GRAZZIOTIN S.A. (CGRA4) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - CGRA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	155,134	100.00%	152,965	100.00%	229,308	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	223,259	143.91%	207,198	135.45%	231,615	101.01%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	104,649	67.46%	95,652	62.53%	119,071	51.93%
6.01.01.02	Depreciação e Amortizações	28,012	18.06%	29,226	19.11%	23,755	10.36%
6.01.01.03	Depreciação de Direito de Uso	30,491	19.65%	28,302	18.50%	24,602	10.73%
6.01.01.04	Exaustão Ativo Biológico	1,625	1.05%	867	0.57%	1,968	0.86%
6.01.01.05	Valor Justo de Ativo Biológico	6	0.00%	-3,009	-1.97%	-994	-0.43%
6.01.01.06	Perda (Lucro) na Venda Bens Ativo Imob	9,329	6.01%	156	0.10%	123	0.05%
6.01.01.07	Resultado Baixa de Arrendamentos	316	0.20%	0	-	2,586	1.13%
6.01.01.08	Resultado Equivalência Patrimonial	-1,271	-0.82%	-11,395	-7.45%	-25,954	-11.32%
6.01.01.09	Constituição (reversão) Provisões para Contingências	-83	-0.05%	8,548	5.59%	1,337	0.58%
6.01.01.10	Impostos Diferidos	785	0.51%	4,218	2.76%	-7,096	-3.09%
6.01.01.11	Impostos Correntes	16,169	10.42%	10,465	6.84%	24,226	10.56%
6.01.01.12	Juros s/ Arrendamento Mercantil	15,271	9.84%	13,021	8.51%	13,641	5.95%
6.01.01.13	Juros Apropriados s/ Empréstimos	0	-	0	-	1,641	0.72%
6.01.01.14	Ajuste a Valor Presente de Clientes	148	0.10%	-1,590	-1.04%	3,639	1.59%
6.01.01.15	Crédito Exclusão ICMS base PIS/COFINS	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas (reversão) redução Valor Recuperável	17,653	11.38%	31,051	20.30%	48,278	21.05%
6.01.01.17	Provisão Perda Estimada de Estoques	159	0.10%	1,686	1.10%	792	0.35%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-38,358	-24.73%	-25,329	-16.56%	21,307	9.29%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-27,299	-17.60%	-16,555	-10.82%	-14,085	-6.14%
6.01.02.02	Estoques	-1,859	-1.20%	-27,138	-17.74%	-13,690	-5.97%
6.01.02.06	Impostos a recuperar	-12,427	-8.01%	5,335	3.49%	-6,994	-3.05%
6.01.02.08	Outros ativos	2,715	1.75%	-6,532	-4.27%	9,383	4.09%
6.01.02.09	Fornecedores	8,112	5.23%	11,320	7.40%	8,223	3.59%
6.01.02.12	Impostos a Recolher	-1,554	-1.00%	-5,368	-3.51%	38,010	16.58%
6.01.02.14	Outros Debitos/Contas a Pagar	-6,046	-3.90%	13,609	8.90%	460	0.20%
6.01.03	Outros	-29,767	-19.19%	-28,904	-18.90%	-23,614	-10.30%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	-14,397	-9.28%	-13,900	-9.09%	-13,641	-5.95%
6.01.03.02	Impostos sobre o Lucro	-15,370	-9.91%	-15,004	-9.81%	-8,332	-3.63%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-	-1,641	-0.72%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52,522	-33.86%	-65,823	-43.03%	-76,239	-33.25%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-51,975	-33.50%	-65,690	-42.94%	-73,944	-32.25%
6.02.02	Investimento Ativo Biológico	-416	-0.27%	-59	-0.04%	-2,209	-0.96%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0.08%	-74	-0.05%	-86	-0.04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-64,139	-41.34%	-43,777	-28.62%	-63,148	-27.54%
6.03.01	Pagamento de juros s/capital proprio Dividendos	-45,881	-29.58%	-41,168	-26.91%	-42,203	-18.40%
6.03.02	Captação Empréstimos	0	-	0	-	25,000	10.90%
6.03.03	Pagamento Empréstimos	0	-	0	-	-25,000	-10.90%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Direito de Uso	-30,084	-19.39%	-23,120	-15.11%	-21,831	-9.52%
6.03.05	Integralização de Capital Social	13,199	8.51%	20,511	13.41%	886	0.39%
6.03.06	Recompra de ações	-1,373	-0.89%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	38,473	24.80%	43,365	28.35%	89,921	39.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,715	108.75%	125,350	81.95%	35,429	15.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	207,188	133.55%	168,715	110.30%	125,350	54.66%