CEA MODAS S.A. (CEAB3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - CEAB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	785,262	100.00%	646,471	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,057,147	134.62%	838,998	129.78%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes dos impostos sobre a venda	206,811	26.34%	-279,582	-43.25%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	261,630	33.32%	271,782	42.04%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	270,553	34.45%	281,915	43.61%
6.01.01.04	Perda na venda ou baixa do imobilizado e intangível	566	0.07%	5,460	0.84%
6.01.01.05	Constituição (Reversão) de provisão para redução ao valor recuperável do imobilizado, intangível e d	15,549	1.98%	-2,227	-0.34%
6.01.01.06	Constituição (Reversão) de provisão para perdas de crédito esperadas	152,051	19.36%	171,096	26.47%
6.01.01.07	Ajuste a valor presente do contas a receber e fornecedores	459	0.06%	-12,941	-2.00%
6.01.01.08	Despesas com remuneração baseado em ações	10,807	1.38%	8,645	1.34%
6.01.01.09	Constituição (Reversão) de provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-35,981	-4.58%	21,259	3.29%
6.01.01.10	Atualização de depósitos judiciais	4,126	0.53%	-6,879	-1.06%
6.01.01.11	Constituição de provisão para perda nos estoques	61,731	7.86%	55,828	8.64%
6.01.01.12	Juros sobre Arrendamentos	120,221	15.31%	127,740	19.76%
6.01.01.13	Juros e Variação Cambial sobre Empréstimos	139,111	17.72%	197,864	30.61%
6.01.01.14	Juros com Fornecedores	50,378	6.42%	53,595	8.29%
6.01.01.15	Operações com derivativos	4,004	0.51%	0	-
6.01.01.16	Ganho/Reconhecimento de processos tributários	-195,191	-24.86%	-55,723	-8.62%
6.01.01.17	Amortização custos de transação de empréstimos	5,965	0.76%	4,069	0.63%
6.01.01.18	Amortização custos de transação de empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de arrendamento	-4,447	-0.57%	-2,581	-0.40%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação em títulos e valores mobiliários	-11,196	-1.43%	-322	-0.05%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-271,885	-34.62%	-192,527	-29.78%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	291,268	37.09%	112,037	17.33%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	49,286	6.28%	33,352	5.16%
6.01.02.03	Estoque	-348,022	-44.32%	-216,361	-33.47%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	224,925	28.64%	230,536	35.66%
6.01.02.05	Outros Créditos	-1,874	-0.24%	-21,987	-3.40%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	1,851	0.24%	4,778	0.74%
6.01.02.07	Fornecedores	-203,486	-25.91%	-46,388	-7.18%
6.01.02.08	Obrigações Trabalhistas	8,906	1.13%	7,076	1.09%
6.01.02.09	Outros débitos	2,719	0.35%	-4,623	-0.72%
6.01.02.10	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	-28,572	-3.64%	-16,112	-2.49%
6.01.02.11	Tributos a pagar	-127,862	-16.28%	-174,812	-27.04%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-66,586	-8.48%	-25,018	-3.87%
6.01.02.13	Operações risco sacado	-78,198	-9.96%	-84,062	-13.00%
6.01.02.14	Títulos e valores mobiliários	3,760	0.48%	9,057	1.40%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-171,998	-21.90%	-180,987	-28.00%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado e Intangível	-172,072	-21.91%	-181,539	-28.08%
6.02.02	Recebimento por Vendas de Ativos Imobilizados	74	0.01%	552	0.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-819,736	-104.39%	-1,019,968	-157.77%
6.03.01	Novos empréstimos e emissão de debêntures	659,147	83.94%	381,372	58.99%
6.03.02	Pagamento do principal dos empréstimos	-915,824	-116.63%	-745,429	-115.31%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos	-147,614	-18.80%	-260,616	-40.31%
6.03.04	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento do principal e juros de arrendamentos	-384,165	-48.92%	-388,616	-60.11%
6.03.06	Recompra de ações	-29,300	-3.73%	-1,720	-0.27%
6.03.07	Juros sobre o capital próprio e dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.08	Custos de transação de empréstimos/debêntures	-1,980	-0.25%	-4,959	-0.77%
6.03.09	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.10	Movimentação do PL	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-206,472	-26.29%	-554,484	-85.77%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,155,588	147.16%	1,674,091	258.96%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	949,116	120.87%	1,119,607	173.19%