CLEAR SALE S.A. (CLSA3) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - CLSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	49,108	100.00%	33,138	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	27,523	56.05%	20,111	60.69%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	-29,807	-60.70%	-33,232	-100.28%
6.01.01.02	Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros	1,780	3.62%	6,388	19.28%
6.01.01.03	Depreciação imobilizado	4,320	8.80%	6,425	19.39%
6.01.01.04	Depreciação ativo de direito de uso	4,354	8.87%	1,222	3.69%
6.01.01.05	Amortização intangível	26,261	53.48%	25,294	76.33%
6.01.01.06	Capitalização de desenvolvimento de software	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixas de ativo imobilizado	120	0.24%	548	1.65%
6.01.01.08	Baixas de direito de uso	0	-	-145	-0.44%
6.01.01.09	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social	-12,747	-25.96%	-13,573	-40.96%
6.01.01.11	Provisão para perdas de créditos esperadas	-4,777	-9.73%	5,471	16.51%
6.01.01.12	Encargos de empréstimos e financiamentos	3,234	6.59%	5,696	17.19%
6.01.01.13	Encargos sobre passivo de arrendamento	1,573	3.20%	793	2.39%
6.01.01.14	Despesa de pagamento baseado em ação	11,222	22.85%	1,655	4.99%
6.01.01.15	Reversão de provisão Phantom-share	-7	-0.01%	-81	-0.24%
6.01.01.16	Provisão para encargos de pagamento baseado em ações	3,015	6.14%	388	1.17%
6.01.01.17	Variação cambial	-758	-1.54%	426	1.29%
6.01.01.18	Ajuste a valor justo de contraprestação contingente	16	0.03%	-996	-3.01%
6.01.01.19	Ajuste de conversão de balanço	0	-	0	-
6.01.01.20	Participações nos lucros ou resultados	19,724	40.16%	13,832	41.74%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	37,966	77.31%	21,669	65.39%
6.01.02.01	Contas a receber	19,168	39.03%	14,668	44.26%
6.01.02.02	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	14,014	28.54%	-7,196	-21.72%
6.01.02.04	Outros ativos	-13	-0.03%	-12,842	-38.75%
6.01.02.05	Fornecedores	1,377	2.80%	477	1.44%
6.01.02.06	Impostos e contribuições a recolher	-515	-1.05%	3,456	10.43%
6.01.02.07	Provisões	7,661	15.60%	-4,344	-13.11%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	-3,525	-7.18%	26,186	79.02%
6.01.02.09	Outros passivos	-201	-0.41%	1,264	3.81%
6.01.02.10	Operação mantida para venda	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-16,381	-33.36%	-8,642	-26.08%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-2,528	-7.63%
6.01.03.02	Pagamento de juros	-5,665	-11.54%	-6,114	-18.45%
6.01.03.03	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-10,716	-21.82%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-56,146	-114.33%	-89,741	-270.81%
6.02.01	Aquisições de ativo imobilizado	-49	-0.10%	-4,399	-13.27%
6.02.02	Aumento de intangível	-54,292	-110.56%	-68,003	-205.21%
6.02.03	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação financeira não circulante	1,727	3.52%	-12,174	-36.74%
6.02.05	Aquisições de controladas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.06	Pagamento de contraprestação contingente	-3,944	-8.03%	-5,165	-15.59%
6.02.07	Recebimento pela venda de imobilizado	412	0.84%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-22,192	-45.19%	-26,440	-79.79%
6.03.01	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.03	Aumento de capital pela emissão de ações	0	-	0	-
6.03.04	Instrumentos patrimoniais outorgados	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de empréstimos	-18,473	-37.62%	-25,176	-75.97%
6.03.07	Pagamento de passivo de arrendamento	-3,719	-7.57%	-1,264	-3.81%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-29,230	-59.52%	-83,043	-250.60%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	388,796	791.72%	479,584	1,447.23%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	359,566	732.19%	396,541	1,196.64%