CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - CEGR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 183,894 | 100.00% | 264,805 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -190,831 | -103.77% | -265,857 | -100.40% |
6.01.01.01 | Juros pagos | -85,096 | -46.27% | -138,197 | -52.19% |
6.01.01.02 | IR e CS pagos | -105,029 | -57.11% | -127,240 | -48.05% |
6.01.01.03 | Juros pagos arrendamento | -706 | -0.38% | -420 | -0.16% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -138,713 | -75.43% | -92,736 | -35.02% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -10,577 | -5.75% | -16,984 | -6.41% |
6.01.02.02 | Tributos a recuperar e diferidos | 73,492 | 39.96% | 166,762 | 62.98% |
6.01.02.03 | Estoques | -431 | -0.23% | -5,099 | -1.93% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -391 | -0.21% | -6,616 | -2.50% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -77,526 | -42.16% | -121,219 | -45.78% |
6.01.02.06 | Obrigações trabalhistas | 2,413 | 1.31% | 2,871 | 1.08% |
6.01.02.07 | Tributos a recolher e diferidos | -81,604 | -44.38% | -109,694 | -41.42% |
6.01.02.08 | Depósitos judiciais | -4,771 | -2.59% | -398 | -0.15% |
6.01.02.09 | Obrigações com fundo de pensão | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros passivos | 1,776 | 0.97% | -1,955 | -0.74% |
6.01.02.11 | Créditos restituíveis | -241 | -0.13% | -404 | -0.15% |
6.01.02.12 | Crédito aquisição de gás | -40,853 | -22.22% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 513,438 | 279.20% | 623,398 | 235.42% |
6.01.03.01 | Lucro líquido antes IR/CSLL | 296,712 | 161.35% | 370,577 | 139.94% |
6.01.03.02 | Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo | 69,907 | 38.01% | 87,976 | 33.22% |
6.01.03.03 | Adições (exclusões) contingências | 23,198 | 12.61% | 18,734 | 7.07% |
6.01.03.04 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 33,342 | 18.13% | 54,909 | 20.74% |
6.01.03.05 | Amortização do intangível | 76,339 | 41.51% | 71,427 | 26.97% |
6.01.03.06 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.07 | Instrumento financeiro - câmbio futuro | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Resultado na baixa do intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.09 | Baixa líquida de ativo intangível sem venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.10 | Provisão atuarial do benefício pós emprego | 5,177 | 2.82% | 6,844 | 2.58% |
6.01.03.11 | Atualização monetária sobre depósito judicial | 589 | 0.32% | 2,234 | 0.84% |
6.01.03.12 | Resultado na baixa de imobilizado arrendado | 0 | - | -89 | -0.03% |
6.01.03.13 | Depreciação imobilizado direito de uso | 3,181 | 1.73% | 1,532 | 0.58% |
6.01.03.14 | Juros sobre arrendamento | 2,396 | 1.30% | 1,043 | 0.39% |
6.01.03.15 | Atualização monetária contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.18 | Reversão para créditos de liquidação duvidosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.19 | Custo a amortizar | 2,597 | 1.41% | 8,211 | 3.10% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -104,034 | -56.57% | -129,243 | -48.81% |
6.02.01 | Aquisições do ativo intangível | -104,034 | -56.57% | -129,243 | -48.81% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56,401 | -30.67% | -7,932 | -3.00% |
6.03.01 | Amortização de empréstimo | -1,956 | -1.06% | -6,083 | -2.30% |
6.03.02 | IRRF sobre JCP | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Amortização principal arrendamento | -4,445 | -2.42% | -1,849 | -0.70% |
6.03.04 | Amortização principal empréstimo | -50,000 | -27.19% | 0 | - |
6.03.06 | Ingressos de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 23,459 | 12.76% | 127,630 | 48.20% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 516,965 | 281.12% | 365,117 | 137.88% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 540,424 | 293.88% | 492,747 | 186.08% |