CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - CLSC4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	112,283	100.00%	559,729	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,106,033	985.04%	998,518	178.39%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	585,715	521.64%	468,072	83.62%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	254,186	226.38%	232,893	41.61%
6.01.01.03	Despesa de IR e CSLL	212,085	188.88%	150,218	26.84%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	-48,222	-42.95%	-41,687	-7.45%
6.01.01.05	Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga	-61,448	-54.73%	-60,402	-10.79%
6.01.01.06	Juros e Variações Monetárias	338,034	301.06%	415,746	74.28%
6.01.01.07	Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de ativos	160	0.14%	822	0.15%
6.01.01.08	IR e CSLL Pagos	-176,706	-157.38%	-38,942	-6.96%
6.01.01.09	Juros Pagos	-226,841	-202.03%	-232,667	-41.57%
6.01.01.10	Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamentos	-43	-0.04%	-14	0.00%
6.01.01.11	Provisão para Passivo Atuarial	106,076	94.47%	107,229	19.16%
6.01.01.12	Constituição (Reversão) Provisão para Contingências Passivas	-56,471	-50.29%	-110,171	-19.68%
6.01.01.13	Provisão/Reversão para perdas de ativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa de Ativo Imobilizado/Intangível	69,717	62.09%	41,789	7.47%
6.01.01.15	Atualização Ativo Financeiro - VNR	-19,373	-17.25%	-15,606	-2.79%
6.01.01.16	Realização de Provisão para Perdas	0	-	0	-
6.01.01.17	Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa	127,321	113.39%	80,213	14.33%
6.01.01.18	Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão	1,843	1.64%	1,025	0.18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-993,750	-885.04%	-438,789	-78.39%
6.01.02.01	Ativo Bônus Escassez Hídrica	0	-	0	-
6.01.02.02	Ativos Financeiros - (Setorial, Bonificação de Outorga, Ind. Projeto Básico Usina Pery)	4,079	3.63%	369,982	66.10%
6.01.02.03	Contas a Receber	-279,131	-248.60%	-1,583	-0.28%
6.01.02.04	Subsidio Decreto nº 7.891/2013	1,623	1.45%	-4,007	-0.72%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-105,622	-94.07%	355,968	63.60%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	3,535	3.15%	-3,677	-0.66%
6.01.02.07	Estoques	1,641	1.46%	-7,224	-1.29%
6.01.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.10	Outras Contas - Ativo	-45,193	-40.25%	-27,033	-4.83%
6.01.02.11	Passivo Bônus Escassez Hídrica	7	0.01%	-11	0.00%
6.01.02.13	PIS/Cofins a Restituir a Consumidores	1,588	1.41%	-848,172	-151.53%
6.01.02.14	Fornecedores	-161,293	-143.65%	-40,569	-7.25%
6.01.02.15	Tributos a recolher	161,757	144.06%	-133,518	-23.85%
6.01.02.16	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-6,880	-6.13%	-13,658	-2.44%
6.01.02.17	Taxas Regulamentares	-33,623	-29.94%	-96	-0.02%
6.01.02.18	Passivo Financeiro Setorial	-368,015	-327.76%	113,567	20.29%
6.01.02.19	Passivo Atuarial	-205,338	-182.88%	-197,253	-35.24%
6.01.02.20	Outras Contas - Passivo	37,115	33.05%	-1,505	-0.27%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-654,230	-582.66%	-712,536	-127.30%
6.02.01	Adições Ativo Imobilizado	-28,872	-25.71%	-39,893	-7.13%
6.02.02	Adições do Ativo de Contrato	-645,655	-575.02%	-701,349	-125.30%
6.02.03	Adições do Ativo Intangível	0	-	-24	0.00%
6.02.04	Aumento (Redução) de Capital Investidas	0	-	-152	-0.03%
6.02.05	Dividendos Recebidos	20,297	18.08%	28,882	5.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	972,601	866.21%	-126,982	-22.69%
6.03.01	Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos	-8,340	-7.43%	-7,901	-1.41%
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-33,561	-29.89%	-2,694	-0.48%
6.03.04	Adições de Empréstimos e Financiamentos	72,809	64.84%	137,655	24.59%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-105,691	-94.13%	-88,926	-15.89%
6.03.06	Ingresso de Debêntures	1,165,608	1,038.10%	0	-
6.03.07	Pagamento de Debêntures	-118,224	-105.29%	-165,116	-29.50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	430,654	383.54%	-279,789	-49.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	906,196	807.06%	940,684	168.06%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,336,850	1,190.61%	660,895	118.07%