CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - CEDO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	60,073	100.00%	97,548	100.00%	-21,023	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	195,583	325.58%	216,507	221.95%	95,313	-453.37%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	82,128	136.71%	101,185	103.73%	-23,673	112.61%
6.01.01.02	Depreciação, exaustão e amortização	23,190	38.60%	23,595	24.19%	21,667	-103.06%
6.01.01.03	Perda (reversão) por valor recuperável de ativos (impairment)	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Resultado na venda de bens do imobilizado	1,802	3.00%	0	-	1,536	-7.31%
6.01.01.05	Provisão para crédito de liquidação duvidosa - PCLD	2,727	4.54%	2,947	3.02%	4,802	-22.84%
6.01.01.06	Instrumentos derivativos financeiros - Swap	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Avaliação a Valor Justo da Propriedade para Investimento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Realização de a	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	80,900	134.67%	87,593	89.79%	90,441	-430.20%
6.01.01.10	Provisão para riscos	3,788	6.31%	401	0.41%	285	-1.36%
6.01.01.11	Ajuste de estoque a valor de mercado	1,048	1.74%	786	0.81%	255	-1.21%
6.01.01.12	Provisão para perdas com investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Realização de Ajuste de avaliação patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para perdas com precatório	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-71,809	-119.54%	-51,395	-52.69%	-50,575	240.57%
6.01.02.01	Ativos financeiros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a receber	-18,396	-30.62%	58,365	59.83%	-40,332	191.85%
6.01.02.03	Estoques	-20,710	-34.47%	20,937	21.46%	-3,516	16.72%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	-11,252	-18.73%	36,167	37.08%	6,339	-30.15%
6.01.02.05	Titulos e certificados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Instrumentos derivativos financeiros - SWAP	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Outros ativos	-3,158	-5.26%	-273	-0.28%	864	-4.11%
6.01.02.08	Fornecedores	29,366	48.88%	-91,453	-93.75%	-27,979	133.09%
6.01.02.09	Salários e encargos sociais	3,868	6.44%	493	0.51%	752	-3.58%
6.01.02.10	Tributos a pagar	-47,704	-79.41%	-41,914	-42.97%	10,015	-47.64%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Outros passivos	-764	-1.27%	-3,538	-3.63%	3,282	-15.61%
6.01.02.13	Fundo de reserva	-3,059	-5.09%	-30,179	-30.94%	0	-
6.01.03	Outros	-63,701	-106.04%	-67,564	-69.26%	-65,761	312.81%
6.01.03.01	Juros pagos	-63,701	-106.04%	-67,564	-69.26%	-65,761	312.81%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-71,492	-119.01%	-41,446	-42.49%	-17,496	83.22%
6.02.01	Aquisição de bens do imobilizado e intangível	-64,779	-107.83%	-42,682	-43.75%	-24,419	116.15%
6.02.02	Aquisição de investimentos e Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Dividendos recebidos de Controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Receb. por venda de ativos imobilizados	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Fundo de investimento e Debêntures	-6,713	-11.17%	825	0.85%	3,998	-19.02%
6.02.06	Baixa por venda de propriedade	0	-	0	-	2,925	-13.91%
6.02.07	Resultado na venda de bens do imobilizado	0	-	411	0.42%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-64,643	-107.61%	9,693	9.94%	40,339	-191.88%
6.03.01	Dividendos/ JCP pagos	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos captados	240,406	400.19%	296,666	304.12%	153,765	-731.41%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos	-213,347	-355.15%	-210,631	-215.93%	-135,240	643.30%
6.03.04	Cessão de Recebíveis	-83,335	-138.72%	-39,857	-40.86%	9,215	-43.83%
6.03.05	Pagamentos de arrendamentos	-8,367	-13.93%	-10,271	-10.53%	-6,428	30.58%
6.03.06	Títulos risco sacado	0	-	-26,214	-26.87%	19,027	-90.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-76,062	-126.62%	65,795	67.45%	1,820	-8.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81,941	136.40%	16,146	16.55%	14,326	-68.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,879	9.79%	81,941	84.00%	16,146	-76.80%