CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - CMIG4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,920,775	100.00%	2,741,231	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,214,337	110.05%	2,707,879	98.78%
6.01.01.01	Resultado do Período	2,841,477	97.29%	2,643,588	96.44%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	667,452	22.85%	607,698	22.17%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível	42,869	1.47%	94,132	3.43%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	243,837	8.35%	275,310	10.04%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	417,964	14.31%	280,409	10.23%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	811,152	27.77%	725,284	26.46%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410,626	-14.06%	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-129,212	-4.42%	-222,322	-8.11%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512,852	-17.56%	-1,257,507	-45.87%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de ativos	-42,989	-1.47%	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-327,046	-11.20%	178,263	6.50%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-19,119	-0.65%	143,809	5.25%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	8,392	0.29%	6,198	0.23%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-112,050	-3.84%	162,735	5.94%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	273,485	9.36%	-301,310	-10.99%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	153,153	5.24%	86,993	3.17%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-684,709	-23.44%	-671,817	-24.51%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	0	-	-30,487	-1.11%
6.01.01.20	Outros	-6,841	-0.23%	-13,097	-0.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	338,840	11.60%	454,115	16.57%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	64,273	2.20%	48,297	1.76%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	36,632	1.25%	359,080	13.10%
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	236,053	8.08%	-7,958	-0.29%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	-373	-0.01%	149,208	5.44%
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-257,971	-8.83%	-248,276	-9.06%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	515,649	17.65%	428,264	15.62%
6.01.02.10	Fornecedores	-257,013	-8.80%	-339,078	-12.37%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	-148,610	-5.09%	126,434	4.61%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	100,168	3.43%	-26,797	-0.98%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-8,493	-0.29%	11,145	0.41%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	185,657	6.36%	0	-
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	-128,007	-4.67%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	212,939	7.29%	204,368	7.46%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	61	0.00%	29,407	1.07%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros	-340,132	-11.65%	-151,972	-5.54%
6.01.03	Outros	-632,402	-21.65%	-420,763	-15.35%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-442,424	-15.15%	-476,435	-17.38%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-282,248	-9.66%	-290,606	-10.60%
6.01.03.03	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap)	-6,524	-0.22%	172,668	6.30%
6.01.03.04	Juros recebidos	101,344	3.47%	172,028	6.28%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-2,550	-0.09%	1,582	0.06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,790,031	-95.52%	-2,475,838	-90.32%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780,348	-28.47%
6.02.02	No Imobilizado	-275,146	-9.42%	-338,980	-12.37%
6.02.03	No Intangível	-116,213	-3.98%	-61,873	-2.26%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-1,910,406	-65.41%	-1,509,774	-55.08%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-6,275,493	-214.86%	-7,808,313	-284.85%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	5,654,766	193.60%	7,999,263	291.81%
6.02.07	Fundos Vinculados	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-16,358	-0.56%	-6,300	-0.23%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	0	-	0	-
6.02.12	Alienação de ativos	100,887	3.45%	30,487	1.11%
6.02.13	Redução de capital social em investida	47,932	1.64%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-103,977	-3.56%	476,765	17.39%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	1,946,302	66.64%	1,988,311	72.53%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-575,916	-19.72%	-564,339	-20.59%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-1,437,823	-49.23%	-912,093	-33.27%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-36,540	-1.25%	-35,114	-1.28%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26,767	0.92%	742,158	27.07%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,537,482	52.64%	1,440,661	52.56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,564,249	53.56%	2,182,819	79.63%