CIMS S.A. (CMSA3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - CMSA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -191,096 | 100.00% | -180,844 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -190,543 | 99.71% | -181,868 | 100.57% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Período | -190,543 | 99.71% | -181,868 | 100.57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -553 | 0.29% | 1,024 | -0.57% |
| 6.01.02.01 | Aumento (redução) de contas do Ativo | 525 | -0.27% | 966 | -0.53% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de contas de Passivo | -1,078 | 0.56% | -649 | 0.36% |
| 6.01.02.03 | Valores a receber de sociedades ligadas | 0 | - | 707 | -0.39% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 200,000 | -104.66% | 160,000 | -88.47% |
| 6.03.01 | Aumento de capital social | 200,000 | -104.66% | 160,000 | -88.47% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8,904 | -4.66% | -20,844 | 11.53% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,481 | -3.91% | 69,462 | -38.41% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 16,385 | -8.57% | 48,618 | -26.88% |