CCR S.A. (CCRO3) Cash Flows
Update 02/06/2025Cash Flow Statement - CCRO3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7,172,545 | 100.00% | 6,817,411 | 100.00% | 6,485,584 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,387,181 | 75.11% | 4,930,677 | 72.32% | 4,663,555 | 71.91% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 1,311,615 | 18.29% | 1,854,501 | 27.20% | 4,212,180 | 64.95% |
| 6.01.01.02 | Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins) | -279,740 | -3.90% | -158,003 | -2.32% | 1,514,263 | 23.35% |
| 6.01.01.03 | Apropriação de despesas antecipadas | 133,107 | 1.86% | 136,422 | 2.00% | 176,957 | 2.73% |
| 6.01.01.04 | Depreciação, amortização e impairment | 1,575,774 | 21.97% | 1,438,040 | 21.09% | 1,569,973 | 24.21% |
| 6.01.01.05 | Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 60,692 | 0.85% | 124,534 | 1.83% | 409,157 | 6.31% |
| 6.01.01.06 | Juros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais | 3,107,200 | 43.32% | 3,470,330 | 50.90% | 3,253,506 | 50.17% |
| 6.01.01.07 | Variação monetária sobre obrigações com os Poderes Concedentes e PIC | 171,790 | 2.40% | 165,833 | 2.43% | 150,635 | 2.32% |
| 6.01.01.08 | Adições e rem. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/2017 | -1,385,975 | -19.32% | -1,821,615 | -26.72% | -1,131,556 | -17.45% |
| 6.01.01.09 | Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures e resultado com operações de derivativos | -8,003 | -0.11% | 185,652 | 2.72% | 214,891 | 3.31% |
| 6.01.01.10 | Constituição da provisão de manutenção e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 575,776 | 8.03% | 534,680 | 7.84% | 331,772 | 5.12% |
| 6.01.01.11 | Receita de reequilibrio - Aeris, ViaQuatro, ViaMobilidade - Linhas 5 e 17, BH Airport e AutoBAn, baixa da parcela retida dos ex-acionistas de Barcas e Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em | 22,529 | 0.31% | -1,174,810 | -17.23% | -5,919,560 | -91.27% |
| 6.01.01.12 | Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais e obras a executar | 280,221 | 3.91% | 388,035 | 5.69% | 188,867 | 2.91% |
| 6.01.01.13 | (Reversão) provisão para perda esperada - contas a receber das operações | 5,658 | 0.08% | -21,959 | -0.32% | 17,088 | 0.26% |
| 6.01.01.14 | Juros e variação monetária sobre mútuos e fianças com partes relacionadas | 17,185 | 0.24% | 22,034 | 0.32% | 60,668 | 0.94% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre impostos, contribuições e multas com os Poderes Concedentes parcelados e Juros sobre mútuos com terceiros | 18,529 | 0.26% | 20,420 | 0.30% | 16,913 | 0.26% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a valor presente de obrigações com os Poderes Concedentes e reversão do ajuste a valor presente arrendamento | 82,179 | 1.15% | 85,746 | 1.26% | 54,381 | 0.84% |
| 6.01.01.17 | Equivalência patrimonial | -246,666 | -3.44% | -179,392 | -2.63% | -254,113 | -3.92% |
| 6.01.01.18 | Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros | 26,418 | 0.37% | -38,182 | -0.56% | -56,087 | -0.86% |
| 6.01.01.19 | Amortização do direito da concessão gerado em aquisições | 140,653 | 1.96% | 135,108 | 1.98% | 162,947 | 2.51% |
| 6.01.01.20 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -221,761 | -3.09% | -236,697 | -3.47% | -309,327 | -4.77% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 1,785,364 | 24.89% | 1,886,734 | 27.68% | 1,822,029 | 28.09% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber das operacões | -176,674 | -2.46% | -55,373 | -0.81% | -369,863 | -5.70% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber de partes relacionadas | 50,731 | 0.71% | -23,171 | -0.34% | -70,291 | -1.08% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7,454 | -0.10% | -166,951 | -2.45% | -144,943 | -2.23% |
| 6.01.02.04 | Estoques | -119,344 | -1.66% | -147,821 | -2.17% | -149,175 | -2.30% |
| 6.01.02.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 261,004 | 3.64% | 251,935 | 3.70% | 228,753 | 3.53% |
| 6.01.02.06 | Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes | 1,888,167 | 26.32% | 1,901,932 | 27.90% | 1,743,155 | 26.88% |
| 6.01.02.07 | Despesas antecipadas e outros créditos | -127,195 | -1.77% | -100,591 | -1.48% | -76,807 | -1.18% |
| 6.01.02.08 | Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas | 9,309 | 0.13% | -36,531 | -0.54% | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Contas a receber dos Poderes Concedentes | 328,792 | 4.58% | 323,602 | 4.75% | -450,940 | -6.95% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores | 19,316 | 0.27% | 496,434 | 7.28% | 344,406 | 5.31% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 24,241 | 0.34% | 8,622 | 0.13% | -196,073 | -3.02% |
| 6.01.02.12 | Impostos e contribuições a recolher, parcelados, provisão de imposto de renda e contribuição social | 1,287,417 | 17.95% | 1,186,363 | 17.40% | 1,380,953 | 21.29% |
| 6.01.02.13 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -1,165,322 | -16.25% | -1,345,936 | -19.74% | -962,622 | -14.84% |
| 6.01.02.14 | Realização da provisão de manutenção | -337,885 | -4.71% | -146,935 | -2.16% | -30,593 | -0.47% |
| 6.01.02.15 | Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar | -142,999 | -1.99% | -81,922 | -1.20% | 200,630 | 3.09% |
| 6.01.02.16 | Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais | -174,920 | -2.44% | -200,006 | -2.93% | -58,516 | -0.90% |
| 6.01.02.17 | Obrigações sociais, trabalhistas e previdênciárias | 92,070 | 1.28% | 38,988 | 0.57% | 139,837 | 2.16% |
| 6.01.02.18 | Outras obrigações | 93,176 | 1.30% | 125,800 | 1.85% | 296,486 | 4.57% |
| 6.01.02.19 | Mútuos cedidos a terceiros | -17,066 | -0.24% | -141,705 | -2.08% | -2,368 | -0.04% |
| 6.01.02.20 | Termo de autocomposição e acordo de leniência | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,985,416 | -83.45% | -4,817,471 | -70.66% | -4,023,604 | -62.04% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 472,817 | 6.59% | 675,573 | 9.91% | -1,504,023 | -23.19% |
| 6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado | -424,897 | -5.92% | -336,793 | -4.94% | -276,411 | -4.26% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo intangível | -5,906,015 | -82.34% | -5,104,159 | -74.87% | -2,693,619 | -41.53% |
| 6.02.04 | Outros de ativo imobilizado e intangível | 21,450 | 0.30% | 37,418 | 0.55% | -19,891 | -0.31% |
| 6.02.05 | Mútuos com partes relacionadas - liberação | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | 0 | - | 0 | - | 2,003 | 0.03% |
| 6.02.07 | Liquidação de operações com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Aumento de capital em investidas e outros movimentos de investimentos | -461 | -0.01% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | 54 | 0.00% | -460 | -0.01% | -209 | 0.00% |
| 6.02.10 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | 0 | - | 0 | - | 587,239 | 9.05% |
| 6.02.12 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Resgates / aplicações (conta reserva) | -248,364 | -3.46% | -60,495 | -0.89% | -76,043 | -1.17% |
| 6.02.14 | Títulos patrimoniais | 0 | - | 0 | - | -15,430 | -0.24% |
| 6.02.15 | Aplicações financeiras líquidas de resgate | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.16 | Ativos e passivos mantidos para venda | 0 | - | -28,555 | -0.42% | -27,220 | -0.42% |
| 6.02.17 | Alienação de investimentos | 100,000 | 1.39% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,564,864 | -21.82% | -2,679,293 | -39.30% | -1,822,275 | -28.10% |
| 6.03.01 | Ações em tesouraria - recompra de ações | -77,163 | -1.08% | -44,825 | -0.66% | 0 | - |
| 6.03.02 | Liquidação de operações com derivativos | -72,584 | -1.01% | -274,322 | -4.02% | -190,376 | -2.94% |
| 6.03.03 | Contratação de operações com derivativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (Captações) | 12,032,957 | 167.76% | 10,772,063 | 158.01% | 5,849,349 | 90.19% |
| 6.03.05 | Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de principal e juros) | -12,374,263 | -172.52% | -12,838,402 | -188.32% | -6,701,998 | -103.34% |
| 6.03.06 | Empréstimos, financiamentos e debêntures (Pagamentos de Juros) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Mútuos com partes relacionadas (captações) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Mútuos com partes relacionadas (pagamentos) | 0 | - | -187 | 0.00% | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos pagos a acionistas da controladora | -748,651 | -10.44% | -382,393 | -5.61% | -769,079 | -11.86% |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a acionistas não controladores | -424,273 | -5.92% | -61,085 | -0.90% | -6,777 | -0.10% |
| 6.03.11 | Aumentos/reduções de capital dos acionistas não controladores | 126,416 | 1.76% | 177,779 | 2.61% | 38,106 | 0.59% |
| 6.03.12 | Integralização de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | AFAC - partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Arrendamento - pagamentos de principal e juros | -27,303 | -0.38% | -27,921 | -0.41% | -41,500 | -0.64% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16,923 | 0.24% | -1,003 | -0.01% | -4,232 | -0.07% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -360,812 | -5.03% | -680,356 | -9.98% | 635,473 | 9.80% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4,548,717 | 63.42% | 5,229,073 | 76.70% | 4,593,600 | 70.83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,187,905 | 58.39% | 4,548,717 | 66.72% | 5,229,073 | 80.63% |