CEA MODAS S.A. (CEAB3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - CEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	310,499	100.00%	252,194	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	666,012	214.50%	505,926	200.61%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda	170,983	55.07%	-196,843	-78.05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	175,414	56.49%	178,226	70.67%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	181,138	58.34%	188,395	74.70%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	310	0.10%	5,269	2.09%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	15,750	5.07%	-2,226	-0.88%
6.01.01.06	Constituição(Reversão) de Provisão para perdas de créditos esperado	110,505	35.59%	104,654	41.50%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores	86	0.03%	-7,793	-3.09%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	6,907	2.22%	4,423	1.75%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-34,771	-11.20%	25,142	9.97%
6.01.01.10	Atualização de depósitos judiciais	5,265	1.70%	-4,888	-1.94%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	41,125	13.24%	34,305	13.60%
6.01.01.12	Juros sobre Arrendamentos	81,442	26.23%	83,942	33.28%
6.01.01.13	Juros sobre Empréstimos	100,617	32.40%	132,915	52.70%
6.01.01.14	Variação Cambial sobre Empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.15	Operações com derivativos	0	-	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários	-178,908	-57.62%	-39,406	-15.63%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	2,468	0.79%	2,767	1.10%
6.01.01.18	Baixa de arrendamento	-4,448	-1.43%	-2,581	-1.02%
6.01.01.19	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-7,871	-2.53%	-375	-0.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-355,513	-114.50%	-253,732	-100.61%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	190,528	61.36%	90,380	35.84%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	-2,670	-0.86%	-12,844	-5.09%
6.01.02.03	Estoque	-253,944	-81.79%	-151,646	-60.13%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	154,598	49.79%	129,262	51.25%
6.01.02.05	Outros Créditos	-15,846	-5.10%	-27,546	-10.92%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	545	0.18%	10,740	4.26%
6.01.02.07	Fornecedores	-125,813	-40.52%	-31,327	-12.42%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	-28,829	-9.28%	-14,111	-5.60%
6.01.02.09	Outros Passivos	5,814	1.87%	-18,114	-7.18%
6.01.02.10	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-20,041	-6.45%	-8,771	-3.48%
6.01.02.11	Tributos a pagar	-123,746	-39.85%	-129,092	-51.19%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-52,362	-16.86%	-21,248	-8.43%
6.01.02.13	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-5,512	-1.78%	4,459	1.77%
6.01.02.14	Operações risco sacado	-78,235	-25.20%	-73,874	-29.29%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-99,691	-32.11%	-129,627	-51.40%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-31,367	-10.10%	-37,949	-15.05%
6.02.02	Aquisição de Intangível	-68,376	-22.02%	-92,047	-36.50%
6.02.03	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	52	0.02%	369	0.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-756,267	-243.57%	-835,814	-331.42%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	0	-	381,372	151.22%
6.03.02	Pagamento do principal dos empréstimos	-360,000	-115.94%	-725,429	-287.65%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos	-110,083	-35.45%	-226,947	-89.99%
6.03.04	Liquidação de swap	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-256,450	-82.59%	-258,340	-102.44%
6.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	0	-	0	-
6.03.07	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.08	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-434	-0.14%	-4,750	-1.88%
6.03.09	Recompra de ações	-29,300	-9.44%	-1,720	-0.68%
6.03.10	Movimentação do PL	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-545,459	-175.67%	-713,247	-282.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,155,588	372.17%	1,674,091	663.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	610,129	196.50%	960,844	380.99%