CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (CIEL3) Cash Flows

Update 08/01/2024

Cash Flow Statement - CIEL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,361,753	100.00%	-384,815	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,045,694	27.79%	2,528,538	-657.08%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	1,160,616	15.77%	1,838,892	-477.86%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	440,392	5.98%	469,729	-122.07%
6.01.01.04	Baixas e provisões/(reversões) para perdas de imobilizado e intangível	38,551	0.52%	-113	0.03%
6.01.01.05	Ações restritas outorgadas	11,018	0.15%	21,988	-5.71%
6.01.01.06	Transferência de ações em tesouraria pelo exercício de ações	0	-	0	-
6.01.01.07	Variação cambial sobre imobilizado e intangível	0	-	0	-
6.01.01.09	Perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa	116,505	1.58%	94,270	-24.50%
6.01.01.10	Provisão líquida para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	20,118	0.27%	-352,147	91.51%
6.01.01.12	Juros sobre empréstimos e financiamentos	257,156	3.49%	454,271	-118.05%
6.01.01.13	Variação cambial sobre juros de empréstimos e financiamentos captados no exterior	0	-	0	-
6.01.01.14	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.15	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.01.18	Amortização de custos de emissão de dívidas	614	0.01%	849	-0.22%
6.01.01.19	Despesa financeira sobre arrendamento	724	0.01%	799	-0.21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,546,836	75.35%	-2,636,133	685.04%
6.01.02.01	Contas a receber operacionais	7,515,283	102.09%	11,019,937	-2,863.70%
6.01.02.02	Contas a receber com partes relacionadas	23,129	0.31%	13,851	-3.60%
6.01.02.03	Impostos antecipados e a recuperar	-272,822	-3.71%	-39,129	10.17%
6.01.02.04	Outros valores a receber	-3,042	-0.04%	-11,138	2.89%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	-9,803	-0.13%	330	-0.09%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-160,713	-2.18%	177,944	-46.24%
6.01.02.07	Contas a pagar a clientes	-1,401,841	-19.04%	-13,323,299	3,462.26%
6.01.02.08	Fornecedores	-58,019	-0.79%	-17,562	4.56%
6.01.02.09	Impostos e contribuições a pagar	58,719	0.80%	-520,503	135.26%
6.01.02.10	Despesas pagas antecipadamente	-103,711	-1.41%	-38,584	10.03%
6.01.02.11	Contas a pagar com partes relacionadas	4,584	0.06%	98,967	-25.72%
6.01.02.13	Provisão para riscos trabalhistas, tributários e cíveis	-30,938	-0.42%	-44,080	11.45%
6.01.02.14	Dividendos a pagar	177,047	2.40%	376,005	-97.71%
6.01.02.18	Instrumentos financeiros	7,212	0.10%	-5,407	1.41%
6.01.02.19	Outras obrigações	-200,526	-2.72%	-324,404	84.30%
6.01.02.20	Arrendamentos a pagar	2,277	0.03%	939	-0.24%
6.01.03	Outros	-230,777	-3.13%	-277,220	72.04%
6.01.03.03	Imposto de renda e contribuição social pagos	-230,777	-3.13%	-277,220	72.04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-372,249	-5.06%	-210,795	54.78%
6.02.05	Adições ao imobilizado e intangível, Líquido da Provisão	-370,900	-5.04%	-209,854	54.53%
6.02.06	Aquisições de bens de direito de uso	-1,349	-0.02%	-941	0.24%
6.02.09	Venda de participação em controlada	0	-	0	-
6.02.10	Alienação de intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-7,204,370	-97.86%	-335,360	87.15%
6.03.01	Aquisição de Ações em tesouraria	0	-	-30,842	8.01%
6.03.03	Captação de empréstimos	9,744,118	132.36%	1,170,000	-304.04%
6.03.04	Pagamento de principal de empréstimos	-13,845,397	-188.07%	-431,277	112.07%
6.03.05	Juros pagos	-274,827	-3.73%	-438,225	113.88%
6.03.06	Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos	-741,147	-10.07%	-600,194	155.97%
6.03.07	Custos incorridos sobre emissão de dívidas	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de participação de terceiros no FIDC	361,031	4.90%	516,675	-134.27%
6.03.09	Amortização de cotas de terceiros FIDC	-2,444,567	-33.21%	-517,029	134.36%
6.03.11	Arrendamentos pagos	-3,581	-0.05%	-4,468	1.16%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-214,866	-2.92%	-930,970	241.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,254,164	17.04%	1,882,866	-489.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,039,298	14.12%	951,896	-247.36%