AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Cash Flows

Update 10/28/2024

Cash Flow Statement - CBEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	772,881	100.00%	434,254	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,464,051	189.43%	1,035,176	238.38%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) no período	-36,660	-4.74%	-154,863	-35.66%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	106,107	13.73%	67,242	15.48%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	608,565	78.74%	525,127	120.93%
6.01.01.04	Provisões e atualizações monetárias para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórias	180,056	23.30%	109,238	25.16%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	470,158	60.83%	429,807	98.98%
6.01.01.06	Marcação a mercado de ativo indenizável	-250,638	-32.43%	-293,387	-67.56%
6.01.01.07	Valor Residual de Intangível baixado	0	-	0	-
6.01.01.08	Tributos e contribuições social diferidos	-14,751	-1.91%	-369,332	-85.05%
6.01.01.09	Obrigações com Benefícios Pós-Emprego	23,522	3.04%	22,277	5.13%
6.01.01.10	P&D e eficiência energética	0	-	0	-
6.01.01.11	Ativos e passivos financeiros setoriais	0	-	0	-
6.01.01.12	Perda de recebíveis de clientes	182,542	23.62%	146,546	33.75%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos	-179,482	-23.22%	405,347	93.34%
6.01.01.14	Variações cambiais da dívida	-1,457	-0.19%	17,085	3.93%
6.01.01.15	Marcação a mercado da dívida	-2,566	-0.33%	-36,634	-8.44%
6.01.01.16	Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado	179,491	23.22%	-134,982	-31.08%
6.01.01.17	Atualização monetária de processos judiciais	69,256	8.96%	55,425	12.76%
6.01.01.18	Juros sobre obrigações de arrendamento	10,951	1.42%	5,317	1.22%
6.01.01.19	Juros sobre operações com instrumento derivativo	115,065	14.89%	270,364	62.26%
6.01.01.20	Baixa de ativo intangível/imobilizado	3,892	0.50%	-29,401	-6.77%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-250,417	-32.40%	-59,088	-13.61%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros recebíveis	-290,376	-37.57%	-264,490	-60.91%
6.01.02.02	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-265,500	-34.35%	-169,194	-38.96%
6.01.02.03	Encargos setoriais	11,599	1.50%	14,348	3.30%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis	27,350	3.54%	224,914	51.79%
6.01.02.05	Outros tributos compensáveis	163,490	21.15%	31,926	7.35%
6.01.02.06	Cauções e Depósitos	0	-	0	-
6.01.02.07	Depósitos Vinculados	-68,826	-8.91%	-10,956	-2.52%
6.01.02.08	Outros Créditos	43,669	5.65%	-21,227	-4.89%
6.01.02.09	Fornecedores	106,825	13.82%	66,965	15.42%
6.01.02.10	Folha de Pagamento	5,184	0.67%	4,819	1.11%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social a pagar	0	-	0	-
6.01.02.12	Outras obrigações fiscais	-60,890	-7.88%	1,410	0.32%
6.01.02.13	Serviço em Curso	4,946	0.64%	12,069	2.78%
6.01.02.14	Outros Passivos	41,250	5.34%	3,224	0.74%
6.01.02.15	Passivo financeiros setoriais	117,505	15.20%	37,072	8.54%
6.01.02.16	Subvenção CDE	-86,643	-11.21%	10,032	2.31%
6.01.02.17	Instrumentos Financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Ativos financeiros setoriais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-440,753	-57.03%	-541,834	-124.77%
6.01.03.01	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.02	Pagamentos de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados	-76,239	-9.86%	-109,382	-25.19%
6.01.03.03	Pagamentos de juros de debêntures	0	-	0	-
6.01.03.04	Recebimentos (pagamentos) de juros de instrumento derivativo	-97,623	-12.63%	-233,316	-53.73%
6.01.03.05	Pagamentos de juros de arrendamento	-11,397	-1.47%	-11,429	-2.63%
6.01.03.06	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	-39,533	-5.12%	-36,357	-8.37%
6.01.03.07	Pagamentos de processos judiciais e outros riscos	-215,961	-27.94%	-151,350	-34.85%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-925,512	-119.75%	-895,777	-206.28%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-6,893	-0.89%	-12,655	-2.91%
6.02.02	Adições para ativo contratual	-902,840	-116.81%	-841,692	-193.82%
6.02.03	Adições para ativo imobilizado	-15,779	-2.04%	-41,430	-9.54%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	188,332	24.37%	594,476	136.90%
6.03.01	Aumento de capital	0	-	300,000	69.08%
6.03.02	Integralização de capital	370,000	47.87%	0	-
6.03.03	Captação de Empréstimos e Financiamentos	990,776	128.19%	1,281,610	295.13%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-1,149,483	-148.73%	-983,111	-226.39%
6.03.05	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-27,401	-3.55%	-4,023	-0.93%
6.03.06	Pagamento de Juros de Debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.08	Parcelamento Especial	0	-	0	-
6.03.09	Recebimento de instrumento derivativo (principal)	4,440	0.57%	0	-
6.03.10	Pagamentos de arrendamento (principal)	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	35,701	4.62%	132,953	30.62%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65,262	8.44%	68,143	15.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	100,963	13.06%	201,096	46.31%