COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - CBAV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	25,389	100.00%	-507,608	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	552,226	2,175.06%	58,184	-11.46%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS	-127,124	-500.71%	119,448	-23.53%
6.01.01.02	Juros, variações monetarias e cambiais	358,606	1,412.45%	-11,873	2.34%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	-63,701	-250.90%	-44,243	8.72%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e exaustão	288,397	1,135.91%	279,707	-55.10%
6.01.01.05	Contratos futuros de energia	-264,164	-1,040.47%	52,080	-10.26%
6.01.01.06	Perda na venda de ativos	39,840	156.92%	12,279	-2.42%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos	98,914	389.59%	-240,406	47.36%
6.01.01.08	Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.09	Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.10	Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment)	127,814	503.42%	-113,349	22.33%
6.01.01.11	Constituição (Reversão) de provisões líquidas	93,644	368.84%	5,643	-1.11%
6.01.01.12	Baixa de contratos de arrendamento	0	-	-1,102	0.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-323,023	-1,272.30%	-412,710	81.30%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	53,459	210.56%	52,008	-10.25%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-26,402	-103.99%	-22,254	4.38%
6.01.02.03	Estoques	71,387	281.17%	-442,984	87.27%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	25,416	100.11%	-13,051	2.57%
6.01.02.05	Depositos judiciais	-438	-1.73%	-5,089	1.00%
6.01.02.06	Instrumentos Financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.07	Demais créditos e outros ativos	89,066	350.81%	148,378	-29.23%
6.01.02.08	Fornecedores	-269,770	-1,062.55%	-17,154	3.38%
6.01.02.09	Risco sacado a pagar	-98,384	-387.51%	56,651	-11.16%
6.01.02.10	Salarios e encargos a pagar	-32,780	-129.11%	-15,036	2.96%
6.01.02.11	Tributos a recolher	-5,936	-23.38%	-20,022	3.94%
6.01.02.12	Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas	-15,300	-60.26%	-10,164	2.00%
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações e outros passivos	-113,542	-447.21%	-53,697	10.58%
6.01.02.15	Uso do bem público - UBP	12,353	48.65%	13,705	-2.70%
6.01.02.16	Adiantamento de clientes	71,227	280.54%	0	-
6.01.02.17	Dividendos a receber	-136,096	-536.04%	-120,376	23.71%
6.01.02.18	Dividendos a pagar	52,717	207.64%	36,375	-7.17%
6.01.03	Outros	-203,814	-802.76%	-153,082	30.16%
6.01.03.01	Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico	-197,348	-777.30%	-132,328	26.07%
6.01.03.02	IR e CS Pagos	-6,466	-25.47%	-20,754	4.09%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-369,367	-1,454.83%	-550,025	108.36%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangivel	-430,536	-1,695.76%	-557,301	109.79%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	-49,000	9.65%
6.02.03	Aumento de capital em investida	-9,102	-35.85%	-34,584	6.81%
6.02.04	Dividendos recebidos	57,237	225.44%	39,690	-7.82%
6.02.05	Recebimento pela venda de ativos	13,034	51.34%	1,189	-0.23%
6.02.06	Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de operações societárias	0	-	49,981	-9.85%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	574,043	2,260.99%	1,236,733	-243.64%
6.03.01	Captação de recurso	498,045	1,961.66%	1,236,664	-243.63%
6.03.02	Amortização de emprestimo e financiamento	-12,331	-48.57%	-9,621	1.90%
6.03.03	Instrumentos financeiros derivativos	80,376	316.58%	23,415	-4.61%
6.03.04	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de arrendamento	-12,918	-50.88%	-13,725	2.70%
6.03.06	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.07	Custo na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de capital	20,871	82.20%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	230,065	906.16%	179,100	-35.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,350,229	5,318.17%	849,082	-167.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,580,294	6,224.33%	1,028,182	-202.55%