CCR S.A. (CCRO3) Cash Flows

Update 07/29/2024

Cash Flow Statement - CCRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3,207,513	100.00%	3,154,739	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,479,488	77.30%	2,890,385	91.62%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	623,309	19.43%	886,566	28.10%
6.01.01.02	Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins)	-182,345	-5.68%	-141,706	-4.49%
6.01.01.03	Apropriação de despesas antecipadas	66,553	2.07%	71,526	2.27%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e impairment	747,889	23.32%	694,838	22.03%
6.01.01.05	Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento	31,363	0.98%	132,406	4.20%
6.01.01.06	Amortização do direito da concessão gerado em aquisições	65,593	2.04%	81,557	2.59%
6.01.01.07	Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros	12,941	0.40%	-55,350	-1.75%
6.01.01.08	Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração	100,183	3.12%	127,227	4.03%
6.01.01.09	Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos	1,541,924	48.07%	1,803,922	57.18%
6.01.01.10	Adições e remun.do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/17	-646,220	-20.15%	-925,596	-29.34%
6.01.01.11	Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos	-13,990	-0.44%	117,742	3.73%
6.01.01.12	Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção	230,529	7.19%	168,831	5.35%
6.01.01.13	Receita de reeq (Aeris), alienação de investimentos (Samm) e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	-14,716	-0.46%	-192,131	-6.09%
6.01.01.14	Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários	63,981	1.99%	54,945	1.74%
6.01.01.15	Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber	5,017	0.16%	-11,615	-0.37%
6.01.01.16	Juros e variação monetária sobre mútuo com Partes Relac. e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	11,402	0.36%	24,935	0.79%
6.01.01.17	Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros	9,286	0.29%	10,237	0.32%
6.01.01.18	Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento	40,323	1.26%	41,785	1.32%
6.01.01.19	Equivalência Patrimonial	-116,806	-3.64%	-71,067	-2.25%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação financeira	-96,728	-3.02%	71,333	2.26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	728,025	22.70%	264,354	8.38%
6.01.02.01	Contas a receber	-151,391	-4.72%	73,765	2.34%
6.01.02.02	Contas a receber a partes relacionadas	26,659	0.83%	5,409	0.17%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	22,058	0.69%	-84,143	-2.67%
6.01.02.04	Estoques	-61,456	-1.92%	-60,236	-1.91%
6.01.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	37,145	1.16%	73,879	2.34%
6.01.02.06	Recebimento de ativo financeiro	1,076,638	33.57%	1,063,482	33.71%
6.01.02.07	Despesas antecipadas e outros créditos	-4,156	-0.13%	-29,829	-0.95%
6.01.02.08	Adiantamentos a fornecedores	11,791	0.37%	-56,367	-1.79%
6.01.02.09	Ativo financeiro	153,684	4.79%	-28,432	-0.90%
6.01.02.10	Fornecedores	-441,992	-13.78%	-181,438	-5.75%
6.01.02.11	Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas	26,466	0.83%	-6,574	-0.21%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos	649,022	20.23%	518,964	16.45%
6.01.02.13	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-601,327	-18.75%	-770,645	-24.43%
6.01.02.14	Realização da provisão de manutenção	-48,877	-1.52%	-56,202	-1.78%
6.01.02.15	Obrigações com o Poder Concedente	7,011	0.22%	26,699	0.85%
6.01.02.16	Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários	-50,774	-1.58%	-31,613	-1.00%
6.01.02.17	Obrigações sociais e trabalhistas	-60,004	-1.87%	-76,169	-2.41%
6.01.02.18	Outras contas a pagar	146,079	4.55%	-114,792	-3.64%
6.01.02.19	Mútuo com terceiros	-8,551	-0.27%	-1,404	-0.04%
6.01.02.20	Juros sobre capital próprio a pagar de terceiros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,645,261	-51.29%	-794,734	-25.19%
6.02.01	Aplicações financeiras líquidas de resgate	859,004	26.78%	1,830,855	58.04%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-131,727	-4.11%	-145,542	-4.61%
6.02.03	Adições ao ativo intangível	-2,356,667	-73.47%	-2,441,791	-77.40%
6.02.04	Outros de ativo imobilizado e intangível	4,249	0.13%	-822	-0.03%
6.02.06	Ativos e passivos mantidos para venda	0	-	-28,512	-0.90%
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas	-201	-0.01%	-250	-0.01%
6.02.10	Resgates / Aplicações (conta reserva)	-119,919	-3.74%	-8,672	-0.27%
6.02.14	Alienação de Investimentos	100,000	3.12%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,627,156	-50.73%	1,567,156	49.68%
6.03.01	Entrega de ações do PGLP	0	-	0	-
6.03.02	Liquidação de operações com derivativos	-63,255	-1.97%	-149,913	-4.75%
6.03.03	Mútuos com partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos, financiamentos e Debêntures (captações)	2,141,934	66.78%	5,701,206	180.72%
6.03.05	Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)	-1,793,240	-55.91%	-2,256,271	-71.52%
6.03.06	Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros)	-1,420,871	-44.30%	-1,728,308	-54.78%
6.03.09	Dividendos pagos a Acionistas da Controladora	-566,237	-17.65%	-84,442	-2.68%
6.03.10	Dividendos pagos a Acionistas não Controladores	-70	0.00%	-2,862	-0.09%
6.03.11	Participação dos Acionistas não Controladores	87,236	2.72%	100,688	3.19%
6.03.14	Arrendamento (pagamentos principal e juros)	-12,653	-0.39%	-12,942	-0.41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-18,956	-0.59%	-1,990	-0.06%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-83,860	-2.61%	3,925,171	124.42%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,548,717	141.81%	5,229,073	165.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,464,857	139.20%	9,154,244	290.17%