AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE1) Cash Flows
Update 08/23/2024Cash Flow Statement - CBEE1
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 597,269 | 100.00% | 649,968 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 912,478 | 152.78% | 745,830 | 114.75% |
6.01.01.01 | Lucro do período | -35,634 | -5.97% | -17,003 | -2.62% |
6.01.01.02 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 112,101 | 18.77% | 27,843 | 4.28% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 394,826 | 66.11% | 347,965 | 53.54% |
6.01.01.04 | Provisões e atualizações monetárias para riscostributários,cíveis, trabalhistas e regulatórias | 127,042 | 21.27% | 66,400 | 10.22% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias Provisionados | 362,110 | 60.63% | 281,051 | 43.24% |
6.01.01.06 | Marcação a mercado de ativo indenizável | -197,799 | -33.12% | -148,192 | -22.80% |
6.01.01.07 | Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado | 2,747 | 0.46% | 1,385 | 0.21% |
6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -14,342 | -2.40% | -58,609 | -9.02% |
6.01.01.09 | Obrigações com Benefícios Pós-Emprego | 15,681 | 2.63% | 14,852 | 2.29% |
6.01.01.10 | Marcação a mercado da dívida | 1,675 | 0.28% | -42,049 | -6.47% |
6.01.01.11 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -57,859 | -9.69% | -48,243 | -7.42% |
6.01.01.12 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -65,983 | -11.05% | 354,627 | 54.56% |
6.01.01.13 | Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado | -4,207 | -0.70% | 31,937 | 4.91% |
6.01.01.14 | Variações cambiais da dívida | 143,186 | 23.97% | -164,809 | -25.36% |
6.01.01.15 | Perda de recebíveis de clientes | 128,934 | 21.59% | 98,675 | 15.18% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -36,305 | -6.08% | 92,926 | 14.30% |
6.01.02.01 | Consumidores e outras contas a receber | -168,756 | -28.25% | -273,772 | -42.12% |
6.01.02.02 | Ativos financeiros setoriais | 57,859 | 9.69% | 48,243 | 7.42% |
6.01.02.03 | Taxas regulamentares | 12,117 | 2.03% | 14,747 | 2.27% |
6.01.02.04 | Tributos a Compensar | 6,603 | 1.11% | 170,258 | 26.19% |
6.01.02.06 | Passivos financeiros setoriais | 266,195 | 44.57% | 154,631 | 23.79% |
6.01.02.07 | Depositos Vinculados | -31,906 | -5.34% | -12,423 | -1.91% |
6.01.02.08 | Outros Créditos | 23,546 | 3.94% | 251 | 0.04% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 4,316 | 0.72% | 73,462 | 11.30% |
6.01.02.10 | Folha de Pagamento | -14,839 | -2.48% | 4,184 | 0.64% |
6.01.02.11 | Outras Obrigações Fiscais | -66,612 | -11.15% | -3,459 | -0.53% |
6.01.02.12 | Serviços em Curso | -4,148 | -0.69% | 8,391 | 1.29% |
6.01.02.13 | Subvenção CDE | -88,966 | -14.90% | -7,717 | -1.19% |
6.01.02.16 | Outros Passivos | 21,854 | 3.66% | 11,188 | 1.72% |
6.01.02.17 | Outros tributos compensáveis | 127,403 | 21.33% | -84,648 | -13.02% |
6.01.02.18 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | 0 | - | 39,094 | 6.01% |
6.01.02.19 | PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores | -180,971 | -30.30% | -49,504 | -7.62% |
6.01.03 | Outros | -278,904 | -46.70% | -188,788 | -29.05% |
6.01.03.01 | Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego | -15,328 | -2.57% | -21,630 | -3.33% |
6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Pagamentos de juros de emprétimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados | -69,091 | -11.57% | -54,298 | -8.35% |
6.01.03.04 | Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento financeiro derivativo | -45,386 | -7.60% | -21,545 | -3.31% |
6.01.03.05 | Pagamentos de processos judiciais e outros riscos | -142,260 | -23.82% | -87,940 | -13.53% |
6.01.03.06 | Pagamento de juros de arrendamento | -6,839 | -1.15% | -3,375 | -0.52% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -555,059 | -92.93% | -634,637 | -97.64% |
6.02.01 | Titulos e valores mobiliários | -3,420 | -0.57% | -7,989 | -1.23% |
6.02.02 | Aplicações no Intangível e Imobilizado | -551,639 | -92.36% | -626,648 | -96.41% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 134,212 | 22.47% | 465,611 | 71.64% |
6.03.01 | Aumento de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 300,000 | 46.16% |
6.03.03 | Captação de Empréstimos e Financiamentos. | 990,778 | 165.88% | 408,082 | 62.78% |
6.03.04 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos. | -838,280 | -140.35% | -233,440 | -35.92% |
6.03.10 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -18,286 | -3.06% | -9,031 | -1.39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 176,422 | 29.54% | 480,942 | 73.99% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 65,262 | 10.93% | 68,143 | 10.48% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 241,684 | 40.46% | 549,085 | 84.48% |