CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3) Cash Flows
Update 07/23/2024Cash Flow Statement - CEEB3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,581,000 | 100.00% | 837,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,077,000 | 131.37% | 1,928,000 | 230.35% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 885,000 | 55.98% | 1,000,000 | 119.47% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 463,000 | 29.29% | 423,000 | 50.54% |
6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 8,000 | 0.51% | 10,000 | 1.19% |
6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 213,000 | 13.47% | 69,000 | 8.24% |
6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 883,000 | 55.85% | 894,000 | 106.81% |
6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -375,000 | -23.72% | -468,000 | -55.91% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -496,000 | -31.37% | -1,091,000 | -130.35% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | 93,000 | 5.88% | -211,000 | -25.21% |
6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | -133,000 | -8.41% | -74,000 | -8.84% |
6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -122,000 | -7.72% | -93,000 | -11.11% |
6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | 203,000 | 12.84% | 74,000 | 8.84% |
6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | 35,000 | 2.21% | 32,000 | 3.82% |
6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -36,000 | -2.28% | -42,000 | -5.02% |
6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -40,000 | -2.53% | -137,000 | -16.37% |
6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -530,000 | -33.52% | -523,000 | -62.49% |
6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -32,000 | -2.02% | -172,000 | -20.55% |
6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 68,000 | 4.30% | 58,000 | 6.93% |
6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -2,000 | -0.13% | -3,000 | -0.36% |
6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,240,000 | -78.43% | -1,276,000 | -152.45% |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -1,244,000 | -78.68% | -1,297,000 | -154.96% |
6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -71,000 | -4.49% | -58,000 | -6.93% |
6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 75,000 | 4.74% | 79,000 | 9.44% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 179,000 | 11.32% | 54,000 | 6.45% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1,812,000 | 114.61% | 1,000,000 | 119.47% |
6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -4,000 | -0.25% | -1,000 | -0.12% |
6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -1,676,000 | -106.01% | -721,000 | -86.14% |
6.03.05 | Depósitos em Garantias | -1,000 | -0.06% | 8,000 | 0.96% |
6.03.06 | Obrigações Especiais | 55,000 | 3.48% | 94,000 | 11.23% |
6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -7,000 | -0.44% | -8,000 | -0.96% |
6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | -9,000 | -1.08% |
6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | 0 | - | -309,000 | -36.92% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 520,000 | 32.89% | -385,000 | -46.00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 956,000 | 60.47% | 1,002,000 | 119.71% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,476,000 | 93.36% | 617,000 | 73.72% |