GRAZZIOTIN S.A. (CGRA3) Cash Flows

Update 08/09/2024

Cash Flow Statement - CGRA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	47,609	100.00%	40,265	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	103,842	218.11%	103,740	257.64%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	31,305	65.75%	50,103	124.43%
6.01.01.02	Depreciação do imobilizado	16,278	34.19%	13,797	34.27%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	18,913	39.73%	12,807	31.81%
6.01.01.04	Exaustão ativo biológico	825	1.73%	348	0.86%
6.01.01.05	Valor justo ativo biológico	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado da baixa de ativo imobilizado	2,161	4.54%	21	0.05%
6.01.01.07	Resultado da baixa de arrendamentos	0	-	-34	-0.08%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	3,145	6.61%	-7,714	-19.16%
6.01.01.09	Variação de Provisão para Contingências	-83	-0.17%	331	0.82%
6.01.01.10	Imposto de Renda Diferido	900	1.89%	155	0.38%
6.01.01.11	Imposto de Renda Corrente	11,299	23.73%	7,608	18.89%
6.01.01.12	Juros apropriados sobre arrendamentos	8,095	17.00%	7,185	17.84%
6.01.01.13	Juros apropriados sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente de clientes	4,051	8.51%	-1,682	-4.18%
6.01.01.15	Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber	6,824	14.33%	20,805	51.67%
6.01.01.16	Provisão perda estimada de estoques	129	0.27%	10	0.02%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-37,658	-79.10%	-49,413	-122.72%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-22,454	-47.16%	-10,713	-26.61%
6.01.02.02	Estoques	7,597	15.96%	-40,986	-101.79%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-2,338	-4.91%	6,114	15.18%
6.01.02.08	Outros ativos	991	2.08%	-9,995	-24.82%
6.01.02.09	Fornecedores	-16,273	-34.18%	25,849	64.20%
6.01.02.11	Impostos a Recolher	3,670	7.71%	-10,388	-25.80%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	-8,851	-18.59%	-9,294	-23.08%
6.01.03	Outros	-18,575	-39.02%	-14,062	-34.92%
6.01.03.01	Impostos pagos sobre o lucro	-11,462	-24.08%	-6,877	-17.08%
6.01.03.02	Juros pagos sobre arrendamentos	-7,113	-14.94%	-7,185	-17.84%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-22,294	-46.83%	-26,889	-66.78%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado e intangível	-22,136	-46.50%	-26,760	-66.46%
6.02.02	Investimento em ativo biológico	-27	-0.06%	-55	-0.14%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0.28%	-74	-0.18%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48,291	-101.43%	-31,438	-78.08%
6.03.01	Contraprestação do Arrendamento Mercantil	-19,148	-40.22%	-10,750	-26.70%
6.03.02	Aumento de Capital	13,199	27.72%	1,603	3.98%
6.03.04	Pagamento juros sobre capital próprio	-42,342	-88.94%	-22,291	-55.36%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-22,976	-48.26%	-18,062	-44.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,715	354.38%	125,350	311.31%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	145,739	306.12%	107,288	266.45%