	Aumento (diminuição) de partes relacionadas	-848	-2.56%	880	-5.92%	-165	-0.50%
6.01.02.14	Aumento (diminuição) de outros passivos	-8,478	-25.55%	-5,414	36.45%	-3,247	-9.79%
6.01.02.15	Aumento (diminuição) de passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-22,153	-66.77%	-14,136	95.17%	-10,350	-31.21%
6.01.03.01	Pagamento de juros sobre empréstimos	-14,951	-45.06%	-14,136	95.17%	-10,350	-31.21%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-7,202	-21.71%	0	-	0	-
6.01.03.03	Liquidação instrumentos financeiros derivativos - juros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17,512	-52.78%	-13,743	92.52%	-13,813	-41.65%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	0	-	33	-0.22%	1	0.00%
6.02.02	Alienação de imobilizado e intangível	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de investimento	-257	-0.77%	-231	1.56%	-120	-0.36%
6.02.05	Aquisições de imobilizado	-16,828	-50.72%	-12,927	87.03%	-13,466	-40.61%
6.02.06	Aquisição de intangível	-427	-1.29%	-618	4.16%	-228	-0.69%
6.02.07	Dividendos não reclamados	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Crédito precatório	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Baixa de reserva de reavaliação	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Redução de capital em controlada por acionistas não controladores	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Baixa Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.13	Alienação de propriedade	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,687	11.11%	31,023	-208.85%	16,839	50.78%
6.03.01	Empréstimos tomados	164,315	495.25%	74,520	-501.68%	33,593	101.30%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-152,311	-459.07%	-36,849	248.07%	-13,116	-39.55%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-6,981	-21.04%	-5,983	40.28%	-2,992	-9.02%
6.03.06	Pagamentos de arrendamentos	-1,336	-4.03%	-665	4.48%	-646	-1.95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19,353	58.33%	2,426	-16.33%	36,187	109.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61,292	184.74%	58,866	-396.30%	22,679	68.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	80,645	243.07%	61,292	-412.63%	58,866	177.52%