CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - CEDO4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	27,288	100.00%	94,211	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	140,966	516.59%	171,252	181.77%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	61,137	224.04%	84,014	89.18%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	17,043	62.46%	17,121	18.17%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Bens do Imobilizado	823	3.02%	347	0.37%
6.01.01.04	Provisão Estimada p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PECLD	2,199	8.06%	2,820	2.99%
6.01.01.05	Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap	0	-	0	-
6.01.01.07	Avaliação a Valor Justo de Precatório	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	58,705	215.13%	64,789	68.77%
6.01.01.09	Provisão para Riscos	281	1.03%	555	0.59%
6.01.01.10	Provisão para Perdas nos Estoques	778	2.85%	1,606	1.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-65,336	-239.43%	-23,687	-25.14%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-65,058	-238.41%	10,043	10.66%
6.01.02.03	Estoques	16,046	58.80%	42,756	45.38%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	-4,053	-14.85%	38,165	40.51%
6.01.02.05	Instrumentos Derivativos Financeiros - Swap	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-3,673	-13.46%	-17,077	-18.13%
6.01.02.07	Fornecedores	15,887	58.22%	-84,620	-89.82%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	10,475	38.39%	9,327	9.90%
6.01.02.09	Tributos a Pagar	-32,296	-118.35%	-22,268	-23.64%
6.01.02.10	Outros Passivos	-166	-0.61%	-13	-0.01%
6.01.02.11	Títulos e Certificados	-2,498	-9.15%	0	-
6.01.02.12	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-48,342	-177.15%	-53,354	-56.63%
6.01.03.01	Juros Pagos	-48,342	-177.15%	-53,354	-56.63%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-48,953	-179.39%	-31,020	-32.93%
6.02.01	Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-50,623	-185.51%	-31,816	-33.77%
6.02.02	Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.02.04	Fundo de Investimentos e CDB	1,670	6.12%	796	0.84%
6.02.05	Baixa por venda de propriedade para investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-54,283	-198.93%	-43,383	-46.05%
6.03.01	Empréstimos Captados	212,028	777.00%	171,519	182.06%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-182,931	-670.37%	-183,651	-194.94%
6.03.03	Cessão de Recebíveis	-78,835	-288.90%	2,740	2.91%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-4,545	-16.66%	-7,777	-8.25%
6.03.05	Fornecedores risco sacado	0	-	-26,214	-27.82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-75,948	-278.32%	19,808	21.03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81,941	300.28%	16,146	17.14%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,993	21.96%	35,954	38.16%