CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - CMIG4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,637,315	100.00%	4,723,474	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,213,567	90.86%	4,313,398	91.32%
6.01.01.01	Resultado do Período	6,121,674	132.01%	3,880,895	82.16%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,012,063	21.82%	922,622	19.53%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado	75,797	1.63%	53,787	1.14%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	365,865	7.89%	446,853	9.46%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	205,029	4.42%	522,749	11.07%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	2,081,575	44.89%	967,621	20.49%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410,626	-8.85%	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-190,869	-4.12%	-293,238	-6.21%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512,852	-11.06%	-1,569,255	-33.22%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	-1,675,627	-36.13%	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de imobilizados	-42,989	-0.93%	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-241,747	-5.21%	277,040	5.87%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-376,494	-8.12%	63,572	1.35%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	12,900	0.28%	9,655	0.20%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-125,335	-2.70%	60,307	1.28%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	231,258	4.99%	-158,859	-3.36%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	102,597	2.21%	72,352	1.53%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-782,004	-16.86%	-956,879	-20.26%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	-1,616,911	-34.87%	-30,487	-0.65%
6.01.01.20	Outros	-19,737	-0.43%	44,663	0.95%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,175,921	25.36%	995,699	21.08%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	-65,070	-1.40%	-296,940	-6.29%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	331,973	7.16%	868,966	18.40%
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	177,610	3.83%	21,625	0.46%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	0	-	138,699	2.94%
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-338,683	-7.30%	-378,238	-8.01%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	570,049	12.29%	685,665	14.52%
6.01.02.10	Fornecedores	142,829	3.08%	-48,684	-1.03%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	115,797	2.50%	-99,340	-2.10%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	67,759	1.46%	-13,036	-0.28%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-17,487	-0.38%	-7,862	-0.17%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	402,449	8.68%	153,116	3.24%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	-161,515	-3.42%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	290,508	6.26%	278,906	5.90%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	18,042	0.39%	35,776	0.76%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros	-519,855	-11.21%	-181,439	-3.84%
6.01.03	Outros	-752,173	-16.22%	-585,623	-12.40%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-558,408	-12.04%	-520,561	-11.02%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-362,578	-7.82%	-411,944	-8.72%
6.01.03.03	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (swap)	-6,524	-0.14%	172,669	3.66%
6.01.03.04	Juros recebidos	179,549	3.87%	177,076	3.75%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-4,212	-0.09%	-2,863	-0.06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,199,757	-69.00%	-4,112,565	-87.07%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780,348	-16.52%
6.02.02	No Imobilizado	-490,405	-10.58%	-733,509	-15.53%
6.02.03	No Intangível	-177,296	-3.82%	-95,977	-2.03%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-3,113,700	-67.14%	-2,605,573	-55.16%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-13,369,914	-288.31%	-9,328,053	-197.48%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	11,082,280	238.98%	9,436,940	199.79%
6.02.07	Fundos Vinculados	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-16,357	-0.35%	-36,532	-0.77%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.12	Alienação de ativos imobilizados	100,886	2.18%	0	-
6.02.13	Redução de capital social em investida	47,932	1.03%	30,487	0.65%
6.02.14	Alienação de investimentos	2,736,817	59.02%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	685,747	14.79%	304,110	6.44%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	4,382,727	94.51%	1,987,943	42.09%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-665,915	-14.36%	-719,848	-15.24%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-2,976,615	-64.19%	-912,093	-19.31%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-54,450	-1.17%	-51,892	-1.10%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,123,305	45.79%	915,019	19.37%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,537,482	33.15%	1,440,661	30.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,660,787	78.94%	2,355,680	49.87%