CLEAR SALE S.A. (CLSA3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - CLSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24,875	100.00%	31,955	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	20,278	81.52%	18,625	58.29%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-19,467	-78.26%	-19,301	-60.40%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros	1,780	7.16%	-798	-2.50%
6.01.01.03	Depreciação imobilizado	3,156	12.69%	4,253	13.31%
6.01.01.04	Depreciação ativo de direito de uso	2,910	11.70%	470	1.47%
6.01.01.05	Amortização intangível	17,045	68.52%	16,566	51.84%
6.01.01.06	Baixas de ativo imobilizado	-74	-0.30%	412	1.29%
6.01.01.07	Baixas de direito de uso	0	-	-145	-0.45%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Participações nos lucros ou resultados	13,493	54.24%	9,952	31.14%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	-4,441	-17.85%	-1,749	-5.47%
6.01.01.11	Provisão para perdas de créditos esperadas	-6,426	-25.83%	3,577	11.19%
6.01.01.12	Encargos de empréstimos e financiamentos	2,555	10.27%	3,838	12.01%
6.01.01.13	Encargos sobre passivo de arrendamento	1,028	4.13%	417	1.30%
6.01.01.14	Despesa de pagamento baseado em ação	7,590	30.51%	1,609	5.04%
6.01.01.15	Resultado na venda de controlada	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	0	-	0	-
6.01.01.17	Provisão Phantom-share	-7	-0.03%	-64	-0.20%
6.01.01.18	Ajuste de conversão de balanços	-921	-3.70%	-462	-1.45%
6.01.01.19	Ajuste a valor justo de contraprestação contingente	16	0.06%	-356	-1.11%
6.01.01.20	Provisão para encargos de pagamento baseado em ações	2,041	8.21%	406	1.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	19,007	76.41%	17,829	55.79%
6.01.02.01	Contas a receber	3,265	13.13%	28,461	89.07%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	9,408	37.82%	-2,694	-8.43%
6.01.02.04	Outros ativos	-2,165	-8.70%	-17,024	-53.27%
6.01.02.05	Fornecedores	4,677	18.80%	4,281	13.40%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-303	-1.22%	-3,864	-12.09%
6.01.02.07	Provisões	7,882	31.69%	-3,307	-10.35%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-3,617	-14.54%	11,958	37.42%
6.01.02.09	Outros passivos	-140	-0.56%	18	0.06%
6.01.02.10	Operação mantida para venda	0	-	0	-
6.01.02.11	Caixa gerado pelas operações	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-14,410	-57.93%	-4,499	-14.08%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-519	-1.62%
6.01.03.02	Pagamento de juros	-3,694	-14.85%	-3,980	-12.46%
6.01.03.03	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-10,716	-43.08%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,143	-149.32%	-78,139	-244.53%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado	-39	-0.16%	-4,117	-12.88%
6.02.02	Aumento de intangível	-34,931	-140.43%	-46,391	-145.18%
6.02.03	Aporte em controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Pagamento de contraprestação contingente	-3,944	-15.86%	-5,165	-16.16%
6.02.06	Aplicações financeiras	1,219	4.90%	-22,466	-70.31%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	552	2.22%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-14,648	-58.89%	-17,186	-53.78%
6.03.01	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de empréstimos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.07	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de empréstimos	-12,317	-49.52%	-16,913	-52.93%
6.03.09	Pagamento de passivo de arrendamento	-2,331	-9.37%	-273	-0.85%
6.03.10	Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-26,916	-108.21%	-63,370	-198.31%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	388,796	1,563.00%	479,584	1,500.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	361,880	1,454.79%	416,214	1,302.50%