COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - CBAV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	379,011	100.00%	-861,303	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	932,391	246.01%	-68,109	7.91%
6.01.01.01	Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS	-84,508	-22.30%	-197,804	22.97%
6.01.01.02	Juros, variações monetarias e cambiais	439,217	115.89%	208,199	-24.17%
6.01.01.03	Equivalencia Patrimonial	-97,922	-25.84%	-55,802	6.48%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e exaustão	446,552	117.82%	422,235	-49.02%
6.01.01.05	Contratos futuros de energia	-207,816	-54.83%	-50,641	5.88%
6.01.01.06	Perda na venda de ativos	34,423	9.08%	-11,345	1.32%
6.01.01.07	Instrumentos financeiros derivativos	96,469	25.45%	-288,276	33.47%
6.01.01.08	Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos	0	-	0	-
6.01.01.09	Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.10	IMPAIRMENT	167,470	44.19%	-103,099	11.97%
6.01.01.11	Constituição (Reversão) de provisões líquidas	138,506	36.54%	9,526	-1.11%
6.01.01.12	Baixa de contratos de arrendamento	0	-	-1,102	0.13%
6.01.01.13	Projeto Rondon	0	-	0	-
6.01.01.14	AVJ de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão (reversão) para desvalorização de tributos (impairment)	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-229,980	-60.68%	-557,912	64.78%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	97,848	25.82%	39,033	-4.53%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-81,232	-21.43%	-6,471	0.75%
6.01.02.03	Estoques	-182	-0.05%	-270,279	31.38%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	97,953	25.84%	22,217	-2.58%
6.01.02.05	Depositos judiciais	-1,120	-0.30%	19,484	-2.26%
6.01.02.06	Instrumentos Financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.07	Demais créditos e outros ativos	-85,081	-22.45%	163,325	-18.96%
6.01.02.08	Fornecedores	-213,170	-56.24%	-279,654	32.47%
6.01.02.09	Risco sacado a pagar	-150,790	-39.79%	-92,149	10.70%
6.01.02.10	Salarios e encargos a pagar	1,657	0.44%	19,283	-2.24%
6.01.02.11	Tributos a recolher	2,514	0.66%	-10,595	1.23%
6.01.02.12	Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas	-25,686	-6.78%	-15,906	1.85%
6.01.02.13	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.14	Demais obrigações e outros passivos	23,393	6.17%	-160,377	18.62%
6.01.02.15	Uso do bem público - UBP	12,136	3.20%	18,444	-2.14%
6.01.02.16	Adiantamento de clientes	91,780	24.22%	-4,267	0.50%
6.01.03	Outros	-323,400	-85.33%	-235,282	27.32%
6.01.03.01	Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico	-311,810	-82.27%	-206,483	23.97%
6.01.03.02	IR e CS Pagos	-11,590	-3.06%	-28,799	3.34%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-452,650	-119.43%	-601,959	69.89%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangivel	-566,322	-149.42%	-616,619	71.59%
6.02.02	Aquisição de investimento	0	-	-49,000	5.69%
6.02.03	Receb pela venda de ativo	-9,103	-2.40%	-102,275	11.87%
6.02.04	Dividendos recebidos	97,939	25.84%	90,567	-10.52%
6.02.05	Recebimento pela venda de ativos	24,836	6.55%	25,387	-2.95%
6.02.06	Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação	0	-	0	-
6.02.07	Recebimento de operações societárias	0	-	49,981	-5.80%
6.02.08	Redução de capital em investida	0	-	0	-
6.02.09	Aumento de participação em investida	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7,101	1.87%	1,551,173	-180.10%
6.03.01	Captação de recurso	498,045	131.41%	1,732,413	-201.14%
6.03.02	Amortização de emprestimo e financiamento	-488,388	-128.86%	-293,958	34.13%
6.03.03	INstrumentos financeiros derivativos	62,026	16.37%	134,301	-15.59%
6.03.04	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.05	Liquidação de arrendamento	-26,622	-7.02%	-21,583	2.51%
6.03.06	Dividendos pagos	-58,831	-15.52%	0	-
6.03.07	Custo na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	20,871	5.51%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66,538	-17.56%	87,911	-10.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,350,229	356.25%	849,082	-98.58%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,283,691	338.69%	936,993	-108.79%