CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB5) Cash Flows

Update 07/23/2024

Cash Flow Statement - CEEB5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,581,000	100.00%	837,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,077,000	131.37%	1,928,000	230.35%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	885,000	55.98%	1,000,000	119.47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	463,000	29.29%	423,000	50.54%
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	8,000	0.51%	10,000	1.19%
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	213,000	13.47%	69,000	8.24%
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	883,000	55.85%	894,000	106.81%
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-375,000	-23.72%	-468,000	-55.91%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-496,000	-31.37%	-1,091,000	-130.35%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	93,000	5.88%	-211,000	-25.21%
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros	-133,000	-8.41%	-74,000	-8.84%
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-122,000	-7.72%	-93,000	-11.11%
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	203,000	12.84%	74,000	8.84%
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	35,000	2.21%	32,000	3.82%
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	-36,000	-2.28%	-42,000	-5.02%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-40,000	-2.53%	-137,000	-16.37%
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-530,000	-33.52%	-523,000	-62.49%
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-32,000	-2.02%	-172,000	-20.55%
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	68,000	4.30%	58,000	6.93%
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-2,000	-0.13%	-3,000	-0.36%
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,240,000	-78.43%	-1,276,000	-152.45%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1,244,000	-78.68%	-1,297,000	-154.96%
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-71,000	-4.49%	-58,000	-6.93%
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	75,000	4.74%	79,000	9.44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	179,000	11.32%	54,000	6.45%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1,812,000	114.61%	1,000,000	119.47%
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-4,000	-0.25%	-1,000	-0.12%
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-1,676,000	-106.01%	-721,000	-86.14%
6.03.05	Depósitos em Garantias	-1,000	-0.06%	8,000	0.96%
6.03.06	Obrigações Especiais	55,000	3.48%	94,000	11.23%
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-7,000	-0.44%	-8,000	-0.96%
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	0	-	-9,000	-1.08%
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	0	-	-309,000	-36.92%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	520,000	32.89%	-385,000	-46.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	956,000	60.47%	1,002,000	119.71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,476,000	93.36%	617,000	73.72%