CIMS S.A. (CMSA3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - CMSA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -148,868 | 100.00% | -157,657 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -147,581 | 99.14% | -159,488 | 101.16% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | -147,498 | 99.08% | -159,354 | 101.08% |
| 6.01.01.02 | Juros a realizar | -83 | 0.06% | -134 | 0.08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,287 | 0.86% | 1,124 | -0.71% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) de contas do Ativo | -190 | 0.13% | 1,265 | -0.80% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de contas de Passivo | -1,097 | 0.74% | -141 | 0.09% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 707 | -0.45% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 200,000 | -134.35% | 160,000 | -101.49% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 200,000 | -134.35% | 160,000 | -101.49% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 51,132 | -34.35% | 2,343 | -1.49% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,481 | -5.03% | 69,462 | -44.06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58,613 | -39.37% | 71,805 | -45.55% |