CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - CGAS5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,321,216	100.00%	1,676,216	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,935,918	146.53%	1,824,623	108.85%
6.01.01.01	Amortizações	320,721	24.27%	278,283	16.60%
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	45,706	3.46%	16,109	0.96%
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	1,725	0.13%	836	0.05%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	34,203	2.59%	3,405	0.20%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	391,561	29.64%	871,314	51.98%
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	30,607	2.32%	13,219	0.79%
6.01.01.07	Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa	9,990	0.76%	1,199	0.07%
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros	2,204	0.17%	5,468	0.33%
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, liquidos	23,606	1.79%	-62,626	-3.74%
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	1,257,802	95.20%	697,416	41.61%
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182,207	-13.79%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-614,702	-46.53%	-148,407	-8.85%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-324,271	-24.54%	51,850	3.09%
6.01.02.02	Estoque	-30,573	-2.31%	-28,264	-1.69%
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-155,939	-11.80%	-22,160	-1.32%
6.01.02.04	Fornecedores	22,244	1.68%	-141,706	-8.45%
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-42,007	-3.18%	-30,954	-1.85%
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-15,084	-1.14%	-12,851	-0.77%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-69,072	-5.23%	35,678	2.13%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-809,121	-61.24%	-720,048	-42.96%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-98,288	-7.44%	-23,911	-1.43%
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-710,833	-53.80%	-696,137	-41.53%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-798,409	-60.43%	-97,026	-5.79%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	1,497,373	113.33%	1,043,680	62.26%
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-460,278	-34.84%	-464,294	-27.70%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-139,219	-10.54%	-157,221	-9.38%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-212,120	-16.05%	-171,740	-10.25%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	5,519	0.42%	84,457	5.04%
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-2,355	-0.18%	-1,954	-0.12%
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-1,727	-0.13%	-1,752	-0.10%
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1,485,602	-112.44%	-427,908	-25.53%
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-294	-0.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-286,314	-21.67%	859,142	51.25%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,845,136	139.65%	1,241,256	74.05%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,558,822	117.98%	2,100,398	125.31%