CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - CEED4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-601,987	100.00%	-197,305	100.00%	504,053	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	184,498	-30.65%	419,286	-212.51%	618,376	122.68%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-438,888	72.91%	-451,559	228.86%	-266,172	-52.81%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	758,915	-126.07%	344,162	-174.43%	221,198	43.88%
6.01.01.03	Atualização do ativo financeiro	-29,630	4.92%	-24,796	12.57%	-31,724	-6.29%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	158,280	-26.29%	148,866	-75.45%	164,341	32.60%
6.01.01.05	Baixas do ativo intangível	26,658	-4.43%	1,219	-0.62%	1,626	0.32%
6.01.01.06	Provisão e atualização de riscos judiciais	183,244	-30.44%	214,625	-108.78%	114,692	22.75%
6.01.01.07	Perda esperada de crédito de liquidação duvidosa para clientes	115,756	-19.23%	33,779	-17.12%	53,059	10.53%
6.01.01.08	Baixa de recebíveis incobráveis	9,377	-1.56%	50,208	-25.45%	0	-
6.01.01.09	Provisão para perdas em estoque	-14,646	2.43%	65,431	-33.16%	0	-
6.01.01.10	Perdas (ganhos) com instrumentos derivativos	-215,024	35.72%	129,864	-65.82%	39,400	7.82%
6.01.01.11	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	-437,819	72.73%	-87,971	44.59%	226,728	44.98%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	5,857	-0.97%	-30,833	15.63%	87,605	17.38%
6.01.01.13	Participação nos lucros	5,525	-0.92%	5,549	-2.81%	0	-
6.01.01.14	Provisão e atualização de encargos setoriais	46,798	-7.77%	49,684	-25.18%	15,293	3.03%
6.01.01.15	Rendimentos de aplicações financeiras	-107,126	17.80%	-126,425	64.08%	-99,962	-19.83%
6.01.01.16	Plano de aposentadoria e pensão	98,933	-16.43%	97,090	-49.21%	101,883	20.21%
6.01.01.17	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48,989	8.14%	0	-	0	-
6.01.01.18	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	65,911	-10.95%	-4,617	2.34%	-10,313	-2.05%
6.01.01.19	Atualização geração distribuída	1,085	-0.18%	0	-	0	-
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	281	-0.05%	5,010	-2.54%	722	0.14%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-362,154	60.16%	-204,912	103.86%	-37,284	-7.40%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-178,291	29.62%	-81,226	41.17%	-123,667	-24.53%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-575	0.29%	236	0.05%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	34,090	-5.66%	40,088	-20.32%	208,756	41.42%
6.01.02.04	Serviços pedidos	-40,686	6.76%	-75,200	38.11%	-27,881	-5.53%
6.01.02.05	Almoxarifado	-3,935	0.65%	31,707	-16.07%	-29,617	-5.88%
6.01.02.06	Outros Créditos a Receber	11,026	-1.83%	-77,498	39.28%	-14,220	-2.82%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	28,573	-4.75%	14,565	-7.38%	169,760	33.68%
6.01.02.08	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	16,973	-2.82%	-36,485	18.49%	-23,489	-4.66%
6.01.02.09	Depósitos Judiciais	2,278	-0.38%	-21,687	10.99%	-8,722	-1.73%
6.01.02.10	Contribuições de iluminação pública	-22,504	3.74%	40,540	-20.55%	0	-
6.01.02.12	Fornecedores	-200,931	33.38%	-81,548	41.33%	-18,854	-3.74%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-75,025	12.46%	-117,183	59.39%	-89,109	-17.68%
6.01.02.14	Impostos e contribuições a recolher	222,647	-36.99%	394,960	-200.18%	96,095	19.06%
6.01.02.15	Plano de aposentadoria e pensão	-81,992	13.62%	-80,799	40.95%	-58,219	-11.55%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	96,903	-16.10%	37,288	-18.90%	-49,256	-9.77%
6.01.02.17	Encargos setoriais	-41,413	6.88%	-91,246	46.25%	13,761	2.73%
6.01.02.18	Provisão para riscos judiciais	-132,101	21.94%	-121,977	61.82%	-82,858	-16.44%
6.01.02.19	Fornecedores - Risco Sacado	8,063	-1.34%	21,642	-10.97%	0	-
6.01.02.20	Participação nos lucros	-5,829	0.97%	-278	0.14%	0	-
6.01.03	Outros	-424,331	70.49%	-411,679	208.65%	-77,039	-15.28%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-7,550	3.83%	0	-
6.01.03.02	Rendimentos de aplicações financeiras	107,126	-17.80%	126,425	-64.08%	99,962	19.83%
6.01.03.03	Juros pagos	-531,457	88.28%	-530,554	268.90%	-177,001	-35.12%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-735,494	122.18%	-912,427	462.44%	-727,250	-144.28%
6.02.02	Aquisições no ativo imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	-27,271	13.82%	-12,701	-2.52%
6.02.04	Aquisições no ativo contratual	-788,782	131.03%	-606,156	307.22%	-634,057	-125.79%
6.02.05	Adição de obrigações especiais	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aplicações financeiras	53,288	-8.85%	-279,000	141.41%	-80,492	-15.97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	956,425	-158.88%	1,159,609	-587.72%	121,564	24.12%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	399,953	-66.44%	1,012,871	-513.35%	400,000	79.36%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-279,136	46.37%	-726,531	368.23%	-505,899	-100.37%
6.03.03	Captação de debêntures	1,136,891	-188.86%	1,176,319	-596.19%	250,000	49.60%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de debêntures	-300,000	49.83%	-300,000	152.05%	0	-
6.03.06	Amortização do passivo de arrendamento	-1,283	0.21%	-3,050	1.55%	-22,537	-4.47%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-381,056	63.30%	49,877	-25.28%	-101,633	-20.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464,985	-77.24%	415,108	-210.39%	516,741	102.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	83,929	-13.94%	464,985	-235.67%	415,108	82.35%