CEA MODAS S.A. (CEAB3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - CEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,485,047	100.00%	966,746	100.00%	1,109,122	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,716,812	115.61%	1,492,005	154.33%	1,044,158	94.14%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a renda	512,919	34.54%	-48,087	-4.97%	-62,194	-5.61%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	349,043	23.50%	366,307	37.89%	295,060	26.60%
6.01.01.03	Amortização do direito de uso	358,647	24.15%	380,964	39.41%	396,935	35.79%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	12,100	0.81%	9,411	0.97%	8,594	0.77%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	21,865	1.47%	-2,470	-0.26%	-6,141	-0.55%
6.01.01.06	Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas	198,678	13.38%	233,482	24.15%	68,527	6.18%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber, estoques e fornecedores	-2,338	-0.16%	-3,815	-0.39%	-480	-0.04%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	13,358	0.90%	12,238	1.27%	9,780	0.88%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	39,075	2.63%	28,201	2.92%	42,144	3.80%
6.01.01.10	Atualização de Depósitos Judiciais	-9,544	-0.64%	-9,590	-0.99%	-10,972	-0.99%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	95,406	6.42%	78,027	8.07%	63,139	5.69%
6.01.01.12	Juros sobre arrendamentos	185,061	12.46%	191,708	19.83%	190,225	17.15%
6.01.01.13	Despesas com Empréstimos e Debêntures	204,123	13.75%	260,609	26.96%	276,696	24.95%
6.01.01.14	Juros com Fornecedores	69,160	4.66%	70,570	7.30%	0	-
6.01.01.15	Operações com derivativos	-12,801	-0.86%	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários, incluindo atualização monetária	-284,913	-19.19%	-67,821	-7.02%	-225,271	-20.31%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Rendimento de aplicação financeira	0	-	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de Arrendamentos	-14,730	-0.99%	-9,015	-0.93%	-925	-0.08%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-18,297	-1.23%	1,286	0.13%	-959	-0.09%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-231,765	-15.61%	-525,259	-54.33%	64,964	5.86%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-282,794	-19.04%	-725,883	-75.09%	-206,443	-18.61%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Estoques	-250,448	-16.86%	-106,040	-10.97%	-65,903	-5.94%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	273,155	18.39%	318,335	32.93%	77,400	6.98%
6.01.02.05	Outros Créditos	13,172	0.89%	-13,202	-1.37%	-5,852	-0.53%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	16,022	1.08%	15,552	1.61%	785	0.07%
6.01.02.07	Fornecedores	-60,537	-4.08%	227,527	23.54%	130,165	11.74%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	43,793	2.95%	44,002	4.55%	44,957	4.05%
6.01.02.09	Outros passivos	-3,480	-0.23%	-20,970	-2.17%	36,393	3.28%
6.01.02.10	Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas	-34,763	-2.34%	-18,399	-1.90%	-17,989	-1.62%
6.01.02.11	Tributos a pagar	87,485	5.89%	-12,965	-1.34%	91,221	8.22%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-59,277	-3.99%	-27,521	-2.85%	-19,770	-1.78%
6.01.02.13	Operações risco sacado	-14,666	-0.99%	-21,557	-2.23%	0	-
6.01.02.14	Títulos e valores mobiliários	40,573	2.73%	-184,138	-19.05%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-291,762	-19.65%	-234,423	-24.25%	-471,588	-42.52%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-291,836	-19.65%	-235,966	-24.41%	-471,968	-42.55%
6.02.02	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	74	0.00%	1,543	0.16%	380	0.03%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-945,648	-63.68%	-1,250,826	-129.39%	-13,694	-1.23%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	745,963	50.23%	381,372	39.45%	1,291,249	116.42%
6.03.02	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-8,721	-0.59%	-4,983	-0.52%	-7,574	-0.68%
6.03.03	Pagamento do principal dos empréstimos	-955,424	-64.34%	-745,429	-77.11%	-590,042	-53.20%
6.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos	-175,781	-11.84%	-354,547	-36.67%	-194,323	-17.52%
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-519,321	-34.97%	-525,519	-54.36%	-507,588	-45.76%
6.03.06	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-32,364	-2.18%	-1,720	-0.18%	-5,416	-0.49%
6.03.07	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Não Controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Custo de transação de empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	247,637	16.68%	-518,503	-53.63%	623,840	56.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,155,588	77.81%	1,674,091	173.17%	1,050,251	94.69%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,403,225	94.49%	1,155,588	119.53%	1,674,091	150.94%