CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - CLSC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	281,690	100.00%	450,294	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,389,450	493.25%	1,239,961	275.37%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	715,802	254.11%	557,034	123.70%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	347,416	123.33%	314,601	69.87%	-
6.01.01.03	Repactuação Risco Hidrológico - GSF	0	-	0	-	-
6.01.01.04	Participação nos Lucros das Investidas por Equivalência Patrimonial, líquida de impostos	-65,565	-23.28%	-57,121	-12.69%	-
6.01.01.05	Atualização /Juros Retorno/Bonificação Outorga/Ind. Usina Pery	-84,040	-29.83%	-80,338	-17.84%	-
6.01.01.06	IR e CSLL Pagos	-180,373	-64.03%	-41,470	-9.21%	-
6.01.01.07	Juros e Variações Monetárias	503,397	178.71%	443,974	98.60%	-
6.01.01.08	Instrumentos Financeiros Derivativos/Marcação a Mercado	9,384	3.33%	0	-	-
6.01.01.09	Juros Pagos	-356,279	-126.48%	-335,933	-74.60%	-
6.01.01.10	Baixa de Direito de Uso Arrendamentos	-48	-0.02%	-14	0.00%	-
6.01.01.11	Despesas Atuariais	143,173	50.83%	145,446	32.30%	-
6.01.01.12	Constituição (Reversão) Provisão para Contigências Passivas	-104,743	-37.18%	34,990	7.77%	-
6.01.01.13	Constituição (Reversão) de Reconhecimento de Impairment	-1,742	-0.62%	332	0.07%	-
6.01.01.14	Perda na alienação de Ativo Imobilizado/Intangível	79,952	28.38%	56,721	12.60%	-
6.01.01.15	Atualização Ativo Financeiro - VNR	-30,020	-10.66%	-20,586	-4.57%	-
6.01.01.16	Realização de Provisão para Perdas	0	-	0	-	-
6.01.01.17	Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa	194,010	68.87%	93,920	20.86%	-
6.01.01.18	Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão	1,849	0.66%	1,111	0.25%	-
6.01.01.19	Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos	652	0.23%	1,013	0.22%	-
6.01.01.20	Despesas de imposto de renda e contribuição social	216,625	76.90%	126,281	28.04%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,107,760	-393.25%	-789,667	-175.37%	-
6.01.02.01	Ativo Bônus Escassez Hídrica	0	-	0	-	-
6.01.02.02	Ativos Financeiros – (Setoriais, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery)	112,563	39.96%	390,317	86.68%	-
6.01.02.03	Contas a Receber	-453,043	-160.83%	-278,563	-61.86%	-
6.01.02.04	Subsídio CDE (Decreto nº 7.891/2013)	1,623	0.58%	-4,007	-0.89%	-
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	63,221	22.44%	482,910	107.24%	-
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	9,925	3.52%	43,054	9.56%	-
6.01.02.07	Estoques	1,838	0.65%	-3,251	-0.72%	-
6.01.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.01.02.10	Outras Variações nos Ativos	-61,490	-21.83%	-23,239	-5.16%	-
6.01.02.11	Passivo Bônus Escassez Hídrica	3	0.00%	2	0.00%	-
6.01.02.13	PIS/Cofins a Restituir a Consumidores	1,153	0.41%	-848,880	-188.52%	-
6.01.02.14	Fornecedores	-96,379	-34.21%	72,579	16.12%	-
6.01.02.15	Tributos a Recolher	8,951	3.18%	-92,336	-20.51%	-
6.01.02.16	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-26,044	-9.25%	-25,282	-5.61%	-
6.01.02.17	Taxas Regulamentares	-65,340	-23.20%	-17,824	-3.96%	-
6.01.02.18	Passivo Financeiro Setorial	-447,544	-158.88%	-196,062	-43.54%	-
6.01.02.19	Benefícios a Empregados	-283,628	-100.69%	-259,252	-57.57%	-
6.01.02.20	Outras Variações no Passivo	126,431	44.88%	-29,833	-6.63%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-955,054	-339.04%	-1,009,682	-224.23%	-
6.02.01	Adições no Ativo Imobilizado	-34,244	-12.16%	-53,162	-11.81%	-
6.02.02	Aquisições de bens para Concessão	0	-	0	-	-
6.02.03	Aumento (Redução) de Capital Investidas	0	-	-152	-0.03%	-
6.02.04	Dividendos e JCP Recebidos	64,925	23.05%	41,011	9.11%	-
6.02.05	Adições no Ativo Intangível	0	-	-24	-0.01%	-
6.02.06	Integralização de Capital de Partes Relacionadas	0	-	0	-	-
6.02.07	Resgate de Fundos de Investimentos	0	-	0	-	-
6.02.08	Venda de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	0	-	0	-	-
6.02.09	Adições no Ativo Financeiro	0	-	0	-	-
6.02.11	Adições no Ativo de Contrato	-985,735	-349.94%	-997,355	-221.49%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	786,650	279.26%	524,900	116.57%	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos e JSCP	-211,369	-75.04%	-179,469	-39.86%	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos e Financiamentos	-67,966	-24.13%	-203,259	-45.14%	-
6.03.04	Ingresso de Empréstimos e Financiamentos	72,809	25.85%	337,655	74.99%	-
6.03.06	Ingressos de Debêntures	1,165,608	413.79%	787,094	174.80%	-
6.03.07	Pagamento de Debêntures	-159,767	-56.72%	-206,510	-45.86%	-
6.03.08	Amortização de Derivativos	-1,401	-0.50%	0	-	-
6.03.09	Pagamento Passivo de Arrendamento	-11,264	-4.00%	-10,611	-2.36%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	113,286	40.22%	-34,488	-7.66%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	906,196	321.70%	940,684	208.90%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,019,482	361.92%	906,196	201.25%	-